SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SESR IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV

€29,95

al 19 mag 2022

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,02 (-0,05%)

al 19 mag 2022

Asset Totali del Fondo

€20,06 M

al 19 mag 2022

TER

0,12%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.


Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice è un benchmark investment grade, a tasso fisso, denominato in euro che ottimizza il punteggio R-Factor™ di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base del coinvolgimento in determinate attività e/o del mancato rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.


Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B6YX5H87 INSPPS 03 mag 2022 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B6YX5H87
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Data di lancio 03 mag 2022
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,12% Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index 1 Azione EUR Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 04 mag 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 mag 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 mag 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,58% 0,01% 1,41 171 1,25% 1,46 €98,99
Rendimento Attuale 1,58%
Convessità Effettiva 0,01%
Duration Effettiva 1,41
Numero di Titoli 171
Yield to Maturity 1,25%
Maturity Media in Anni 1,46
Prezzo Medio €98,99

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€29,95 €29,99 €29,97 €0,05 - - €30,04
Prezzo denaro €29,95
Prezzo lettera €29,99
Prezzo di chiusura €29,97
Bid/Offer Spread €0,05
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €30,04
Minimo 52 Settimane
€29,94
Minimo 52 Settimane €29,94

NAV del Fondo al 19 mag 2022

NAV del Fondo al 19 mag 2022
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€29,95 €20,06 M 670 000 €20,06 M
NAV €29,95
Asset della Classe di Azioni €20,06 M
Titoli Emessi 670 000
Asset Totali del Fondo €20,06 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 mag 2022

Nome titolo Peso
CAIXABANK SA 0.375 02/03/2025 1,44%
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 1,37%
UBS AG LONDON 0.625 01/23/2023 1,25%
UNICREDIT SPA 2 03/04/2023 1,19%
STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 1,17%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625 01/15/2024 1,12%
AXA SA 5.125 07/04/2043 1,08%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987 01/23/2023 1,04%
BANCO SANTANDER SA 1.375 12/14/2022 1,01%
DANONE SA 1.75 10/29/2049 1,01%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 mag 2022

Settore Peso
Corporate - Finanziari 46,75%
Corporate -Industria 46,49%
Corporate - Servizi Pubblici 5,64%
Liquidità 1,12%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 19 mag 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 32,17%
1 - 2 Anni 41,80%
2 - 3 Anni 26,03%

Scomposizione per Rating del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 19 mag 2022
Rating Peso
Aaa 1,12%
Aa 8,68%
A 40,11%
Baa 50,09%

Fund Footnote

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.