SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV

€26,38

al 24 mar 2023

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,03 (+0,12%)

al 24 mar 2023

Asset Totali del Fondo EUR

€73,47 M

al 24 mar 2023

TER

0,15%

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Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.

Descrizione dell’indice

Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in euro, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.

Informazioni sul Fondo al 26 mar 2023

ISIN	IE00BLF7VW10
Codice iNAV	INSPPR
Data di lancio	16 ott 2020
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Classificazione SFDR del fondo	Articolo 8 SFDR
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 mar 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	19 ott 2020	SPPR	BLF7VW1	SPPR GY	SPPR.DE
Borsa Italiana	EUR	20 ott 2020	EUCR	BMBZ0B8	EUCR IM	EUCR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	20 ott 2020	EUCR	BMBZ0C9	EUCR NA	EUCR.AS
SIX Swiss Exchange	EUR	14 mag 2021	EUCR	BMBZ096	EUCR SE	EUCR.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Rendimento Attuale	1,92%
Convessità Effettiva	0,34%
Duration Effettiva	4,64
Numero di Titoli	538
Yield to Maturity	3,99%
Maturity Media in Anni	5,13
Prezzo Medio	€90,07

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro	€26,37
Prezzo lettera	€26,45
Prezzo di chiusura	€26,41
Bid/Offer Spread	€0,08
Massimo giornaliero	€26,44
Minimo giornaliero	€26,41
Massimo 52 Settimane	€28,58
Minimo 52 Settimane	€25,18

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV	€26,38
Asset della Classe di Azioni	€73,47 M
Titoli Emessi	2 785 700
Asset Totali del Fondo EUR	€73,47 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 16 ott 2020
Data di lancio dell’indice: 01 giu 2020

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 ott 2020
Fondo, Nette	28 feb 2023	-1,45%	-1,11%	0,77%	-9,50%	-	-	-	-13,15%
Differenza	28 feb 2023	-0,04%	-0,12%	-0,08%	-0,28%	-	-	-	-0,55%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-1,44%	-1,07%	0,79%	-9,37%	-	-	-	-12,84%
Differenza	28 feb 2023	-0,03%	-0,08%	-0,06%	-0,14%	-	-	-	-0,24%
Indice	28 feb 2023	-1,41%	-0,99%	0,85%	-9,23%	-	-	-	-12,60%

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 ott 2020
Fondo, Nette	28 feb 2023	-1,45%	-1,11%	0,77%	-9,50%	-	-	-	-5,78%
Differenza	28 feb 2023	-0,04%	-0,12%	-0,08%	-0,28%	-	-	-	-0,25%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-1,44%	-1,07%	0,79%	-9,37%	-	-	-	-5,64%
Differenza	28 feb 2023	-0,03%	-0,08%	-0,06%	-0,14%	-	-	-	-0,11%
Indice	28 feb 2023	-1,41%	-0,99%	0,85%	-9,23%	-	-	-	-5,53%

al 28 feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	0,77%	-13,67%	-1,12%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,08%	-0,25%	-0,21%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	0,79%	-13,54%	-0,97%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,06%	-0,12%	-0,06%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Indice	0,85%	-13,43%	-0,90%	1,01%	-	-	-	-	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo	Peso
L'OREAL SA 0.875 06/29/2026	0,90%
AXA SA 3.875 05/29/2049	0,78%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024	0,76%
CAPGEMINI SE 2.375 04/15/2032	0,75%
DIAGEO FINANCE PLC 2.375 05/20/2026	0,74%
SAP SE 1.75 02/22/2027	0,71%
DANONE SA 0.709 11/03/2024	0,66%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029	0,63%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028	0,62%
STELLANTIS NV 1.25 06/20/2033	0,56%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mar 2023

Settore	Peso
Corporate -Industria	49,59%
Corporate - Finanziari	41,94%
Corporate - Servizi Pubblici	8,32%
Liquidità	0,15%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 23 mar 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	0,54%
1 - 2 Anni	17,64%
2 - 3 Anni	13,51%
3 - 5 Anni	27,86%
5 - 7 Anni	17,44%
7 - 10 Anni	15,71%
10 - 15 Anni	4,36%
15 - 20 Anni	2,16%
20 - 30 Anni	0,77%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 23 mar 2023

Rating	Peso
AAA	0,28%
AA1	1,23%
AA2	1,30%
AA3	3,68%
A1	7,15%
A2	9,05%
A3	22,20%
BAA1	26,07%
BAA2	21,40%
BAA3	7,64%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Comunicazioni relative alla sostenibilità

SFDR Website Disclosure pdf

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.