L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.
L'Indice è un benchmark investment grade, a tasso fisso, denominato in euro che ottimizza il punteggio R-Factor™ di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base del coinvolgimento in determinate attività e/o del mancato rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
ISIN | IE00B6YX5H87 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPS |
Data di lancio | 03 mag 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 04 mag 2022 | SPPS | B6YX5Y5 | SPPS GY | SPPSG.DE |
Borsa Italiana | EUR | 05 mag 2022 | SESR | BLR4XP7 | SESR IM | SESR.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 05 mag 2022 | SECR | BLR4Y54 | SECR NA | SECR.AS |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,76% |
Convessità Effettiva | 0,02% |
Duration Effettiva | 1,36 |
Numero di Titoli | 752 |
Yield to Maturity | 4,31% |
Maturity Media in Anni | 1,43 |
Prezzo Medio | €96,26 |
Prezzo denaro | - |
Prezzo lettera | - |
Prezzo di chiusura | €30,50 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €30,53 |
Minimo 52 Settimane | €29,49 |
NAV | €30,48 |
Asset della Classe di Azioni | €717,07 M |
Titoli Emessi | 23 527 000 |
Asset Totali del Fondo EUR | €717,07 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 mag 2022 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 0,76% | 1,26% | 3,29% | 3,06% | - | - | - | 0,90% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,02% | -0,04% | -0,24% | -0,27% | - | - | - | -0,22% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 0,77% | 1,29% | 3,40% | 3,18% | - | - | - | 1,02% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,01% | -0,01% | -0,12% | -0,14% | - | - | - | -0,10% |
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 nov 2023 | 0,78% | 1,31% | 3,53% | 3,33% | - | - | - | 1,12% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 mag 2022 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 0,76% | 1,26% | 3,29% | 3,06% | - | - | - | 1,42% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,02% | -0,04% | -0,24% | -0,27% | - | - | - | -0,35% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 0,77% | 1,29% | 3,40% | 3,18% | - | - | - | 1,61% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,01% | -0,01% | -0,12% | -0,14% | - | - | - | -0,16% |
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 nov 2023 | 0,78% | 1,31% | 3,53% | 3,33% | - | - | - | 1,77% |
al 30 nov 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 3,29% | -1,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,24% | -0,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 3,40% | -1,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,12% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
|
3,53% | -1,70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
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PEPSICO INC 0.25 05/06/2024 | 0,60% |
TORONTO-DOMINION BANK 0.375 04/25/2024 | 0,59% |
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 | 0,59% |
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 | 0,57% |
BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.375 09/14/2024 | 0,57% |
APPLE INC 0 11/15/2025 | 0,56% |
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625 05/19/2027 | 0,56% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375 04/06/2025 | 0,56% |
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 03/06/2026 | 0,55% |
L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 | 0,55% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.