Skip to main content
    More Results

    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

    Okay

    SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SESR IM

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

    Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

    L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

    NAV
    €29,62
    al 29 mar 2023
    Valuta della classe di azioni
    EUR
    Variazione NAV a 1 giorno
    +€0,01 (+0,02%)
    al 29 mar 2023
    Asset Totali del Fondo EUR
    €497,73 M
    al 29 mar 2023
    TER
    0,12%

    Link veloci

    Obiettivo del Fondo

    L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.

    Descrizione dell’indice

    L'Indice è un benchmark investment grade, a tasso fisso, denominato in euro che ottimizza il punteggio R-Factor™ di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base del coinvolgimento in determinate attività e/o del mancato rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

    Informazioni sul Fondo al 30 mar 2023

    ISIN IE00B6YX5H87
    Codice iNAV
    		 INSPPS
    Data di lancio 03 mag 2022
    Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
    Valuta della classe di azioni EUR
    Politica dei Dividendi Accumulazione
    Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
    Ciclo di negoziazione DD
    TER 0,12%
    Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
    Investimento Minimo 1 Azione
    Valuta di Negoziazione EUR
    Armonizzazione UCITS Sì
    Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
    Domicilio Irlanda
    Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
    Società di gestione delegata

    State Street Global Advisors Limited
    Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Metodologia di Replica Campionatura stratificata
    Frequenza della Distribuzione -
    Idoneo PEA No
    Idoneo ISA Sì
    Idoneo SIPP Sì
    UK Reporting Status Sì
    Prestito titoli No

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 mar 2023

    Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
    Deutsche Börse (Primario) EUR 04 mag 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
    Borsa Italiana EUR 05 mag 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
    Euronext Amsterdam EUR 05 mag 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV VALUTA INAV

    Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

    Caratteristiche del Fondo al 29 mar 2023

    Rendimento Attuale 1,54%
    Convessità Effettiva 0,02%
    Duration Effettiva 1,30
    Numero di Titoli 693
    Yield to Maturity 4,21%
    Maturity Media in Anni 1,36
    Prezzo Medio €94,61

    Prezzo di mercato del Fondo al 29 mar 2023

    Prezzo denaro €29,67
    Prezzo lettera €29,74
    Prezzo di chiusura €29,67
    Bid/Offer Spread €0,07
    Massimo giornaliero €29,71
    Minimo giornaliero €29,67
    Massimo 52 Settimane €30,04
    Minimo 52 Settimane €29,22

    NAV del Fondo al 29 mar 2023

    NAV €29,62
    Asset della Classe di Azioni €497,73 M
    Titoli Emessi 16 802 000
    Asset Totali del Fondo EUR €497,73 M
    Ultimo NAV / Storico NAV

    I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

    Posizioni del Fondo

    Principali posizioni del fondo al 29 mar 2023

    Nome titolo Peso
    L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 0,63%
    MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 0,62%
    AXA SA 5.125 07/04/2043 0,60%
    SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 0,59%
    MICHELIN (CGEM) 0.875 09/03/2025 0,58%
    STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 0,58%
    TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,58%
    AUST & NZ BANKING GROUP 1.125 11/21/2029 0,58%
    ROYAL BANK OF CANADA 0.25 05/02/2024 0,57%
    BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.375 09/14/2024 0,57%
    Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale del Fondo al 29 mar 2023

    Settore Peso
    Corporate - Finanziari 46,58%
    Corporate -Industria 45,14%
    Corporate - Servizi Pubblici 6,18%
    Liquidità 2,10%

    Scomposizione Geografica

    Ladder del Fondo

    Scomposizione per Scadenza del Fondo al 29 mar 2023

    Scadenza Peso
    0 - 1 Anno 37,13%
    1 - 2 Anni 37,21%
    2 - 3 Anni 25,66%

    Scomposizione per Rating

    Scomposizione per Rating del Fondo al 29 mar 2023

    Rating Peso
    AAA 2,21%
    AA1 0,78%
    AA2 1,12%
    AA3 4,50%
    A1 9,82%
    A2 10,11%
    A3 15,86%
    A- 5,97%
    BAA1 19,02%
    BAA2 17,98%
    BAA3 12,62%

    Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

    Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

    Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

    La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

    Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

    COMUNICAZIONE DI MARKETING

     

    AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

     

    GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

     

    L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

     

    Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

     

    Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all'opportunità di investire in tali prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

     

    Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

     

    Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

     

    Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

     

    ETF SPDR EUROPEI

     

    Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), disciplinata dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. Numero di registrazione 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

     

    Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

     

    Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di SSGA.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

    Data di scadenza: 31/01/2024

    © [[]] %%State Street Corporation%%. Tutti i diritti riservati.