SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ELOW IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€38,51

al 18 set 2020

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,12 (-0,31%)

al 18 set 2020

Attività gestite (milioni)

€100,14 M

al 18 set 2020

TER

0,30%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari dell'eurozona caratterizzati da bassa volatilità.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 rappresenta le società con il più basso livello di volatilità tra quelle comprese nell’indice originario, l’Indice EURO STOXX. L’Indice EURO STOXX è un ampio indice rappresentativo di società a larga, media e piccola capitalizzazione di 12 paesi dell’Eurozona: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BFTWP510 INZPRLE 24 mar 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BFTWP510
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Data di lancio 24 mar 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,30% EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index 1 Azione EUR, GBP, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,30%
Benchmark EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato -
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 25 mar 2014
Codice Borsa ZPRL
Codice SEDOL BGLCD07
Codice Bloomberg ZPRL GY
Codice Reuters ZPRL.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 26 mar 2014
Codice Borsa ELOW
Codice SEDOL BFTWP51
Codice Bloomberg ELOW LN
Codice Reuters ELOW.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 26 mar 2014
Codice Borsa LOWE
Codice SEDOL BGLCCZ5
Codice Bloomberg LOWE LN
Codice Reuters LOWE.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 31 mar 2014
Codice Borsa ELOW
Codice SEDOL BGQV6T9
Codice Bloomberg ELOW SE
Codice Reuters ELOW.S
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa ELOW
Codice SEDOL BSTLBN9
Codice Bloomberg ELOW FP
Codice Reuters ELOW.PA
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa ELOW
Codice SEDOL BRJ9D30
Codice Bloomberg ELOW IM
Codice Reuters ELOW.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 25 mar 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
London Stock Exchange EUR 26 mar 2014 ELOW BFTWP51 ELOW LN ELOW.L
London Stock Exchange GBP 26 mar 2014 LOWE BGLCCZ5 LOWE LN LOWE.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 mar 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€22 281,78 M 100 2,20 19,97
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €22 281,78 M
Numero di Titoli 100
Price/Book medio 2,20
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 19,97

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,64%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,64%

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€38,51 €38,59 €38,55 €0,08 €38,73 €38,52 €45,32
Prezzo denaro €38,51
Prezzo lettera €38,59
Prezzo di chiusura €38,55
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €38,73
Minimo giornaliero €38,52
Massimo 52 Settimane €45,32
Minimo 52 Settimane
€28,05
Minimo 52 Settimane €28,05

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
€38,51 CHF 41,55 £35,24 €100,14 M 2 600 000
NAV EUR (Official NAV) €38,51
NAV CHF CHF 41,55
NAV GBP £35,24
Attività gestite (milioni) €100,14 M
Titoli Emessi 2 600 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 24 mar 2014
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
24 mar 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 1,66% 6,46% -9,65% -4,51% 5,25% 24,17% 53,28%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% 0,10% 0,24% 0,21% 0,95% 1,33% 2,24%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,68% 6,55% -9,46% -4,22% 6,20% 26,05% 56,26%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,18% 0,42% 0,49% 1,90% 3,20% 5,22%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 ago 2020 1,68% 6,36% -9,89% -4,72% 4,30% 22,84% 51,04%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
24 mar 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 1,66% 6,46% -9,65% -4,51% 1,72% 4,42% 6,86%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% 0,10% 0,24% 0,21% 0,31% 0,22% 0,24%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,68% 6,55% -9,46% -4,22% 2,02% 4,74% 7,18%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,18% 0,42% 0,49% 0,61% 0,54% 0,56%
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 ago 2020 1,68% 6,36% -9,89% -4,72% 1,41% 4,20% 6,61%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -9,65% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00% - - - -
Differenza 0,24% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22% - - - -
Fondo Lorde -9,46% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25% - - - -
Differenza 0,42% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48% - - - -
Indice
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
-9,89% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
13,80% 0,22%
Deviazione standard 13,80%
Tracking error 0,22%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
Kone Oyj Class B 1,53%
Unilever NV 1,34%
Symrise AG 1,33%
Scout24 AG 1,30%
Royal Ahold Delhaize N.V. 1,26%
Koninklijke DSM N.V. 1,26%
Beiersdorf AG 1,26%
Merck KGaA 1,24%
Henkel AG & Co. KGaA Pref 1,22%
Wolters Kluwer NV 1,21%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Beni di consumo 17,04%
Finanziari 16,36%
Utilities 14,79%
Industria 13,30%
Sanità 11,25%
Materiali di base 9,88%
Servizi al consumo 7,41%
Telecomunicazioni 5,92%
Tecnologia 3,25%
Petrolio & Gas 0,81%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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