SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

NAV GBP (Official NAV)

£4,94

al 21 mar 2023

Valuta della classe di azioni

GBP

Variazione NAV a 1 giorno

+£0,08 (+1,73%)

al 21 mar 2023

Asset Totali del Fondo GBP

£671,03 M

al 21 mar 2023

TER

0,20%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario britannico in generale.

Descrizione dell’indice

L'Indice FTSE All-Share è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance delle azioni di tutte le società idonee quotate sul mercato principale della Borsa Valori di Londra, che superano la selezione in termini di dimensioni e di liquidità, conformemente con la metodologia dell'Indice. L'Indice FTSE All-Share offre una copertura combinata degli universi rappresentati dagli Indici FTSE 100, FTSE 250 e FTSE Small Cap e include approssimativamente il 98% della capitalizzazione del mercato del Regno Unito.

Informazioni sul Fondo al 22 mar 2023

ISIN	IE00BD5FCF91
Codice iNAV	INZPRD
Data di lancio	26 apr 2018
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	GBP
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,20%
Benchmark	FTSE All-Share Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, GBP
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mar 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	GBP	27 apr 2018	ZPRD	BDTYKS1	ZPRD GY	ZPRD.DE
London Stock Exchange	GBP	30 apr 2018	FTAD	BD5FCF9	FTAD LN	FTAD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	18 lug 2018	FTAD	BDTYKT2	FTAD SE	FTAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 mar 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	£53 481,50 M
Numero di Titoli	568
Price/Book medio	1,48
Rapporto prezzo/utili - FY1	10,13

Caratteristiche dell’Indice al 20 mar 2023

Dividend Yield dell'Indice

3,45%

Prezzo di mercato del Fondo al 21 mar 2023

Prezzo denaro	£4,93
Prezzo lettera	£4,94
Prezzo di chiusura	£4,94
Bid/Offer Spread	£0,00
Massimo giornaliero	£4,94
Minimo giornaliero	£4,88
Massimo 52 Settimane	£5,33
Minimo 52 Settimane	£4,44

NAV del Fondo al 21 mar 2023

NAV GBP (Official NAV)	£4,94
NAV CHF	CHF 5,56
Asset della Classe di Azioni	£75,89 M
Titoli Emessi	15 377 983
Asset Totali del Fondo GBP	£671,03 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 21 mar 2023

Distribution Yield

3,66%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 26 apr 2018
Data di lancio dell’indice: 31 gen 1965

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 26 apr 2018
Fondo, Nette	28 feb 2023	1,50%	4,49%	6,04%	7,15%	28,37%	-	-	23,79%
Differenza	28 feb 2023	-0,02%	-0,09%	-0,05%	-0,15%	-0,49%	-	-	-1,18%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	1,52%	4,54%	6,07%	7,36%	29,14%	-	-	24,99%
Differenza	28 feb 2023	0,00%	-0,04%	-0,02%	0,06%	0,28%	-	-	0,03%
Indice	28 feb 2023	1,52%	4,58%	6,09%	7,30%	28,86%	29,18%	83,56%	24,97%

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 26 apr 2018
Fondo, Nette	28 feb 2023	1,50%	4,49%	6,04%	7,15%	8,69%	-	-	4,51%
Differenza	28 feb 2023	-0,02%	-0,09%	-0,05%	-0,15%	-0,14%	-	-	-0,20%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	1,52%	4,54%	6,07%	7,36%	8,90%	-	-	4,71%
Differenza	28 feb 2023	0,00%	-0,04%	-0,02%	0,06%	0,08%	-	-	0,00%
Indice	28 feb 2023	1,52%	4,58%	6,09%	7,30%	8,82%	5,25%	6,26%	4,71%

al 28 feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	6,04%	0,21%	18,05%	-9,87%	18,79%	-7,83%	-	-	-	-	-
Differenza	-0,05%	-0,12%	-0,28%	-0,05%	-0,37%	-0,15%	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	6,07%	0,41%	18,28%	-9,69%	19,03%	-7,70%	-	-	-	-	-
Differenza	-0,02%	0,08%	-0,04%	0,13%	-0,14%	-0,03%	-	-	-	-	-
Indice	6,09%	0,34%	18,32%	-9,82%	19,17%	-7,67%	13,10%	16,75%	0,98%	1,18%	20,81%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard	15,36%
Tracking error	0,10%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 mar 2023

Nome titolo	Peso
AstraZeneca PLC	7,11%
Shell Plc	6,86%
HSBC Holdings Plc	4,84%
Unilever PLC	4,52%
BP p.l.c.	3,78%
Diageo plc	3,43%
British American Tobacco p.l.c.	2,94%
Rio Tinto plc	2,54%
GSK plc	2,48%
Glencore plc	2,43%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale secondo la Classificazione ICB al 20 mar 2023

Settore	Peso
Finanziari	22,25%
Beni di consumo non ciclici	15,70%
Industria	11,59%
Beni di consumo ciclici	11,50%
Sanità	11,39%
Energia	11,00%
Materiali di base	7,76%
Utilities	3,63%
Immobili	2,56%
Telecomunicazioni	1,57%
Tecnologia	1,05%

A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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