SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€49,71

al 25 set 2023

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,03 (-0,06%)

al 25 set 2023

Attività gestite

€413,93 M

al 25 set 2023

TER

0,40%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in EUR a tasso fisso.

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond include debito senior a tasso fisso rimborsabile in un'unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali membri dell'indice. La scadenza deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni, ed i titoli da tasso fisso a flottante non saranno inclusi. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di 250 milioni.

Informazioni sul Fondo al 26 set 2023

ISIN	IE00B6YX5M31
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBJ
Data di lancio	03 feb 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,40%
Benchmark	Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	06 feb 2012	SYBJ	B6YX620	SYBJ GY	SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	08 feb 2012	JNKE	B4ZZHJ5	JNKE SE	JNKE.S
Borsa Italiana	EUR	08 feb 2012	JNKE	B68CLT5	JNKE IM	JNKE.MI
London Stock Exchange	EUR	08 feb 2012	JNKE	B6YX5M3	JNKE LN	JNKE.L
Euronext Paris	EUR	08 dic 2014	JNKE	BSTL7D1	JNKE FP	JNKE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 22 set 2023

Rendimento Attuale	4,34%
Convessità Effettiva	0,03%
Duration Effettiva	2,91
Numero di Titoli	494
Yield to Maturity	7,26%
Maturity Media in Anni	3,54
Prezzo Medio	€89,25

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2023

Prezzo denaro	€49,69
Prezzo lettera	€49,71
Prezzo di chiusura	€49,70
Bid/Offer Spread	€0,02
Massimo giornaliero	€49,82
Minimo giornaliero	€49,66
Massimo 52 Settimane	€51,30
Minimo 52 Settimane	€46,58

NAV del Fondo al 25 set 2023

NAV EUR (Official NAV)	€49,71
NAV CHF	CHF 48,02
Attività gestite	€413,93 M
Titoli Emessi	8 326 916

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 25 set 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,26%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 03 feb 2012
Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 feb 2012
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,32%	1,89%	5,83%	6,26%	0,29%	0,81%	2,67%	3,88%
Differenza	31 ago 2023	-0,04%	-0,05%	-0,26%	-0,50%	-0,58%	-0,51%	-0,42%	-0,43%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,36%	1,99%	6,11%	6,69%	0,69%	1,21%	3,09%	4,31%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,05%	0,02%	-0,07%	-0,18%	-0,11%	-0,01%	-0,01%
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	31 ago 2023	0,36%	1,94%	6,09%	6,76%	0,87%	1,32%	3,10%	4,32%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 feb 2012
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,32%	1,89%	5,83%	6,26%	0,88%	4,11%	30,19%	55,38%
Differenza	31 ago 2023	-0,04%	-0,05%	-0,26%	-0,50%	-1,75%	-2,66%	-5,48%	-7,68%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,36%	1,99%	6,11%	6,69%	2,09%	6,21%	35,57%	62,93%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,05%	0,02%	-0,07%	-0,54%	-0,56%	-0,10%	-0,12%
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	31 ago 2023	0,36%	1,94%	6,09%	6,76%	2,63%	6,78%	35,67%	63,06%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	5,83%	-11,09%	2,91%	1,66%	10,10%	-4,24%	5,01%	9,20%	-0,62%	5,47%	7,93%
Differenza	-0,26%	-0,87%	-0,42%	-0,19%	-0,62%	-0,34%	-0,55%	-0,58%	-0,33%	0,11%	-0,56%
Fondo, Lorde	6,11%	-10,73%	3,33%	2,07%	10,54%	-3,85%	5,43%	9,64%	-0,22%	5,93%	8,42%
Differenza	0,02%	-0,52%	-0,01%	0,22%	-0,18%	0,04%	-0,13%	-0,14%	0,07%	0,57%	-0,08%
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	6,09%	-10,21%	3,33%	1,85%	10,72%	-3,89%	5,55%	9,78%	-0,29%	5,37%	8,50%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	7,33%
Tracking error	0,14%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 set 2023

Nome titolo	Peso
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027	0,90%
TELECOM ITALIA SPA 6.875 02/15/2028	0,61%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026	0,56%
DOUGLAS GMBH 6 04/08/2026	0,53%
TELECOM ITALIA SPA 2.375 10/12/2027	0,50%
RENAULT SA 2.375 05/25/2026	0,50%
ILIAD HOLDING SAS 5.125 10/15/2026	0,49%
SOFTBANK GROUP CORP 5 04/15/2028	0,48%
RENAULT SA 1.25 06/24/2025	0,48%
FORVIA 2.75 02/15/2027	0,46%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 22 set 2023

Settore	Peso
Corporate - Beni di Consumo Ciclici	26,44%
Corporate - Comunicazioni	21,19%
Corporate - Beni di consumo non Ciclici	10,91%
Corporate - Beni strumentali	10,82%
Corporate - Industria di base	6,82%
Aziendale - Altri servizi finanziari	5,47%
Corporate - Trasporti	5,39%
Corporate - Tecnologia	3,14%
Corporate - Altra Industria	2,30%
Corporate - Banche	1,61%
Corporate - Energia	1,18%
Corporate - Elettricità	1,06%
Corporate - Assicurazioni	0,96%
Corporate - REITS	0,49%
Corporate - Brokers / Società di gestione / Borse valori	0,27%
Corporate - Società finanziarie	0,15%
Altri	1,81%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 22 set 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	2,10%
1 - 2 Anni	16,23%
2 - 3 Anni	25,39%
3 - 5 Anni	39,29%
5 - 7 Anni	13,96%
7 - 10 Anni	3,02%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 22 set 2023

Rating	Peso
AAA	1,81%
BAA2	0,36%
BAA3	0,49%
BA1	24,25%
BA2	15,76%
BA3	14,48%
B1	14,16%
B2	11,65%
B3	10,40%
CAA1	3,33%
CAA2	2,72%
CAA3	0,60%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.

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