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SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRSY IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$93,33
al 29 set 2023
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,06 (+0,07%)
al 29 set 2023
Attività gestite
$493,10 M
al 29 set 2023
TER
0,15%
al 31 ago 2023

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei Treasury USA.

Descrizione dell’indice

L´Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense, ossia titoli governativi statunitensi. Alcuni buoni del Tesoro sono esclusi a causa di un vincolo di scadenza. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense, sono ugualmente esclusi.

Informazioni sul Fondo al 30 set 2023

ISIN IE00B44CND37
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBTE
Data di lancio 03 giu 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 set 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 06 giu 2011 SYBT B3SW5W5 SYBT GY TSYE.DE
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 TRSY B44CND3 TRSY LN TRSY.L
Euronext Paris EUR 05 ott 2011 TSYE B3Y3TL9 TSYE FP TSYE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 TRSY B77M5X5 TRSY SE TRSY.S
London Stock Exchange GBP 18 set 2015 USTY B6WFJ96 USTY LN USTY.L
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 TRSY BYVB5B5 TRSY IM TRSY.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2023

Rendimento Attuale 2,64%
Convessità Effettiva 0,74%
Duration Effettiva 5,79
Numero di Titoli 282
Yield to Maturity 4,87%
Maturity Media in Anni 7,46
Prezzo Medio $87,75

Prezzo di mercato del Fondo al 29 set 2023

Prezzo denaro €88,28
Prezzo lettera €88,38
Prezzo di chiusura €88,33
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €99,32
Minimo 52 Settimane €86,17

NAV del Fondo al 29 set 2023

NAV USD (Official NAV) $93,33
NAV CHF CHF 85,38
NAV EUR €88,15
NAV GBP £76,47
Attività gestite $493,10 M
Titoli Emessi 5 283 186

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 29 set 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,33%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 03 giu 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 31 ago 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
03 giu 2011
Fondo, Nette 31 ago 2023 -0,52% -1,63% 0,62% -2,21% -5,22% 0,06% 0,80% 1,11%
Differenza 31 ago 2023 0,00% -0,02% -0,09% -0,13% -0,13% -0,14% -0,13% -0,13%
Fondo, Lorde 31 ago 2023 -0,51% -1,59% 0,72% -2,06% -5,07% 0,21% 0,95% 1,26%
Differenza 31 ago 2023 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
31 ago 2023 -0,52% -1,61% 0,70% -2,07% -5,09% 0,19% 0,93% 1,24%

al 31 ago 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
03 giu 2011
Fondo, Nette 31 ago 2023 -0,52% -1,63% 0,62% -2,21% -14,84% 0,28% 8,24% 14,48%
Differenza 31 ago 2023 0,00% -0,02% -0,09% -0,13% -0,35% -0,69% -1,45% -1,82%
Fondo, Lorde 31 ago 2023 -0,51% -1,59% 0,72% -2,06% -14,45% 1,03% 9,88% 16,59%
Differenza 31 ago 2023 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,04% 0,06% 0,19% 0,29%
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
31 ago 2023 -0,52% -1,61% 0,70% -2,07% -14,49% 0,97% 9,69% 16,31%

al 31 ago 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette 0,62% -12,59% -2,47% 7,87% 6,72% 0,72% 2,17% 0,96% 0,68% 4,91% -2,91%
Differenza -0,09% -0,13% -0,14% -0,13% -0,13% -0,14% -0,14% -0,08% -0,16% -0,14% -0,16%
Fondo, Lorde 0,72% -12,46% -2,32% 8,03% 6,88% 0,87% 2,32% 1,11% 0,83% 5,07% -2,76%
Differenza 0,02% 0,01% 0,00% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,08% -0,01% 0,01% -0,01%
Indice
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
0,70% -12,46% -2,32% 8,00% 6,86% 0,86% 2,31% 1,04% 0,84% 5,05% -2,75%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard 5,26%
Tracking error 0,02%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2023

Nome titolo Peso
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 1,10%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 1,06%
US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 0,98%
US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033 0,91%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 0,88%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 0,86%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 0,83%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0,80%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2026 0,80%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 0,80%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2023

Settore Peso
Titoli di Stato 99,93%
Liquidità 0,07%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 28 set 2023

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,43%
1 - 2 Anni 19,65%
2 - 3 Anni 13,57%
3 - 5 Anni 25,01%
5 - 7 Anni 12,92%
7 - 10 Anni 9,76%
10 - 15 Anni 0,35%
15 - 20 Anni 7,01%
20 - 30 Anni 11,31%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 28 set 2023

Rating Peso
AAA 0,07%
AA1 99,93%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond.

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