SPDR® Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) CHNT IM

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Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$29,21

al 26 mag 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,23 (-0,77%)

al 26 mag 2022

Asset Totali del Fondo

$24,68 M

al 26 mag 2022

TER

0,19%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di stato cinesi.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg China Treasury 100BN replica la performance dei titoli di stato denominati in CNY negoziati sul mercato obbligazionario interbancario cinese e con almeno CNY 100 miliardi in circolazione.


Informazioni sul Fondo al 27 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 27 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B6YX5J02 INSPP8E 10 nov 2021 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
ISIN IE00B6YX5J02
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP8E
Data di lancio 10 nov 2021
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,19% Bloomberg China Treasury 100BN Index 1 Azione EUR, GBP, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,19%
Benchmark Bloomberg China Treasury 100BN Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 27 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 27 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 11 nov 2021 SPP8 B6YX5Z6 SPP8 GY SPP8.DE
Borsa Italiana EUR 15 nov 2021 CHNT BNK8TC9 CHNT IM CHNT.MI
London Stock Exchange GBP 15 nov 2021 CHGT BNK8TB8 CHGT LN CHGT.L
London Stock Exchange USD 15 nov 2021 CHNT B6YX5J0 CHNT LN CHNT.L
SIX Swiss Exchange USD 17 nov 2021 CHNT BNK8TF2 CHNT SE CHNT.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 26 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 26 mag 2022
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
2,87% 0,96% 6,21 38 2,55% 8,50 $101,95
Rendimento Attuale 2,87%
Convessità Effettiva 0,96%
Duration Effettiva 6,21
Numero di Titoli 38
Yield to Maturity 2,55%
Maturity Media in Anni 8,50
Prezzo Medio $101,95

Prezzo di mercato del Fondo al 26 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 26 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€27,09 €27,33 €27,32 €0,24 - - €28,36
Prezzo denaro €27,09
Prezzo lettera €27,33
Prezzo di chiusura €27,32
Bid/Offer Spread €0,24
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €28,36
Minimo 52 Settimane
€26,14
Minimo 52 Settimane €26,14

NAV del Fondo al 26 mag 2022

NAV del Fondo al 26 mag 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$29,21 €27,26 £23,23 $24,68 M 845 042 $24,68 M
NAV USD (Official NAV) $29,21
NAV EUR €27,26
NAV GBP £23,23
Asset della Classe di Azioni $24,68 M
Titoli Emessi 845 042
Asset Totali del Fondo $24,68 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 26 mag 2022

Nome titolo Peso
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2025 6,37%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.84 04/08/2024 5,68%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2027 5,45%
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/2025 5,19%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.36 07/02/2023 4,93%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/2029 3,95%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2024 3,69%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/2023 3,56%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2028 3,56%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2027 3,54%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 26 mag 2022

Settore Peso
Titoli di Stato 99,42%
Liquidità 0,58%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 26 mag 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 26 mag 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 3,78%
1 - 2 Anni 17,56%
2 - 3 Anni 11,82%
3 - 5 Anni 17,52%
5 - 7 Anni 18,31%
7 - 10 Anni 16,20%
20 - 30 Anni 11,45%
> 30 Anni 3,35%

Scomposizione per Rating del Fondoal 26 mag 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 26 mag 2022
Rating Peso
Aaa 0,58%
A 99,42%

Fund Footnote

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.