Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato europeo dei titoli immobiliari quotati.
L’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK riproduce il rendimento delle società immobiliari quotate e dei fondi comuni azionari di investimento immobiliare (“REIT”) operanti in Europa, ad eccezione del Regno Unito, e le cui attività siano definite come proprietà, alienazione e sviluppo di immobili che producono reddito. I costituenti dell’Indice sono selezionati in base al flottante libero, alla liquidità, alla dimensione e ai ricavi e l’Indice è calcolato come Indice TR netto ponderato per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BSJCQV56 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRPE |
Data di lancio | 10 ago 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 11 ago 2015 | ZPRP | BSJCQV5 | ZPRP GY | ZPRP.DE |
SIX Swiss Exchange | EUR | 06 mag 2016 | EURE | BYZXB75 | EURE SE | EURE.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €5 354,30 M |
Numero di Titoli | 65 |
Price/Book medio | 0,70 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,88 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
4,19% |
Prezzo denaro | €22,96 |
Prezzo lettera | €23,05 |
Prezzo di chiusura | €22,96 |
Bid/Offer Spread | €0,08 |
Massimo giornaliero | €23,24 |
Minimo giornaliero | €22,96 |
Massimo 52 Settimane | €27,10 |
Minimo 52 Settimane | €19,65 |
NAV EUR (Official NAV) | €22,99 |
NAV GBP | £19,95 |
Attività gestite | €78,50 M |
Titoli Emessi | 3 413 938 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 10 ago 2015 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | 0,06% | 12,10% | 0,07% | -10,96% | -7,97% | -6,01% | - | -0,58% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,02% | -0,18% | -0,51% | -0,45% | -0,35% | -0,40% | - | -0,48% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | 0,09% | 12,18% | 0,27% | -10,69% | -7,69% | -5,73% | - | -0,28% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | -0,10% | -0,31% | -0,18% | -0,07% | -0,12% | - | -0,18% |
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
31 ago 2023 | 0,08% | 12,28% | 0,58% | -10,51% | -7,62% | -5,61% | 4,20% | -0,10% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 10 ago 2015 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | 0,06% | 12,10% | 0,07% | -10,96% | -22,04% | -26,64% | - | -4,56% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,02% | -0,18% | -0,51% | -0,45% | -0,89% | -1,58% | - | -3,74% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | 0,09% | 12,18% | 0,27% | -10,69% | -21,33% | -25,54% | - | -2,23% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | -0,10% | -0,31% | -0,18% | -0,19% | -0,47% | - | -1,41% |
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
31 ago 2023 | 0,08% | 12,28% | 0,58% | -10,51% | -21,15% | -25,07% | 50,94% | -0,82% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 0,07% | -36,99% | 11,24% | -6,35% | 25,82% | -5,70% | 15,10% | 4,60% | 1,71% | - | - |
Differenza | -0,51% | -0,12% | -0,29% | -0,50% | -0,73% | -0,50% | -0,67% | -0,52% | -0,18% | - | - |
Fondo, Lorde | 0,27% | -36,80% | 11,57% | -6,07% | 26,20% | -5,41% | 15,45% | 4,91% | 1,83% | - | - |
Differenza | -0,31% | 0,07% | 0,04% | -0,22% | -0,35% | -0,22% | -0,33% | -0,20% | -0,06% | - | - |
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
0,58% | -36,87% | 11,53% | -5,85% | 26,55% | -5,20% | 15,78% | 5,11% | 1,89% | 22,94% | 5,38% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 24,72% |
Tracking error | 0,25% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Vonovia SE | 14,66% |
Swiss Prime Site AG | 5,93% |
LEG Immobilien SE | 4,58% |
Gecina SA | 4,56% |
PSP Swiss Property AG | 4,52% |
Klepierre SA | 4,48% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod | 4,36% |
Castellum AB | 3,59% |
Warehouses De Pauw SA | 3,36% |
AB Sagax Class B | 2,92% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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