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    Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 

    SPDR® Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

    Informazioni importanti sui rischi

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

    Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

    L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

    NAV USD (Official NAV)

    $52,54

    al 19 mag 2022

    Valuta di base

    USD

    Variazione NAV a 1 giorno

    +$0,19 (+0,37%)

    al 19 mag 2022

    Attività gestite

    $40,11 M

    al 19 mag 2022

    TER

    0,55%

    Link veloci

    Obiettivo del Fondo

    Obiettivo del Fondo

    Lo scopo del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato delle obbligazioni indicizzate all'inflazione dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.

    Descrizione dell’indice

    Descrizione dell’indice

    L'Indice Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond è ideato per fornire un'ampia rappresentazione della performance delle obbligazioni indicizzate all'inflazione in valuta locale investibili, emesse da diversi mercati emergenti. L'Indice limita l'esposizione ad un massimo del 20% per paese, ridistribuendo il valore di mercato eccedente, proporzionalmente, su tutto l'Indice.

    Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022

    Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022
    ISIN Codice iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
    IE00B7MXFZ59 INSYBIE 23 apr 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
    ISIN IE00B7MXFZ59
    Codice iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSYBIE
    Data di lancio 23 apr 2013
    Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
    Valuta di base USD
    Politica dei Dividendi Distribuzione
    Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
    Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
    DD+1 0,55% Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index 1 Azione EUR, USD Sì Irlanda
    Ciclo di negoziazione DD+1
    TER 0,55%
    Benchmark Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
    Investimento Minimo 1 Azione
    Valuta di Negoziazione EUR, USD
    Armonizzazione UCITS Sì
    Domicilio Irlanda
    Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    State Street Global Advisors Singapore Limited

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No Sì
    Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
    Società di gestione delegata

    State Street Global Advisors Limited

    State Street Global Advisors Singapore Limited
    Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Metodologia di Replica Campionatura stratificata
    Frequenza della Distribuzione Semestrale
    Idoneo PEA No
    Idoneo ISA Sì
    Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
    Sì Sì No
    Idoneo SIPP Sì
    UK Reporting Status Sì
    Prestito titoli No

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

    Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
    Deutsche Börse (Primario) EUR 25 apr 2013 SYBI B99KL22 SYBI GY SYBI.DE
    London Stock Exchange USD 26 apr 2013 EMIL B7MXFZ5 EMIL LN EMIL.L

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV VALUTA INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV
    VALUTA
    INAV

    Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

    Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022

    Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022
    Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Rendimento reale alla scadenza Maturity Media in Anni Prezzo Medio
    1,19% 7,90 93 9,48% 1,61% 10,72 $168,45
    Convessità Effettiva 1,19%
    Duration Effettiva 7,90
    Numero di Titoli 93
    Yield to Maturity 9,48%
    Rendimento reale alla scadenza 1,61%
    Maturity Media in Anni 10,72
    Prezzo Medio $168,45

    Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022

    Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022
    Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
    €49,48 €50,16 €50,16 €0,69 €50,16 €49,48 €50,98
    Prezzo denaro €49,48
    Prezzo lettera €50,16
    Prezzo di chiusura €50,16
    Bid/Offer Spread €0,69
    Massimo giornaliero €50,16
    Minimo giornaliero €49,48
    Massimo 52 Settimane €50,98
    Minimo 52 Settimane
    €44,84
    Minimo 52 Settimane €44,84

    NAV del Fondo al 19 mag 2022

    NAV del Fondo al 19 mag 2022
    NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
    $52,54 €49,61 £42,06 $40,11 M 763 560
    NAV USD (Official NAV) $52,54
    NAV EUR €49,61
    NAV GBP £42,06
    Attività gestite $40,11 M
    Titoli Emessi 763 560
    Ultimo NAV / Storico NAV

    I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

    Rendimenti al 19 mag 2022

    Rendimenti al 19 mag 2022
    Distribution Yield

    Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
    9,22%
    Distribution Yield

    Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

    		 9,22%

    Performance del Fondo

    Performance del Fondo

    • Data di lancio del Fondo: 23 apr 2013
    • Data di lancio dell’indice: 01 mar 2013
    • Performance calcolata dal:: 24 apr 2013
    Cumulativa Annualizzata Anno Solare
    Fine mese

    al 31 mar 2022

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
    24 apr 2013
    Fondo, Nette 31 mar 2022 4,32% 6,47% 6,47% 6,65% 10,01% 11,19% -4,72%
    Differenza 31 mar 2022 0,41% 0,03% 0,03% -0,63% -2,58% -4,85% -6,52%
    Fondo, Lorde 31 mar 2022 4,37% 6,62% 6,62% 7,23% 11,84% 14,28% 0,07%
    Differenza 31 mar 2022 0,46% 0,17% 0,17% -0,04% -0,75% -1,75% -1,73%
    Indice
    Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
    		 31 mar 2022 3,91% 6,45% 6,45% 7,27% 12,59% 16,03% 1,80%
    Fine mese

    al 31 mar 2022

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
    24 apr 2013
    Fondo, Nette 31 mar 2022 4,32% 6,47% 6,47% 6,65% 3,23% 2,14% -0,54%
    Differenza 31 mar 2022 0,41% 0,03% 0,03% -0,63% -0,80% -0,88% -0,74%
    Fondo, Lorde 31 mar 2022 4,37% 6,62% 6,62% 7,23% 3,80% 2,71% 0,01%
    Differenza 31 mar 2022 0,46% 0,17% 0,17% -0,04% -0,23% -0,31% -0,19%
    Indice
    Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
    		 31 mar 2022 3,91% 6,45% 6,45% 7,27% 4,03% 3,02% 0,20%

