Lo scopo del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato delle obbligazioni indicizzate all'inflazione dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.
L'Indice Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond è ideato per fornire un'ampia rappresentazione della performance delle obbligazioni indicizzate all'inflazione in valuta locale investibili, emesse da diversi mercati emergenti. L'Indice limita l'esposizione ad un massimo del 20% per paese, ridistribuendo il valore di mercato eccedente, proporzionalmente, su tutto l'Indice.
ISIN | IE00B7MXFZ59 |
Codice iNAV | INSYBIE |
Data di lancio | 23 apr 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 25 apr 2013 | SYBI | B99KL22 | SYBI GY | SYBI.DE |
London Stock Exchange | USD | 26 apr 2013 | EMIL | B7MXFZ5 | EMIL LN | EMIL.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,37% |
Convessità Effettiva | 1,15% |
Duration Effettiva | 7,92 |
Numero di Titoli | 93 |
Yield to Maturity | 8,30% |
Rendimento reale alla scadenza | 1,69% |
Maturity Media in Anni | 10,87 |
Prezzo Medio | $167,76 |
Prezzo denaro | €43,25 |
Prezzo lettera | €43,63 |
Prezzo di chiusura | €43,63 |
Bid/Offer Spread | €0,38 |
Massimo giornaliero | €43,77 |
Minimo giornaliero | €43,55 |
Massimo 52 Settimane | €50,98 |
Minimo 52 Settimane | €43,10 |
NAV USD (Official NAV) | $46,74 |
NAV EUR | €43,40 |
NAV GBP | £38,33 |
Attività gestite | $36,21 M |
Titoli Emessi | 774 601 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield | 14,29% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 24 apr 2013 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -0,77% | 3,40% | 2,82% | 2,57% | 2,83% | 1,37% | - | -6,31% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,15% | -0,35% | -0,19% | -0,61% | -2,74% | -4,64% | - | -7,40% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -0,73% | 3,54% | 2,91% | 3,14% | 4,53% | 4,19% | - | -1,11% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,11% | -0,21% | -0,10% | -0,05% | -1,03% | -1,82% | - | -2,20% |
Indice | 28 feb 2023 | -0,62% | 3,75% | 3,00% | 3,19% | 5,57% | 6,01% | - | 1,09% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 24 apr 2013 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -0,77% | 3,40% | 2,82% | 2,57% | 0,93% | 0,27% | - | -0,66% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,15% | -0,35% | -0,19% | -0,61% | -0,89% | -0,90% | - | -0,77% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -0,73% | 3,54% | 2,91% | 3,14% | 1,49% | 0,82% | - | -0,11% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,11% | -0,21% | -0,10% | -0,05% | -0,33% | -0,35% | - | -0,22% |
Indice | 28 feb 2023 | -0,62% | 3,75% | 3,00% | 3,19% | 1,82% | 1,17% | - | 0,11% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 2,82% | 1,82% | -5,20% | -1,04% | 12,72% | -5,68% | 11,75% | 8,82% | -15,70% | 0,97% | -13,32% |
Differenza | -0,19% | -0,80% | -0,91% | -0,89% | -0,97% | -0,85% | -1,01% | -0,73% | -0,40% | -0,44% | -0,49% |
Fondo, Lorde | 2,91% | 2,38% | -4,68% | -0,50% | 13,34% | -5,16% | 12,36% | 9,42% | -15,23% | 1,53% | -12,99% |
Differenza | -0,10% | -0,24% | -0,39% | -0,34% | -0,35% | -0,33% | -0,40% | -0,13% | 0,06% | 0,12% | -0,16% |
Indice | 3,00% | 2,62% | -4,29% | -0,16% | 13,69% | -4,83% | 12,76% | 9,54% | -15,29% | 1,41% | -12,83% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond.
Deviazione standard | 13,35% |
Tracking error | 0,39% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 | 3,23% |
MEXICAN UDIBONOS 4.5 11/22/2035 | 3,19% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 | 3,01% |
MEXICAN UDIBONOS 4 11/03/2050 | 2,98% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2023 | 2,89% |
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 | 2,86% |
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 | 2,70% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2026 | 2,61% |
BONOS TESORERIA GENL REP 3 01/01/2044 | 2,59% |
ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 | 2,20% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond.