SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV

$27,75

al 22 set 2023

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,04 (+0,13%)

al 22 set 2023

Asset Totali del Fondo USD

$2 900,25 M

al 22 set 2023

TER

0,10%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in USD l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in dollari vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.

Informazioni sul Fondo al 25 set 2023

ISIN	IE00BKC94M46
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFV
Data di lancio	09 ott 2019
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria	Mensile
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	USD	10 ott 2019	SPFV	BKF2SX9	SPFV GY	SPFV.DE
London Stock Exchange	USD	11 ott 2019	GLAD	BKC94M4	GLAD LN	GLAD.L
SIX Swiss Exchange	USD	09 dic 2019	GLAD	BKF2SY0	GLAD SE	GLAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 22 set 2023

Rendimento Attuale	2,62%
Convessità Effettiva	0,81%
Duration Effettiva	6,53
Numero di Titoli	9 253
Yield to Maturity	4,12%
Maturity Media in Anni	8,37
Prezzo Medio	$90,42

Prezzo di mercato del Fondo al 22 set 2023

Prezzo denaro	$27,72
Prezzo lettera	$27,77
Prezzo di chiusura	$27,75
Bid/Offer Spread	$0,04
Massimo giornaliero	$27,75
Minimo giornaliero	$27,69
Massimo 52 Settimane	$28,45
Minimo 52 Settimane	$26,58

NAV del Fondo al 22 set 2023

NAV	$27,75
Asset della Classe di Azioni	$134,20 M
Titoli Emessi	4 836 751
Asset Totali del Fondo USD	$2 900,25 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 09 ott 2019
Data di lancio dell’indice: 31 gen 1990

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 09 ott 2019
Fondo, Nette	31 ago 2023	-0,22%	-0,28%	2,66%	0,20%	-3,25%	-	-	-1,68%
Differenza	31 ago 2023	-0,10%	-0,13%	-0,21%	-0,35%	-0,22%	-	-	-0,22%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-0,21%	-0,26%	2,73%	0,30%	-3,15%	-	-	-1,58%
Differenza	31 ago 2023	-0,09%	-0,10%	-0,14%	-0,25%	-0,12%	-	-	-0,12%
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	31 ago 2023	-0,13%	-0,15%	2,87%	0,55%	-3,03%	0,84%	2,10%	-1,46%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 09 ott 2019
Fondo, Nette	31 ago 2023	-0,22%	-0,28%	2,66%	0,20%	-9,42%	-	-	-6,37%
Differenza	31 ago 2023	-0,10%	-0,13%	-0,21%	-0,35%	-0,61%	-	-	-0,81%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-0,21%	-0,26%	2,73%	0,30%	-9,15%	-	-	-6,01%
Differenza	31 ago 2023	-0,09%	-0,10%	-0,14%	-0,25%	-0,34%	-	-	-0,44%
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	31 ago 2023	-0,13%	-0,15%	2,87%	0,55%	-8,81%	4,29%	23,14%	-5,56%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	2,66%	-11,48%	-1,51%	5,29%	-0,64%	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,21%	-0,26%	-0,12%	-0,29%	0,03%	-	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	2,73%	-11,39%	-1,41%	5,40%	-0,62%	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,14%	-0,17%	-0,02%	-0,18%	0,06%	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)	2,87%	-11,22%	-1,39%	5,58%	-0,68%	1,76%	3,04%	3,95%	1,02%	7,59%	-0,14%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	4,76%
Tracking error	0,12%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 set 2023

Nome titolo	Peso
TREASURY BILL 0 10/10/2023	0,41%
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029	0,40%
TREASURY BILL 0 11/07/2023	0,34%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,27%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029	0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029	0,21%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032	0,21%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027	0,20%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	0,20%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2027	0,19%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 22 set 2023

Settore	Peso
Titoli di Stato	54,72%
Mortgage Backed Securities	12,11%
Corporate -Industria	9,27%
Corporate - Finanziari	6,95%
Enti Governativi	6,16%
Non Corporate	5,52%
Corporate - Servizi Pubblici	1,47%
Liquidità	0,75%
CMBS	0,70%
Asset Backed Securities	0,05%
Altri	2,30%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 22 set 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	2,25%
1 - 2 Anni	12,71%
2 - 3 Anni	10,72%
3 - 5 Anni	17,57%
5 - 7 Anni	13,60%
7 - 10 Anni	19,11%
10 - 15 Anni	8,26%
15 - 20 Anni	5,79%
20 - 30 Anni	8,51%
> 30 Anni	1,49%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 22 set 2023

Rating	Peso
AAA	13,15%
AA1	30,37%
AA2	5,15%
AA3	6,09%
A1	22,59%
A2	2,77%
A3	5,69%
BAA1	4,07%
BAA2	7,49%
BAA3	2,60%
BA1	0,02%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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