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SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV
€26,38
al 24 mar 2023
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,03 (+0,12%)
al 24 mar 2023
Asset Totali del Fondo EUR
€73,47 M
al 24 mar 2023
TER
0,15%

Obiettivo del Fondo


L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice


Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in euro, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.


Informazioni sul Fondo al 26 mar 2023

ISIN IE00BLF7VW10
Codice iNAV
INSPPR
Data di lancio 16 ott 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 mar 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 19 ott 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 ott 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 ott 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 mag 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Rendimento Attuale 1,92%
Convessità Effettiva 0,34%
Duration Effettiva 4,64
Numero di Titoli 538
Yield to Maturity 3,99%
Maturity Media in Anni 5,13
Prezzo Medio €90,07

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro €26,37
Prezzo lettera €26,45
Prezzo di chiusura €26,41
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €26,44
Minimo giornaliero €26,41
Massimo 52 Settimane €28,58
Minimo 52 Settimane €25,18

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV €26,38
Asset della Classe di Azioni €73,47 M
Titoli Emessi 2 785 700
Asset Totali del Fondo EUR €73,47 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 16 ott 2020
  • Data di lancio dell’indice: 01 giu 2020

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 ott 2020
Fondo, Nette 28 feb 2023 -1,45% -1,11% 0,77% -9,50% - - - -13,15%
Differenza 28 feb 2023 -0,04% -0,12% -0,08% -0,28% - - - -0,55%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -1,44% -1,07% 0,79% -9,37% - - - -12,84%
Differenza 28 feb 2023 -0,03% -0,08% -0,06% -0,14% - - - -0,24%
Indice
28 feb 2023 -1,41% -0,99% 0,85% -9,23% - - - -12,60%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 ott 2020
Fondo, Nette 28 feb 2023 -1,45% -1,11% 0,77% -9,50% - - - -5,78%
Differenza 28 feb 2023 -0,04% -0,12% -0,08% -0,28% - - - -0,25%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -1,44% -1,07% 0,79% -9,37% - - - -5,64%
Differenza 28 feb 2023 -0,03% -0,08% -0,06% -0,14% - - - -0,11%
Indice
28 feb 2023 -1,41% -0,99% 0,85% -9,23% - - - -5,53%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette 0,77% -13,67% -1,12% 0,96% - - - - - - -
Differenza -0,08% -0,25% -0,21% -0,05% - - - - - - -
Fondo, Lorde 0,79% -13,54% -0,97% 0,99% - - - - - - -
Differenza -0,06% -0,12% -0,06% -0,02% - - - - - - -
Indice
0,85% -13,43% -0,90% 1,01% - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo Peso
L'OREAL SA 0.875 06/29/2026 0,90%
AXA SA 3.875 05/29/2049 0,78%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024 0,76%
CAPGEMINI SE 2.375 04/15/2032 0,75%
DIAGEO FINANCE PLC 2.375 05/20/2026 0,74%
SAP SE 1.75 02/22/2027 0,71%
DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,66%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029 0,63%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,62%
STELLANTIS NV 1.25 06/20/2033 0,56%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mar 2023

Settore Peso
Corporate -Industria 49,59%
Corporate - Finanziari 41,94%
Corporate - Servizi Pubblici 8,32%
Liquidità 0,15%

Scomposizione Geografica


Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 23 mar 2023

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,54%
1 - 2 Anni 17,64%
2 - 3 Anni 13,51%
3 - 5 Anni 27,86%
5 - 7 Anni 17,44%
7 - 10 Anni 15,71%
10 - 15 Anni 4,36%
15 - 20 Anni 2,16%
20 - 30 Anni 0,77%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 23 mar 2023

Rating Peso
AAA 0,28%
AA1 1,23%
AA2 1,30%
AA3 3,68%
A1 7,15%
A2 9,05%
A3 22,20%
BAA1 26,07%
BAA2 21,40%
BAA3 7,64%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.