SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€22,99

al 21 set 2023

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,34 (-1,44%)

al 21 set 2023

Attività gestite

€78,50 M

al 21 set 2023

TER

0,30%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato europeo dei titoli immobiliari quotati.

Descrizione dell’indice

L’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK riproduce il rendimento delle società immobiliari quotate e dei fondi comuni azionari di investimento immobiliare (“REIT”) operanti in Europa, ad eccezione del Regno Unito, e le cui attività siano definite come proprietà, alienazione e sviluppo di immobili che producono reddito. I costituenti dell’Indice sono selezionati in base al flottante libero, alla liquidità, alla dimensione e ai ricavi e l’Indice è calcolato come Indice TR netto ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul Fondo al 22 set 2023

ISIN	IE00BSJCQV56
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRPE
Data di lancio	10 ago 2015
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,30%
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	11 ago 2015	ZPRP	BSJCQV5	ZPRP GY	ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange	EUR	06 mag 2016	EURE	BYZXB75	EURE SE	EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 set 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€5 354,30 M
Numero di Titoli	65
Price/Book medio	0,70
Rapporto prezzo/utili - FY1	12,88

Caratteristiche dell’Indice al 20 set 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,19%

Prezzo di mercato del Fondo al 21 set 2023

Prezzo denaro	€22,96
Prezzo lettera	€23,05
Prezzo di chiusura	€22,96
Bid/Offer Spread	€0,08
Massimo giornaliero	€23,24
Minimo giornaliero	€22,96
Massimo 52 Settimane	€27,10
Minimo 52 Settimane	€19,65

NAV del Fondo al 21 set 2023

NAV EUR (Official NAV)	€22,99
NAV GBP	£19,95
Attività gestite	€78,50 M
Titoli Emessi	3 413 938

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 10 ago 2015
Data di lancio dell’indice: 30 nov 2010

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 10 ago 2015
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,06%	12,10%	0,07%	-10,96%	-7,97%	-6,01%	-	-0,58%
Differenza	31 ago 2023	-0,02%	-0,18%	-0,51%	-0,45%	-0,35%	-0,40%	-	-0,48%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,09%	12,18%	0,27%	-10,69%	-7,69%	-5,73%	-	-0,28%
Differenza	31 ago 2023	0,01%	-0,10%	-0,31%	-0,18%	-0,07%	-0,12%	-	-0,18%
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	31 ago 2023	0,08%	12,28%	0,58%	-10,51%	-7,62%	-5,61%	4,20%	-0,10%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 10 ago 2015
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,06%	12,10%	0,07%	-10,96%	-22,04%	-26,64%	-	-4,56%
Differenza	31 ago 2023	-0,02%	-0,18%	-0,51%	-0,45%	-0,89%	-1,58%	-	-3,74%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,09%	12,18%	0,27%	-10,69%	-21,33%	-25,54%	-	-2,23%
Differenza	31 ago 2023	0,01%	-0,10%	-0,31%	-0,18%	-0,19%	-0,47%	-	-1,41%
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	31 ago 2023	0,08%	12,28%	0,58%	-10,51%	-21,15%	-25,07%	50,94%	-0,82%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	0,07%	-36,99%	11,24%	-6,35%	25,82%	-5,70%	15,10%	4,60%	1,71%	-	-
Differenza	-0,51%	-0,12%	-0,29%	-0,50%	-0,73%	-0,50%	-0,67%	-0,52%	-0,18%	-	-
Fondo, Lorde	0,27%	-36,80%	11,57%	-6,07%	26,20%	-5,41%	15,45%	4,91%	1,83%	-	-
Differenza	-0,31%	0,07%	0,04%	-0,22%	-0,35%	-0,22%	-0,33%	-0,20%	-0,06%	-	-
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	0,58%	-36,87%	11,53%	-5,85%	26,55%	-5,20%	15,78%	5,11%	1,89%	22,94%	5,38%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	24,72%
Tracking error	0,25%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 set 2023

Nome titolo	Peso
Vonovia SE	14,66%
Swiss Prime Site AG	5,93%
LEG Immobilien SE	4,58%
Gecina SA	4,56%
PSP Swiss Property AG	4,52%
Klepierre SA	4,48%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod	4,36%
Castellum AB	3,59%
Warehouses De Pauw SA	3,36%
AB Sagax Class B	2,92%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione per Sottosettore REITS secondo la Classificazione ICB al 20 set 2023

Settore	Peso
Real Estate Holding And Development	61,95%
REIT retail	13,64%
REIT in immobili per uffici	9,38%
REIT in strutture sanitarie	4,35%
REIT industriali	4,27%
REIT diversificati	3,32%
REIT residenziali	1,26%
Real Estate Services	0,94%
Storage Reits	0,87%

A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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