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SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

NAV GBP (Official NAV)
£4,93
al 04 dic 2023
Valuta della classe di azioni
GBP
Variazione NAV a 1 giorno
-£0,01 (-0,23%)
al 04 dic 2023
Asset Totali del Fondo GBP
£757,67 M
al 04 dic 2023
TER
0,20%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario britannico in generale.

Descrizione dell’indice

L'Indice FTSE All-Share è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance delle azioni di tutte le società idonee quotate sul mercato principale della Borsa Valori di Londra, che superano la selezione in termini di dimensioni e di liquidità, conformemente con la metodologia dell'Indice. L'Indice FTSE All-Share offre una copertura combinata degli universi rappresentati dagli Indici FTSE 100, FTSE 250 e FTSE Small Cap e include approssimativamente il 98% della capitalizzazione del mercato del Regno Unito.

Informazioni sul Fondo al 05 dic 2023

ISIN IE00BD5FCF91
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRD
Data di lancio 26 apr 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni GBP
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 05 dic 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) GBP 27 apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 lug 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 04 dic 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) £53 401,28 M
Numero di Titoli 559
Price/Book medio 1,48
Rapporto prezzo/utili - FY1 10,65

Caratteristiche dell’Indice al 04 dic 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,71%

Prezzo di mercato del Fondo al 04 dic 2023

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura £4,93
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane £5,33
Minimo 52 Settimane £4,74

NAV del Fondo al 04 dic 2023

NAV GBP (Official NAV) £4,93
NAV CHF CHF 5,44
Asset della Classe di Azioni £68,28 M
Titoli Emessi 13 842 626
Asset Totali del Fondo GBP £757,67 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 04 dic 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,48%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 26 apr 2018
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 1965

al 31 ott 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
26 apr 2018
Fondo, Nette 31 ott 2023 -4,12% -4,82% 0,07% 5,60% 11,49% 3,70% - 2,86%
Differenza 31 ott 2023 -0,02% -0,04% -0,19% -0,29% -0,23% -0,20% - -0,20%
Fondo, Lorde 31 ott 2023 -4,10% -4,77% 0,24% 5,81% 11,71% 3,91% - 3,07%
Differenza 31 ott 2023 -0,01% 0,01% -0,02% -0,07% 0,00% 0,01% - 0,00%
Indice
FTSE All-Share Index
31 ott 2023 -4,09% -4,78% 0,26% 5,89% 11,71% 3,90% 4,68% 3,06%

al 31 ott 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
26 apr 2018
Fondo, Nette 31 ott 2023 -4,12% -4,82% 0,07% 5,60% 38,54% 19,95% - 16,83%
Differenza 31 ott 2023 -0,02% -0,04% -0,19% -0,29% -0,84% -1,15% - -1,28%
Fondo, Lorde 31 ott 2023 -4,10% -4,77% 0,24% 5,81% 39,37% 21,15% - 18,12%
Differenza 31 ott 2023 -0,01% 0,01% -0,02% -0,07% -0,01% 0,05% - 0,02%
Indice
FTSE All-Share Index
31 ott 2023 -4,09% -4,78% 0,26% 5,89% 39,38% 21,10% 57,98% 18,10%

al 31 ott 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette 0,07% 0,21% 18,05% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - -
Differenza -0,19% -0,12% -0,28% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - -
Fondo, Lorde 0,24% 0,41% 18,28% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - -
Differenza -0,02% 0,08% -0,04% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - -
Indice
FTSE All-Share Index
0,26% 0,34% 18,32% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2023

Deviazione standard 12,56%
Tracking error 0,07%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 04 dic 2023

Nome titolo Peso
Shell Plc 7,58%
AstraZeneca PLC 6,76%
HSBC Holdings Plc 5,32%
Unilever PLC 4,27%
BP p.l.c. 3,56%
Diageo plc 2,76%
Rio Tinto plc 2,63%
GSK plc 2,62%
RELX PLC 2,57%
British American Tobacco p.l.c. 2,51%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale secondo la Classificazione ICB al 04 dic 2023

Settore Peso
Finanziari 23,27%
Beni di consumo non ciclici 14,40%
Beni di consumo ciclici 12,22%
Energia 11,41%
Sanità 11,24%
Industria 11,14%
Materiali di base 7,40%
Utilities 3,79%
Immobili 2,58%
Tecnologia 1,35%
Telecomunicazioni 1,19%

A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"FTSE®","FT-SE®" e"Footsie®" sono marchi registrati di proprietà comune di London Stock Exchange Plc e di Financial Times Limited, il cui utilizzo viene concesso in licenza a FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share","All-Small" and"FTSE4Good" sono marchi depositati di FTSE. L'Indice FTSE UK All Share è calcolato da FTSE. FTSE non sponsorizza, sostiene né promuove questo prodotto, non è in alcun modo connesso ad esso e non si assume alcuna responsabilità. FTSE detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti i valori dell'indice e l'elenco degli elementi costitutivi. SSGA ha ottenuto una licenza completa da FTSE al fine di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale nella creazione di questo prodotto.