SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV

€29,98

al 13 mag 2021

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,02 (-0,08%)

al 13 mag 2021

Asset Totali del Fondo

€93,98 M

TER

0,15%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate investment grade a tasso fisso e denominate in euro.


Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in euro, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.


Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021

Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BLF7VW10 INSPPR 16 ott 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BLF7VW10
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Data di lancio 16 ott 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Azione EUR Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 19 ott 2020
Codice Borsa SPPR
Codice SEDOL BLF7VW1
Codice Bloomberg SPPR GY
Codice Reuters SPPR.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 20 ott 2020
Codice Borsa EUCR
Codice SEDOL BMBZ0B8
Codice Bloomberg EUCR IM
Codice Reuters EUCR.MI
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 20 ott 2020
Codice Borsa EUCR
Codice SEDOL BMBZ0C9
Codice Bloomberg EUCR NA
Codice Reuters EUCR.AS
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 14 mag 2021
Codice Borsa EUCR
Codice SEDOL BMBZ096
Codice Bloomberg EUCR SE
Codice Reuters EUCR.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 19 ott 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 ott 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 ott 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 mag 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021

Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,66% 0,42% 5,22 501 0,38% 5,67 €106,08
Rendimento Attuale 1,66%
Convessità Effettiva 0,42%
Duration Effettiva 5,22
Numero di Titoli 501
Yield to Maturity 0,38%
Maturity Media in Anni 5,67
Prezzo Medio €106,08

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€30,00 €30,04 €30,02 €0,04 - - €30,44
Prezzo denaro €30,00
Prezzo lettera €30,04
Prezzo di chiusura €30,02
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €30,44
Minimo 52 Settimane
€29,76
Minimo 52 Settimane €29,76

NAV del Fondo al 13 mag 2021

NAV del Fondo al 13 mag 2021
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€29,98 €93,98 M 3 135 000 €93,98 M
NAV €29,98
Asset della Classe di Azioni €93,98 M
Titoli Emessi 3 135 000
Asset Totali del Fondo €93,98 M
Ultimo NAV / Storico NAV

Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 13 mag 2021

Nome titolo Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024 1,19%
COVIVIO 1.625 06/23/2030 0,92%
GECINA 1.375 01/26/2028 0,80%
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 0,78%
AXA SA 3.941 11/29/2049 0,78%
DANONE SA 1.75 10/29/2049 0,77%
SAP SE 0.75 12/10/2024 0,77%
DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,77%
MUNICH RE 6.25 05/26/2042 0,72%
JPMORGAN CHASE & CO 1.5 01/27/2025 0,68%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 13 mag 2021

Settore Peso
Corporate -Industria 54,16%
Corporate - Finanziari 38,23%
Corporate - Servizi Pubblici 7,41%
Liquidità 0,20%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 13 mag 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 13 mag 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,20%
1 - 2 Anni 10,05%
2 - 3 Anni 15,20%
3 - 5 Anni 28,76%
5 - 7 Anni 19,97%
7 - 10 Anni 15,89%
10 - 15 Anni 5,71%
15 - 20 Anni 3,36%
20 - 30 Anni 0,87%

Scomposizione per Rating del Fondoal 13 mag 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 13 mag 2021
Rating Peso
Aaa 0,34%
Aa 7,15%
A 33,59%
Baa 58,92%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.