Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato britannici (Gilt).
L'Indice Bloomberg UK Gilt Bond misura la performance del mercato dei titoli di stato del Regno Unito (Gilt) e comprende obbligazioni pubbliche del Regno Unito. Attraverso una ponderazione della capitalizzazione di mercato e una metodologia standard di inclusione basata su regole, questo indice riflette la performance e le caratteristiche del mercato dei Gilt. I titoli devono avere un rating di investment grade, secondo la definizione di cui alla metodologia dell'indice.
ISIN | IE00B3W74078 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBGE |
Data di lancio | 17 mag 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | GBP |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg UK Gilt Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2012 | SYBG | B43R8G7 | SYBG GY | SYBG.DE |
London Stock Exchange | GBP | 21 mag 2012 | GLTY | B3W7407 | GLTY LN | GLTY.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,86% |
Convessità Effettiva | 1,61% |
Duration Effettiva | 9,04 |
Numero di Titoli | 62 |
Yield to Maturity | 4,56% |
Maturity Media in Anni | 12,93 |
Prezzo Medio | £85,94 |
Prezzo denaro | €48,87 |
Prezzo lettera | €48,91 |
Prezzo di chiusura | €48,89 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €48,93 |
Minimo giornaliero | €48,88 |
Massimo 52 Settimane | €56,28 |
Minimo 52 Settimane | €46,49 |
NAV GBP (Official NAV) | £42,49 |
NAV EUR | €48,85 |
Attività gestite | £301,75 M |
Titoli Emessi | 7 102 325 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
1,83% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 mag 2012 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -0,53% | -0,23% | -3,71% | -10,42% | -11,41% | -4,47% | 0,21% | 0,03% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | -0,02% | -0,08% | -0,12% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,14% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -0,52% | -0,19% | -3,61% | -10,28% | -11,27% | -4,33% | 0,36% | 0,18% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Indice
Bloomberg UK Gilt Bond Index
|
31 ago 2023 | -0,53% | -0,20% | -3,63% | -10,30% | -11,27% | -4,33% | 0,35% | 0,17% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 mag 2012 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -0,53% | -0,23% | -3,71% | -10,42% | -30,45% | -20,45% | 2,08% | 0,32% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | -0,02% | -0,08% | -0,12% | -0,32% | -0,59% | -1,47% | -1,64% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -0,52% | -0,19% | -3,61% | -10,28% | -30,14% | -19,86% | 3,63% | 2,03% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,07% |
Indice
Bloomberg UK Gilt Bond Index
|
31 ago 2023 | -0,53% | -0,20% | -3,63% | -10,30% | -30,13% | -19,86% | 3,55% | 1,96% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | -3,71% | -25,23% | -5,42% | 8,73% | 6,99% | 0,38% | 1,80% | 10,60% | 0,33% | 14,47% | -4,35% |
Differenza | -0,08% | -0,12% | -0,15% | -0,16% | -0,16% | -0,12% | -0,15% | -0,14% | -0,15% | -0,17% | -0,13% |
Fondo, Lorde | -3,61% | -25,12% | -5,28% | 8,89% | 7,15% | 0,53% | 1,95% | 10,76% | 0,49% | 14,64% | -4,21% |
Differenza | 0,02% | -0,01% | -0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
Indice
Bloomberg UK Gilt Bond Index
|
-3,63% | -25,11% | -5,27% | 8,88% | 7,15% | 0,50% | 1,95% | 10,73% | 0,49% | 14,64% | -4,22% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays UK Gilt Bond.
Deviazione standard | 10,57% |
Tracking error | 0,02% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2030 | 3,25% |
UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025 | 3,04% |
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 | 2,90% |
UNITED KINGDOM GILT 4.25 06/07/2032 | 2,90% |
UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 | 2,67% |
UNITED KINGDOM GILT 1.25 07/22/2027 | 2,65% |
UNITED KINGDOM GILT 5 03/07/2025 | 2,63% |
UNITED KINGDOM GILT 4.5 09/07/2034 | 2,57% |
UNITED KINGDOM GILT 2.75 09/07/2024 | 2,54% |
UNITED KINGDOM GILT 0.875 10/22/2029 | 2,54% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays UK Gilt Bond.
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