L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.
L'Indice è un benchmark investment grade, a tasso fisso, denominato in euro che ottimizza il punteggio R-Factor™ di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base del coinvolgimento in determinate attività e/o del mancato rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
ISIN | IE00B6YX5H87 |
Codice iNAV | INSPPS |
Data di lancio | 03 mag 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 04 mag 2022 | SPPS | B6YX5Y5 | SPPS GY | SPPSG.DE |
Borsa Italiana | EUR | 05 mag 2022 | SESR | BLR4XP7 | SESR IM | SESR.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 05 mag 2022 | SECR | BLR4Y54 | SECR NA | SECR.AS |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,54% |
Convessità Effettiva | 0,02% |
Duration Effettiva | 1,30 |
Numero di Titoli | 693 |
Yield to Maturity | 4,21% |
Maturity Media in Anni | 1,36 |
Prezzo Medio | €94,61 |
Prezzo denaro | €29,67 |
Prezzo lettera | €29,74 |
Prezzo di chiusura | €29,67 |
Bid/Offer Spread | €0,07 |
Massimo giornaliero | €29,71 |
Minimo giornaliero | €29,67 |
Massimo 52 Settimane | €30,04 |
Minimo 52 Settimane | €29,22 |
NAV | €29,62 |
Asset della Classe di Azioni | €497,73 M |
Titoli Emessi | 16 802 000 |
Asset Totali del Fondo EUR | €497,73 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Nome titolo | Peso |
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L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 | 0,63% |
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 | 0,62% |
AXA SA 5.125 07/04/2043 | 0,60% |
SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 | 0,59% |
MICHELIN (CGEM) 0.875 09/03/2025 | 0,58% |
STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 | 0,58% |
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 | 0,58% |
AUST & NZ BANKING GROUP 1.125 11/21/2029 | 0,58% |
ROYAL BANK OF CANADA 0.25 05/02/2024 | 0,57% |
BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.375 09/14/2024 | 0,57% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.