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SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

$28,53

al 19 mag 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,03 (+0,10%)

al 19 mag 2022

Asset Totali del Fondo

$1 875,55 M

al 19 mag 2022

TER

0,10%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in USD l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in dollari vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.


Informazioni sul Fondo al 22 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 22 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BKC94M46 INSPFV 09 ott 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile USD Accumulazione
ISIN IE00BKC94M46
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFV
Data di lancio 09 ott 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged) 1 Azione USD
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) USD 10 ott 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
London Stock Exchange USD 11 ott 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
SIX Swiss Exchange USD 09 dic 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022
Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
0,92% 7,06 6 848 2,54% 8,70 $97,21
Convessità Effettiva 0,92%
Duration Effettiva 7,06
Numero di Titoli 6 848
Yield to Maturity 2,54%
Maturity Media in Anni 8,70
Prezzo Medio $97,21

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
$28,56 $28,62 $28,59 $0,06 - - $31,38
Prezzo denaro $28,56
Prezzo lettera $28,62
Prezzo di chiusura $28,59
Bid/Offer Spread $0,06
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $31,38
Minimo 52 Settimane
$28,22
Minimo 52 Settimane $28,22

NAV del Fondo al 19 mag 2022

NAV del Fondo al 19 mag 2022
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$28,53 $108,03 M 3 786 720 $1 875,55 M
NAV $28,53
Asset della Classe di Azioni $108,03 M
Titoli Emessi 3 786 720
Asset Totali del Fondo $1 875,55 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 19 mag 2022

Rendimenti al 19 mag 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 09 ott 2019
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 1990

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
09 ott 2019
Fondo, Nette 30 apr 2022 -2,71% -6,01% -7,50% -6,81% - - -4,70%
Differenza 30 apr 2022 -0,02% 0,04% 0,02% -0,06% - - -0,32%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -2,70% -5,99% -7,47% -6,72% - - -4,45%
Differenza 30 apr 2022 -0,01% 0,07% 0,05% 0,03% - - -0,07%
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
30 apr 2022 -2,69% -6,05% -7,53% -6,75% 1,10% 8,03% -4,38%

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
09 ott 2019
Fondo, Nette 30 apr 2022 -2,71% -6,01% -7,50% -6,81% - - -1,86%
Differenza 30 apr 2022 -0,02% 0,04% 0,02% -0,06% - - -0,13%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -2,70% -5,99% -7,47% -6,72% - - -1,77%
Differenza 30 apr 2022 -0,01% 0,07% 0,05% 0,03% - - -0,03%
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
30 apr 2022 -2,69% -6,05% -7,53% -6,75% 0,36% 1,56% -1,74%

al 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -7,50% -1,51% 5,29% -0,64% - - - - - - -
Differenza 0,02% -0,12% -0,29% 0,03% - - - - - - -
Fondo, Lorde -7,47% -1,41% 5,40% -0,62% - - - - - - -
Differenza 0,05% -0,02% -0,18% 0,06% - - - - - - -
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
-7,53% -1,39% 5,58% -0,68% 1,76% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59% -0,14% 5,72%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 mag 2022

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 07/14/2022 0,79%
TREASURY BILL 0 06/02/2022 0,30%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2025 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,24%
Fannie Mae 2 10/01/2050 0,23%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,23%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2030 0,23%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2025 0,21%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 mag 2022

Settore Peso
Titoli di Stato 54,26%
Mortgage Backed Securities 12,25%
Corporate -Industria 9,43%
Corporate - Finanziari 6,96%
Enti Governativi 6,20%
Non Corporate 5,62%
Corporate - Servizi Pubblici 1,40%
CMBS 0,83%
Liquidità 0,54%
Asset Backed Securities 0,06%
Altri 2,46%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 19 mag 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 2,13%
1 - 2 Anni 10,30%
2 - 3 Anni 10,52%
3 - 5 Anni 18,64%
5 - 7 Anni 14,80%
7 - 10 Anni 19,79%
10 - 15 Anni 6,72%
15 - 20 Anni 5,73%
20 - 30 Anni 9,71%
> 30 Anni 1,67%

Scomposizione per Rating del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 19 mag 2022
Rating Peso
Aaa 40,52%
Aa 13,93%
A 31,27%
Baa 14,27%
Privo di Rating 0,01%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).