Important Information: EURE LN will be delisted from London Stock Exchange on 9 August 2021, with its last trading date on 6 August 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€37,32

al 22 ott 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,41 (+1,12%)

al 22 ott 2021

Attività gestite

€65,83 M

al 22 ott 2021

TER

0,30%

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al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato europeo dei titoli immobiliari quotati.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK riproduce il rendimento delle società immobiliari quotate e dei fondi comuni azionari di investimento immobiliare (“REIT”) operanti in Europa, ad eccezione del Regno Unito, e le cui attività siano definite come proprietà, alienazione e sviluppo di immobili che producono reddito. I costituenti dell’Indice sono selezionati in base al flottante libero, alla liquidità, alla dimensione e ai ricavi e l’Indice è calcolato come Indice TR netto ponderato per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 25 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 25 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BSJCQV56 INZPRPE 10 ago 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BSJCQV56
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Data di lancio 10 ago 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index 1 Azione EUR Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 11 ago 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 mag 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 22 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 22 ott 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
€8 811,92 M 68 1,11 16,48
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €8 811,92 M
Numero di Titoli 68
Price/Book medio 1,11
Rapporto prezzo/utili - FY1 16,48

Caratteristiche dell’Indice al 22 ott 2021

Caratteristiche dell’Indice al 22 ott 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,90%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,90%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 22 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€37,17 €37,35 €37,26 €0,18 €37,43 €36,88 €39,30
Prezzo denaro €37,17
Prezzo lettera €37,35
Prezzo di chiusura €37,26
Bid/Offer Spread €0,18
Massimo giornaliero €37,43
Minimo giornaliero €36,88
Massimo 52 Settimane €39,30
Minimo 52 Settimane
€27,24
Minimo 52 Settimane €27,24

NAV del Fondo al 22 ott 2021

NAV del Fondo al 22 ott 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
€37,32 £31,56 €65,83 M 1 763 938
NAV EUR (Official NAV) €37,32
NAV GBP £31,56
Attività gestite €65,83 M
Titoli Emessi 1 763 938
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 10 ago 2015
  • Data di lancio dell’indice: 30 nov 2010

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
10 ago 2015
Fondo, Nette 30 set 2021 -9,02% -1,65% 5,40% 16,87% 13,99% 27,91% 43,41%
Differenza 30 set 2021 0,01% -0,11% -0,46% -0,70% -1,88% -3,53% -4,86%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -9,00% -1,58% 5,64% 17,22% 15,02% 29,84% 46,08%
Differenza 30 set 2021 0,03% -0,04% -0,23% -0,35% -0,85% -1,60% -2,19%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
30 set 2021 -9,03% -1,54% 5,87% 17,57% 15,87% 31,44% 48,27%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
10 ago 2015
Fondo, Nette 30 set 2021 -9,02% -1,65% 5,40% 16,87% 4,46% 5,05% 6,04%
Differenza 30 set 2021 0,01% -0,11% -0,46% -0,70% -0,57% -0,57% -0,58%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -9,00% -1,58% 5,64% 17,22% 4,77% 5,36% 6,36%
Differenza 30 set 2021 0,03% -0,04% -0,23% -0,35% -0,26% -0,26% -0,26%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
30 set 2021 -9,03% -1,54% 5,87% 17,57% 5,03% 5,62% 6,61%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 5,40% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - - -
Differenza -0,46% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - - -
Fondo, Lorde 5,64% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - - -
Differenza -0,23% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - - -
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
5,87% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90% -11,53%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
19,88% 0,13%
Deviazione standard 19,88%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 ott 2021

Nome titolo Peso
Vonovia SE 15,99%
LEG Immobilien SE 5,06%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 4,59%
Aroundtown SA 3,74%
Deutsche Wohnen SE 3,45%
Swiss Prime Site AG 3,41%
Gecina SA 3,23%
Fastighets AB Balder Class B 3,17%
AB Sagax Class B 2,94%
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Class B 2,87%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione per Sottosettore REITS secondo la Classificazione ICB al 22 ott 2021

Settore Peso
Real Estate Holding And Development 68,19%
Office Reits 11,00%
Retail Reits 9,08%
Health Care Reits 4,29%
Industrial Reits 3,64%
Diversified Reits 1,59%
Real Estate Services 1,31%
Residential Reits 0,89%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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