Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in EUR a tasso fisso.
L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond include debito senior a tasso fisso rimborsabile in un'unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali membri dell'indice. La scadenza deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni, ed i titoli da tasso fisso a flottante non saranno inclusi. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di 250 milioni.
ISIN | IE00B6YX5M31 |
Codice iNAV | INSYBJ |
Data di lancio | 03 feb 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,40% |
Benchmark | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 06 feb 2012 | SYBJ | B6YX620 | SYBJ GY | SYBJ.DE |
SIX Swiss Exchange | CHF | 08 feb 2012 | JNKE | B4ZZHJ5 | JNKE SE | JNKE.S |
Borsa Italiana | EUR | 08 feb 2012 | JNKE | B68CLT5 | JNKE IM | JNKE.MI |
London Stock Exchange | EUR | 08 feb 2012 | JNKE | B6YX5M3 | JNKE LN | JNKE.L |
Euronext Paris | EUR | 08 dic 2014 | JNKE | BSTL7D1 | JNKE FP | JNKE.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,23% |
Convessità Effettiva | 0,07% |
Duration Effettiva | 3,18 |
Numero di Titoli | 519 |
Yield to Maturity | 7,67% |
Maturity Media in Anni | 3,74 |
Prezzo Medio | €87,59 |
Prezzo denaro | €49,35 |
Prezzo lettera | €49,48 |
Prezzo di chiusura | €49,42 |
Bid/Offer Spread | €0,13 |
Massimo giornaliero | €49,54 |
Minimo giornaliero | €48,92 |
Massimo 52 Settimane | €54,46 |
Minimo 52 Settimane | €46,58 |
NAV EUR (Official NAV) | €49,00 |
NAV CHF | CHF 48,75 |
Attività gestite | €422,47 M |
Titoli Emessi | 8 621 916 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield | 4,32% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 feb 2012 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -0,21% | 1,87% | 2,70% | -4,73% | -2,46% | 1,31% | 29,83% | 50,79% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,00% | -0,16% | -0,09% | -0,93% | -1,57% | -2,58% | -5,70% | -7,20% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -0,17% | 1,97% | 2,77% | -4,35% | -1,29% | 3,36% | 35,22% | 57,80% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,03% | -0,06% | -0,03% | -0,55% | -0,40% | -0,54% | -0,31% | -0,19% |
Indice | 28 feb 2023 | -0,20% | 2,03% | 2,80% | -3,80% | -0,89% | 3,89% | 35,53% | 57,99% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 feb 2012 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -0,21% | 1,87% | 2,70% | -4,73% | -0,83% | 0,26% | 2,65% | 3,78% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,00% | -0,16% | -0,09% | -0,93% | -0,53% | -0,51% | -0,44% | -0,44% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -0,17% | 1,97% | 2,77% | -4,35% | -0,43% | 0,66% | 3,06% | 4,21% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,03% | -0,06% | -0,03% | -0,55% | -0,13% | -0,10% | -0,02% | -0,01% |
Indice | 28 feb 2023 | -0,20% | 2,03% | 2,80% | -3,80% | -0,30% | 0,77% | 3,09% | 4,22% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 2,70% | -11,09% | 2,91% | 1,66% | 10,10% | -4,24% | 5,01% | 9,20% | -0,62% | 5,47% | 7,93% |
Differenza | -0,09% | -0,87% | -0,42% | -0,19% | -0,62% | -0,34% | -0,55% | -0,58% | -0,33% | 0,11% | -0,56% |
Fondo, Lorde | 2,77% | -10,73% | 3,33% | 2,07% | 10,54% | -3,85% | 5,43% | 9,64% | -0,22% | 5,93% | 8,42% |
Differenza | -0,03% | -0,52% | -0,01% | 0,22% | -0,18% | 0,04% | -0,13% | -0,14% | 0,07% | 0,57% | -0,08% |
Indice | 2,80% | -10,21% | 3,33% | 1,85% | 10,72% | -3,89% | 5,55% | 9,78% | -0,29% | 5,37% | 8,50% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.
Deviazione standard | 11,67% |
Tracking error | 0,26% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0,78% |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026 | 0,56% |
NETFLIX INC 3.625 05/15/2027 | 0,50% |
TELECOM ITALIA SPA 4 04/11/2024 | 0,49% |
NETFLIX INC 4.625 05/15/2029 | 0,46% |
FAURECIA 7.25 06/15/2026 | 0,45% |
DOUGLAS GMBH 6 04/08/2026 | 0,43% |
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875 10/15/2028 | 0,42% |
ILIAD HOLDING SAS 5.125 10/15/2026 | 0,42% |
TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2 07/15/2025 | 0,42% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.
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