L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in euro, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.
ISIN | IE00BLF7VW10 |
Codice iNAV | INSPPR |
Data di lancio | 16 ott 2020 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 19 ott 2020 | SPPR | BLF7VW1 | SPPR GY | SPPR.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 ott 2020 | EUCR | BMBZ0B8 | EUCR IM | EUCR.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 20 ott 2020 | EUCR | BMBZ0C9 | EUCR NA | EUCR.AS |
SIX Swiss Exchange | EUR | 14 mag 2021 | EUCR | BMBZ096 | EUCR SE | EUCR.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,92% |
Convessità Effettiva | 0,34% |
Duration Effettiva | 4,64 |
Numero di Titoli | 538 |
Yield to Maturity | 3,99% |
Maturity Media in Anni | 5,13 |
Prezzo Medio | €90,07 |
Prezzo denaro | €26,37 |
Prezzo lettera | €26,45 |
Prezzo di chiusura | €26,41 |
Bid/Offer Spread | €0,08 |
Massimo giornaliero | €26,44 |
Minimo giornaliero | €26,41 |
Massimo 52 Settimane | €28,58 |
Minimo 52 Settimane | €25,18 |
NAV | €26,38 |
Asset della Classe di Azioni | €73,47 M |
Titoli Emessi | 2 785 700 |
Asset Totali del Fondo EUR | €73,47 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 ott 2020 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -1,45% | -1,11% | 0,77% | -9,50% | - | - | - | -13,15% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,12% | -0,08% | -0,28% | - | - | - | -0,55% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -1,44% | -1,07% | 0,79% | -9,37% | - | - | - | -12,84% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,08% | -0,06% | -0,14% | - | - | - | -0,24% |
Indice | 28 feb 2023 | -1,41% | -0,99% | 0,85% | -9,23% | - | - | - | -12,60% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 ott 2020 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -1,45% | -1,11% | 0,77% | -9,50% | - | - | - | -5,78% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,12% | -0,08% | -0,28% | - | - | - | -0,25% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -1,44% | -1,07% | 0,79% | -9,37% | - | - | - | -5,64% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,08% | -0,06% | -0,14% | - | - | - | -0,11% |
Indice | 28 feb 2023 | -1,41% | -0,99% | 0,85% | -9,23% | - | - | - | -5,53% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 0,77% | -13,67% | -1,12% | 0,96% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,08% | -0,25% | -0,21% | -0,05% | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 0,79% | -13,54% | -0,97% | 0,99% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,06% | -0,12% | -0,06% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice | 0,85% | -13,43% | -0,90% | 1,01% | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
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L'OREAL SA 0.875 06/29/2026 | 0,90% |
AXA SA 3.875 05/29/2049 | 0,78% |
ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024 | 0,76% |
CAPGEMINI SE 2.375 04/15/2032 | 0,75% |
DIAGEO FINANCE PLC 2.375 05/20/2026 | 0,74% |
SAP SE 1.75 02/22/2027 | 0,71% |
DANONE SA 0.709 11/03/2024 | 0,66% |
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029 | 0,63% |
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 | 0,62% |
STELLANTIS NV 1.25 06/20/2033 | 0,56% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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