SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

NAV GBP (Official NAV)

£4,10

al 18 set 2020

Valuta della classe di azioni

GBP

Variazione NAV a 1 giorno

-£0,03 (-0,73%)

al 18 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

£430,35 M

TER

0,20%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario britannico in generale.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice FTSE All-Share è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance delle azioni di tutte le società idonee quotate sul mercato principale della Borsa Valori di Londra, che superano la selezione in termini di dimensioni e di liquidità, conformemente con la metodologia dell'Indice. L'Indice FTSE All-Share offre una copertura combinata degli universi rappresentati dagli Indici FTSE 100, FTSE 250 e FTSE Small Cap e include approssimativamente il 98% della capitalizzazione del mercato del Regno Unito.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BD5FCF91 INZPRD 26 apr 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera GBP Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BD5FCF91
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRD
Data di lancio 26 apr 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni GBP
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,20% FTSE All-Share Index 1 Azione GBP, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione GBP, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato Semestrale
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 27 apr 2018
Codice Borsa ZPRD
Codice SEDOL BDTYKS1
Codice Bloomberg ZPRD GY
Codice Reuters ZPRD.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 30 apr 2018
Codice Borsa FTAD
Codice SEDOL BD5FCF9
Codice Bloomberg FTAD LN
Codice Reuters FTAD.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 18 lug 2018
Codice Borsa FTAD
Codice SEDOL BDTYKT2
Codice Bloomberg FTAD SE
Codice Reuters FTAD.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) GBP 27 apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 lug 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
£30 858,01 M 592 1,40 16,81
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) £30 858,01 M
Numero di Titoli 592
Price/Book medio 1,40
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 16,81

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,47%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,47%

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
£4,10 £4,11 £4,10 £0,00 - - £5,24
Prezzo denaro £4,10
Prezzo lettera £4,11
Prezzo di chiusura £4,10
Bid/Offer Spread £0,00
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane £5,24
Minimo 52 Settimane
£3,28
Minimo 52 Settimane £3,28

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
£4,10 CHF 4,84 £70,45 M 17 177 578 £430,35 M
NAV GBP (Official NAV) £4,10
NAV CHF CHF 4,84
Asset della Classe di Azioni (milioni) £70,45 M
Titoli Emessi 17 177 578
Asset Totali del Fondo (milioni) £430,35 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 18 set 2020

Rendimenti al 18 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,17%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,17%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 26 apr 2018
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 1965

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
26 apr 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 2,40% 0,23% -18,55% -12,76% - - -10,82%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,04% 0,00% -0,11% - - -0,43%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,42% 0,28% -18,44% -12,59% - - -10,40%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% 0,11% 0,06% - - -0,01%
Indice
FTSE All-Share Index
31 ago 2020 2,42% 0,27% -18,54% -12,65% -8,16% 17,32% -10,38%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
26 apr 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 2,40% 0,23% -18,55% -12,76% - - -4,76%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,04% 0,00% -0,11% - - -0,20%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,42% 0,28% -18,44% -12,59% - - -4,57%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% 0,11% 0,06% - - -0,01%
Indice
FTSE All-Share Index
31 ago 2020 2,42% 0,27% -18,54% -12,65% -2,80% 3,24% -4,56%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -18,55% 18,79% -7,83% - - - - - - - -
Differenza 0,00% -0,37% -0,15% - - - - - - - -
Fondo Lorde -18,44% 19,03% -7,70% - - - - - - - -
Differenza 0,11% -0,14% -0,03% - - - - - - - -
Indice
FTSE All-Share Index
-18,54% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46% 14,51%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
AstraZeneca PLC 5,88%
GlaxoSmithKline plc 3,89%
HSBC Holdings Plc 3,30%
British American Tobacco p.l.c. 3,19%
Diageo plc 3,11%
Rio Tinto plc 2,81%
Unilever PLC 2,73%
BP p.l.c. 2,60%
Reckitt Benckiser Group plc 2,41%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,23%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Finanziari 15,12%
Beni di consumo non ciclici 14,73%
Industria 12,31%
Sanità 11,47%
Materiali 11,44%
Beni di consumo ciclici 9,00%
Energia 7,01%
Unassigned 6,64%
Servizi di Comunicazione 3,93%
Utilities 3,34%
Immobili 2,87%
Information Technology 2,14%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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