    al 31 mar 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fondo, Nette 6,47% -5,20% -1,04% 12,72% -5,68% 11,75% 8,82% -15,70% 0,97% -13,32% -
    Differenza 0,03% -0,91% -0,89% -0,97% -0,85% -1,01% -0,73% -0,40% -0,44% -0,49% -
    Fondo, Lorde 6,62% -4,68% -0,50% 13,34% -5,16% 12,36% 9,42% -15,23% 1,53% -12,99% -
    Differenza 0,17% -0,39% -0,34% -0,35% -0,33% -0,40% -0,13% 0,06% 0,12% -0,16% -
    Indice
    Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
    		 6,45% -4,29% -0,16% 13,69% -4,83% 12,76% 9,54% -15,29% 1,41% -12,83% -

    I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

    La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

    Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

    Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond.

    Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2022

    Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2022

    Deviazione standard Tracking error
    12,86% 0,35%
    Deviazione standard 12,86%
    Tracking error 0,35%

    Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

    Posizioni del Fondo

    Posizioni del Fondo

    Principali posizioni del fondo al 19 mag 2022

    Nome titolo Peso
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2023 5,05%
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 4,86%
    MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 3,33%
    MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 3,23%
    MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 3,19%
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2026 3,05%
    MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 2,92%
    MEXICAN UDIBONOS 4.5 11/22/2035 2,72%
    ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 2,43%
    MEXICAN UDIBONOS 4 11/03/2050 2,35%
    Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 mag 2022

    Settore Peso
    Titoli di Stato 98,11%
    Liquidità 1,89%

    Scomposizione Geografica

    Scomposizione Geografica

    Scomposizione per Scadenza del Fondoal 19 mag 2022

    Scomposizione per Scadenza del Fondo
    al 19 mag 2022
    Scadenza Peso
    0 - 1 Anno 7,13%
    1 - 2 Anni 6,31%
    2 - 3 Anni 8,99%
    3 - 5 Anni 14,99%
    5 - 7 Anni 13,69%
    7 - 10 Anni 8,14%
    10 - 15 Anni 13,72%
    15 - 20 Anni 7,53%
    20 - 30 Anni 19,20%
    > 30 Anni 0,31%

    Scomposizione per Rating del Fondoal 19 mag 2022

    Scomposizione per Rating del Fondo
    al 19 mag 2022
    Rating Peso
    Aaa 1,89%
    Aa 1,54%
    A 25,40%
    Baa 25,82%
    Inferiore a BAA 45,36%
    Documenti del Fondo
    Informazioni e calendari

    Fund Footnote

    I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

    La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

    Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

    "Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

    Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond.

    Importanti informazioni sul rischio

     

    SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalle Autorità Europee come fondi aperti d'investimento UCITS. Gli SPDR ETFs potrebbero non essere disponibili o adatti a lei.

     

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

     

    Variazioni sui tassi di cambio possono avere un effetto negativo sul valore, prezzo o rendita dell'investimento. Inoltre non ci sono garanzie che un ETF raggiungerà i suoi obiettivi d'investimento

     

    LE QUOTE DEI FONDI DELLA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC E SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O NON ADATTE A VOI.. LE OPINIONI ESPRESSE IN QUESTO SITO NON COSTITUISCONO UN CONSIGLIO DI INVESTIMENTO. IN CASO DI DUBBIO, SI RACCOMANDA DI RIVOLGERSI AD UN CONSULENTE INDIPENDENTE. LE INFORMAZIONI E LE OPINIONI CONTENUTE NEL PRESENTE SITO NON COSTITUISCONO UNA SOLLECITAZIONE O UN'OFFERTA ALL'ACQUISTO O ALLA VENDITA DELLE QUOTE DEI FONDI O DI QUALSIVOGLIA ALTRO STRUMENTO FINANZIARIO.

     

    Standard & Poor's®, S&P® e SPDR® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); questi marchi registrati sono stati concessi in licenza d'uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sottolicenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e licenzianti terzi e nessuna delle parti citate rilascia dichiarazioni in merito all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i, né è responsabile in relazione agli stessi, fra l'altro, per errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

     

    Gli SPDR ETFs possono essere offerti e venduti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui sono stati preventivamente autorizzati, in accordo con le normative vigenti.

     

    Informazioni relative al Messico

     

    Le presenti informazioni non costituiscono e non sono da intendersi come la commercializzazione o l’offerta di titoli e, di conseguenza, non dovrebbero essere interpretate come tali. I Fondi indicati nella presente non sono stati e non saranno registrati ai sensi della legge messicana sul mercato dei valori mobiliari (Ley del Mercado de Valores) e non potranno essere oggetto di offerta pubblica o essere venduti negli Stati Messicani Uniti. La documentazione divulgativa relativa a uno qualsiasi dei suddetti Fondi non può essere distribuita pubblicamente in Messico e le azioni dei Fondi non possono essere scambiate in questo paese.

     

    Si consiglia di procurarsi e leggere i Prospetti e i KIID relativi agli SPDR ETFs prima dell'investimento. Ulteriori informazioni e i prospetti aggiornati/KIID che descrivono le caratteristiche, i costi e i rischi degli SPDR ETFs sono disponibili per i residenti dei Paesi in cui gli SPDR ETFs sono autorizzati alla vendita sul sito spdrs.com o presso l'ufficio di SSGA locale.


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