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SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUAG IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV EUR (Official NAV)
€54,25
al 14 giu 2024
Valuta di base
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,31 (+0,58%)
al 14 giu 2024
Attività gestite
€581,97 M
al 14 giu 2024
TER
0,17%
al 31 mag 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni denominate in euro, investment grade a tasso fisso.

Descrizione dell’indice

L'obiettivo di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF consiste nel replicare la performance del mercato obbligazionario mondiale a tasso fisso, di tipo investment grade e denominato in euro. A tal fine il fondo replica il più fedelmente possibile l'Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond.

Informazioni sul Fondo al 17 giu 2024

ISIN IE00B41RYL63
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBA
Data di lancio 23 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 17 giu 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 24 mag 2011 SYBA B3XL765 SYBA GY EAGG.DE
Euronext Paris EUR 05 ott 2011 EAGG B406MQ5 EAGG FP EAGG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EAGG B3PNZK9 EAGG SE EAGG.S
Borsa Italiana EUR 09 mag 2022 EUAG BJLV941 EUAG IM EUAG.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 13 giu 2024

Rendimento Attuale 2,05%
Convessità Effettiva 0,79%
Duration Effettiva 6,41
Numero di Titoli 2 507
Yield to Maturity 3,30%
Maturity Media in Anni 7,69
Prezzo Medio €92,99

Prezzo di mercato del Fondo al 14 giu 2024

Prezzo denaro €54,21
Prezzo lettera €54,30
Prezzo di chiusura €54,26
Bid/Offer Spread €0,09
Massimo giornaliero €54,29
Minimo giornaliero €54,13
Massimo 52 Settimane €55,63
Minimo 52 Settimane €51,08

NAV del Fondo al 14 giu 2024

NAV EUR (Official NAV) €54,25
NAV CHF CHF 51,63
Attività gestite €581,97 M
Titoli Emessi 10 727 855

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 14 giu 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,48%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 23 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 31 mag 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
23 mag 2011
Fondo, Nette 31 mag 2024 0,03% -0,19% -1,62% 2,69% -4,61% -2,14% 0,28% 1,78%
Differenza 31 mag 2024 -0,01% -0,05% -0,07% -0,18% -0,16% -0,16% -0,15% -0,13%
Fondo, Lorde 31 mag 2024 0,04% -0,15% -1,55% 2,87% -4,45% -1,97% 0,45% 1,96%
Differenza 31 mag 2024 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,05%
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
31 mag 2024 0,04% -0,15% -1,55% 2,87% -4,45% -1,97% 0,44% 1,91%

al 31 mag 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
23 mag 2011
Fondo, Nette 31 mag 2024 0,03% -0,19% -1,62% 2,69% -13,21% -10,24% 2,87% 25,79%
Differenza 31 mag 2024 -0,01% -0,05% -0,07% -0,18% -0,45% -0,76% -1,59% -2,16%
Fondo, Lorde 31 mag 2024 0,04% -0,15% -1,55% 2,87% -12,76% -9,48% 4,64% 28,74%
Differenza 31 mag 2024 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,01% 0,18% 0,79%
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
31 mag 2024 0,04% -0,15% -1,55% 2,87% -12,76% -9,49% 4,46% 27,95%

al 31 mag 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -1,62% 7,03% -17,34% -3,02% 3,84% 5,88% 0,25% 0,50% 3,13% 0,87% 10,96%
Differenza -0,07% -0,17% -0,16% -0,17% -0,20% -0,11% -0,16% -0,18% -0,19% -0,13% -0,14%
Fondo, Lorde -1,55% 7,21% -17,20% -2,85% 4,02% 6,06% 0,42% 0,67% 3,30% 1,04% 11,18%
Differenza 0,00% 0,02% -0,02% 0,00% -0,02% 0,07% 0,01% -0,01% -0,02% 0,04% 0,07%
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
-1,55% 7,19% -17,17% -2,85% 4,05% 5,98% 0,41% 0,68% 3,32% 1,00% 11,10%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2024

Deviazione standard 7,01%
Tracking error 0,04%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 13 giu 2024

Nome titolo Peso
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 0,52%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,50%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 0,43%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,41%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2031 0,40%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026 0,40%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,40%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,39%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,37%
FRANCE (GOVT OF) 2 11/25/2032 0,37%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 13 giu 2024

Settore Peso
Titoli di Stato 54,77%
Corporate -Industria 9,60%
Non Corporate 9,37%
Corporate - Finanziari 8,37%
Enti Governativi 5,85%
Mortgage Backed Securities 4,98%
Corporate - Servizi Pubblici 1,56%
Liquidità 0,22%
Asset Backed Securities 0,02%
Altri 5,27%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 13 giu 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,63%
1 - 2 Anni 12,37%
2 - 3 Anni 11,44%
3 - 5 Anni 23,14%
5 - 7 Anni 15,17%
7 - 10 Anni 16,48%
10 - 15 Anni 7,97%
15 - 20 Anni 5,05%
20 - 30 Anni 6,21%
> 30 Anni 1,54%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 13 giu 2024

Rating Peso
AAA 28,34%
AA1 5,42%
AA2 1,43%
AA3 20,88%
A1 2,24%
A2 2,94%
A3 14,21%
BAA1 5,15%
BAA2 16,40%
BAA3 2,99%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.

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