Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade a tasso fisso.
L'Indice Bloomberg Euro Corporate Bond è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in euro dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario. L'inclusione si basa sulla valuta dell'emissione e non sul domicilio dell'emittente.
ISIN | IE00B3T9LM79 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBCE |
Data di lancio | 23 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | Bloomberg Euro Corporate Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 24 mag 2011 | SYBC | B45WQM2 | SYBC GY | EUCO.DE |
Euronext Paris | EUR | 05 ott 2011 | EUCO | B672MK4 | EUCO FP | EUCO.PA |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | EUCO | B6TGX01 | EUCO IM | EUCO.MI |
London Stock Exchange | EUR | 09 dic 2014 | EUCO | B3T9LM7 | EUCO LN | EUCO.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,53% |
Convessità Effettiva | 0,30% |
Duration Effettiva | 4,46 |
Numero di Titoli | 3 276 |
Yield to Maturity | 3,56% |
Maturity Media in Anni | 5,05 |
Prezzo Medio | €95,97 |
Prezzo denaro | €53,39 |
Prezzo lettera | €53,44 |
Prezzo di chiusura | €53,42 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €53,47 |
Minimo giornaliero | €53,26 |
Massimo 52 Settimane | €53,55 |
Minimo 52 Settimane | €50,07 |
NAV EUR (Official NAV) | €53,33 |
NAV CHF | CHF 51,12 |
Attività gestite | €754,49 M |
Titoli Emessi | 14 147 990 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
2,73% |
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 23 mag 2011 |
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | 0,64% | 0,02% | 0,49% | 6,30% | -2,53% | -0,97% | 0,82% | 2,07% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,02% | -0,05% | -0,06% | -0,15% | -0,28% | -0,23% | -0,19% | -0,21% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | 0,65% | 0,05% | 0,55% | 6,43% | -2,42% | -0,83% | 0,99% | 2,25% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,01% | -0,02% | 0,00% | -0,02% | -0,16% | -0,09% | -0,02% | -0,03% |
Indice
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
|
30 giu 2024 | 0,66% | 0,08% | 0,54% | 6,45% | -2,25% | -0,74% | 1,01% | 2,27% |
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 23 mag 2011 |
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | 0,64% | 0,02% | 0,49% | 6,30% | -7,41% | -4,77% | 8,52% | 30,74% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,02% | -0,05% | -0,06% | -0,15% | -0,80% | -1,11% | -2,11% | -3,53% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | 0,65% | 0,05% | 0,55% | 6,43% | -7,08% | -4,08% | 10,39% | 33,82% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,01% | -0,02% | 0,00% | -0,02% | -0,47% | -0,43% | -0,23% | -0,44% |
Indice
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
|
30 giu 2024 | 0,66% | 0,08% | 0,54% | 6,45% | -6,61% | -3,66% | 10,62% | 34,26% |
al 30 giu 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 0,49% | 8,04% | -14,11% | -1,19% | 2,58% | 6,10% | -1,39% | 2,16% | 4,58% | -0,70% | 8,24% |
Differenza | -0,06% | -0,15% | -0,46% | -0,22% | -0,19% | -0,14% | -0,14% | -0,25% | -0,15% | -0,14% | -0,15% |
Fondo, Lorde | 0,55% | 8,17% | -14,01% | -1,07% | 2,78% | 6,32% | -1,19% | 2,36% | 4,79% | -0,51% | 8,46% |
Differenza | 0,00% | -0,02% | -0,36% | -0,10% | 0,01% | 0,08% | 0,06% | -0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,07% |
Indice
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
|
0,54% | 8,19% | -13,65% | -0,97% | 2,77% | 6,24% | -1,25% | 2,41% | 4,73% | -0,56% | 8,40% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond.
Deviazione standard | 6,39% |
Tracking error | 0,07% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0,12% |
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,11% |
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027 | 0,10% |
BANCO SANTANDER SA 4.875 10/18/2031 | 0,10% |
JPMORGAN CHASE & CO 4.457 11/13/2031 | 0,10% |
JPMORGAN CHASE & CO 1.09 03/11/2027 | 0,10% |
UBS GROUP AG 2.125 10/13/2026 | 0,09% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,09% |
CITIGROUP INC 1.25 07/06/2026 | 0,09% |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 | 0,09% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond.
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