Skip to main content
    More Results
      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SESR IM

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV
        €30,48
        al 04 dic 2023
        Valuta della classe di azioni
        EUR
        Variazione NAV a 1 giorno
        +€0,01 (+0,04%)
        al 04 dic 2023
        Asset Totali del Fondo EUR
        €717,07 M
        al 04 dic 2023
        TER
        0,12%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.

        Descrizione dell’indice

        L'Indice è un benchmark investment grade, a tasso fisso, denominato in euro che ottimizza il punteggio R-Factor™ di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base del coinvolgimento in determinate attività e/o del mancato rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

        Informazioni sul Fondo al 05 dic 2023

        ISIN IE00B6YX5H87
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPPS
        Data di lancio 03 mag 2022
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
        Valuta della classe di azioni EUR
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
        Ciclo di negoziazione DD
        TER 0,12%
        Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione EUR
        Armonizzazione UCITS Sì
        Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Limited
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Metodologia di Replica Campionatura stratificata
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli No

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 05 dic 2023

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 04 mag 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
        Borsa Italiana EUR 05 mag 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
        Euronext Amsterdam EUR 05 mag 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 04 dic 2023

        Rendimento Attuale 1,76%
        Convessità Effettiva 0,02%
        Duration Effettiva 1,36
        Numero di Titoli 752
        Yield to Maturity 4,31%
        Maturity Media in Anni 1,43
        Prezzo Medio €96,26

        Prezzo di mercato del Fondo al 04 dic 2023

        Prezzo denaro -
        Prezzo lettera -
        Prezzo di chiusura €30,50
        Bid/Offer Spread -
        Massimo giornaliero -
        Minimo giornaliero -
        Massimo 52 Settimane €30,53
        Minimo 52 Settimane €29,49

        NAV del Fondo al 04 dic 2023

        NAV €30,48
        Asset della Classe di Azioni €717,07 M
        Titoli Emessi 23 527 000
        Asset Totali del Fondo EUR €717,07 M
        Ultimo NAV / Storico NAV

        I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

        Performance del Fondo

        • Data di lancio del Fondo: 03 mag 2022
        • Data di lancio dell’indice: 01 nov 2021

        al 30 nov 2023

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        03 mag 2022
        Fondo, Nette 30 nov 2023 0,76% 1,26% 3,29% 3,06% - - - 0,90%
        Differenza 30 nov 2023 -0,02% -0,04% -0,24% -0,27% - - - -0,22%
        Fondo, Lorde 30 nov 2023 0,77% 1,29% 3,40% 3,18% - - - 1,02%
        Differenza 30 nov 2023 -0,01% -0,01% -0,12% -0,14% - - - -0,10%
        Indice
        Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
        		30 nov 2023 0,78% 1,31% 3,53% 3,33% - - - 1,12%

        al 30 nov 2023

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        03 mag 2022
        Fondo, Nette 30 nov 2023 0,76% 1,26% 3,29% 3,06% - - - 1,42%
        Differenza 30 nov 2023 -0,02% -0,04% -0,24% -0,27% - - - -0,35%
        Fondo, Lorde 30 nov 2023 0,77% 1,29% 3,40% 3,18% - - - 1,61%
        Differenza 30 nov 2023 -0,01% -0,01% -0,12% -0,14% - - - -0,16%
        Indice
        Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
        		30 nov 2023 0,78% 1,31% 3,53% 3,33% - - - 1,77%

        al 30 nov 2023

        2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
        Fondo, Nette 3,29% -1,81% - - - - - - - - -
        Differenza -0,24% -0,11% - - - - - - - - -
        Fondo, Lorde 3,40% -1,74% - - - - - - - - -
        Differenza -0,12% -0,03% - - - - - - - - -
        Indice
        Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
        		3,53% -1,70% - - - - - - - - -

        I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

        La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

        Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 04 dic 2023

        Nome titolo Peso
        PEPSICO INC 0.25 05/06/2024 0,60%
        TORONTO-DOMINION BANK 0.375 04/25/2024 0,59%
        TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,59%
        PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 0,57%
        BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.375 09/14/2024 0,57%
        APPLE INC 0 11/15/2025 0,56%
        BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625 05/19/2027 0,56%
        SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375 04/06/2025 0,56%
        COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 03/06/2026 0,55%
        L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 0,55%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Scomposizione Settoriale del Fondo al 04 dic 2023

        Settore Peso
        Corporate -Industria 46,70%
        Corporate - Finanziari 46,68%
        Corporate - Servizi Pubblici 5,67%
        Liquidità 0,96%

        Scomposizione Geografica

        Ladder del Fondo

        Scomposizione per Scadenza del Fondo al 04 dic 2023

        Scadenza Peso
        0 - 1 Anno 32,98%
        1 - 2 Anni 39,44%
        2 - 3 Anni 27,58%

        Scomposizione per Rating

        Scomposizione per Rating del Fondo al 04 dic 2023

        Rating Peso
        AAA 1,07%
        AA1 0,90%
        AA2 1,38%
        AA3 5,53%
        A1 11,61%
        A2 10,85%
        A3 18,08%
        BAA1 22,85%
        BAA2 16,67%
        BAA3 11,06%

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING

         

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all'opportunità di investire in tali prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), disciplinata dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. Numero di registrazione 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

         

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di SSGA.

         

        4955184.1.2.EMEA.INST

        Data di scadenza: 31/01/2024

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tutti i diritti riservati.