Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni imponibili a tasso fisso denominate in USD, investment grade.
L´Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond è un indice di riferimento a base ampia che misura il mercato delle obbligazioni fiscalmente imponibili, denominate in dollari, a tasso fisso e di tipo investment grade. Sono inclusi i titoli del Tesoro, i titoli a garanzia pubblica e societari, i titoli MBS, i titoli ABS e i titoli MBS collateralizzati
ISIN | IE00B459R192 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBUE |
Data di lancio | 03 giu 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,17% |
Benchmark | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 06 giu 2011 | SYBU | B459R19 | SYBU GY | USAG.DE |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | USAG | B3RB5H8 | USAG LN | USAG.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 3,27% |
Convessità Effettiva | 0,64% |
Duration Effettiva | 6,10 |
Numero di Titoli | 1 605 |
Yield to Maturity | 5,51% |
Maturity Media in Anni | 8,50 |
Prezzo Medio | $86,52 |
Prezzo denaro | €85,17 |
Prezzo lettera | €85,68 |
Prezzo di chiusura | €85,42 |
Bid/Offer Spread | €0,51 |
Massimo giornaliero | €86,03 |
Minimo giornaliero | €85,42 |
Massimo 52 Settimane | €95,50 |
Minimo 52 Settimane | €83,66 |
NAV USD (Official NAV) | $89,12 |
NAV CHF | CHF 82,10 |
NAV EUR | €85,07 |
Attività gestite | $56,10 M |
Titoli Emessi | 629 480 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
2,99% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2011 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -0,64% | -1,07% | 1,26% | -1,43% | -4,65% | 0,26% | 1,25% | 1,44% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | -0,01% | -0,11% | -0,24% | -0,24% | -0,23% | -0,23% | -0,24% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -0,63% | -1,03% | 1,37% | -1,26% | -4,49% | 0,43% | 1,42% | 1,62% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | 0,03% | 0,00% | -0,07% | -0,08% | -0,06% | -0,06% | -0,06% |
Indice
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
|
31 ago 2023 | -0,64% | -1,06% | 1,37% | -1,19% | -4,41% | 0,49% | 1,48% | 1,68% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2011 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -0,64% | -1,07% | 1,26% | -1,43% | -13,31% | 1,31% | 13,20% | 19,11% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | -0,01% | -0,11% | -0,24% | -0,66% | -1,16% | -2,65% | -3,51% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -0,63% | -1,03% | 1,37% | -1,26% | -12,87% | 2,18% | 15,18% | 21,73% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | 0,03% | 0,00% | -0,07% | -0,22% | -0,29% | -0,68% | -0,89% |
Indice
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
|
31 ago 2023 | -0,64% | -1,06% | 1,37% | -1,19% | -12,65% | 2,47% | 15,86% | 22,62% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 1,26% | -13,25% | -1,80% | 7,21% | 8,56% | -0,17% | 3,28% | 2,23% | 0,25% | 5,82% | -2,19% |
Differenza | -0,11% | -0,24% | -0,25% | -0,30% | -0,16% | -0,18% | -0,26% | -0,41% | -0,30% | -0,14% | -0,17% |
Fondo, Lorde | 1,37% | -13,10% | -1,63% | 7,39% | 8,74% | 0,00% | 3,46% | 2,41% | 0,42% | 6,02% | -1,99% |
Differenza | 0,00% | -0,09% | -0,09% | -0,12% | 0,02% | -0,01% | -0,08% | -0,24% | -0,13% | 0,06% | 0,03% |
Indice
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
|
1,37% | -13,01% | -1,54% | 7,51% | 8,72% | 0,01% | 3,54% | 2,65% | 0,55% | 5,97% | -2,02% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond.
Deviazione standard | 6,01% |
Tracking error | 0,07% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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TREASURY BILL 0 10/10/2023 | 0,88% |
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 | 0,60% |
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 | 0,55% |
Fannie Mae 2 10/01/2050 | 0,53% |
US TREASURY N/B 2.875 04/30/2025 | 0,52% |
US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 | 0,46% |
US TREASURY N/B 1.125 02/29/2028 | 0,46% |
Fannie Mae 2.5 02/01/2052 | 0,43% |
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 | 0,42% |
Fannie Mae 2 07/01/2051 | 0,40% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond.
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