SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRSY IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$117,39

al 28 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,07 (-0,06%)

al 28 set 2020

Attività gestite (milioni)

$1 113,10 M

al 28 set 2020

TER

0,15%

image load fail

al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei Treasury USA.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L´Indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense, ossia titoli governativi statunitensi. Alcuni buoni del Tesoro sono esclusi a causa di un vincolo di scadenza. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense, sono ugualmente esclusi.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B44CND37 INSYBTE 03 giu 2011 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B44CND37
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBTE
Data di lancio 03 giu 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index 1 Azione EUR, USD, CHF, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, CHF, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 28 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 28 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 06 giu 2011
Codice Borsa SYBT
Codice SEDOL B3SW5W5
Codice Bloomberg SYBT GY
Codice Reuters TSYE.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 26 lug 2011
Codice Borsa TRSY
Codice SEDOL B44CND3
Codice Bloomberg TRSY LN
Codice Reuters TRSY.L
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 05 ott 2011
Codice Borsa TSYE
Codice SEDOL B3Y3TL9
Codice Bloomberg TSYE FP
Codice Reuters TSYE.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 31 gen 2012
Codice Borsa TRSY
Codice SEDOL B77M5X5
Codice Bloomberg TRSY SE
Codice Reuters TRSY.S
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 18 set 2015
Codice Borsa USTY
Codice SEDOL B6WFJ96
Codice Bloomberg USTY LN
Codice Reuters USTY.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 feb 2016
Codice Borsa TRSY
Codice SEDOL BYVB5B5
Codice Bloomberg TRSY IM
Codice Reuters TRSY.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 06 giu 2011 SYBT B3SW5W5 SYBT GY TSYE.DE
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 TRSY B44CND3 TRSY LN TRSY.L
Euronext Paris EUR 05 ott 2011 TSYE B3Y3TL9 TSYE FP TSYE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 TRSY B77M5X5 TRSY SE TRSY.S
London Stock Exchange GBP 18 set 2015 USTY B6WFJ96 USTY LN USTY.L
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 TRSY BYVB5B5 TRSY IM TRSY.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 25 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 25 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,82% 1,16% 7,18 251 0,47% 8,48 $112,30
Rendimento Attuale 1,82%
Convessità Effettiva 1,16%
Duration Effettiva 7,18
Numero di Titoli 251
Yield to Maturity 0,47%
Maturity Media in Anni 8,48
Prezzo Medio $112,30

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€100,72 €100,80 €100,76 €0,08 €101,00 €100,58 €110,49
Prezzo denaro €100,72
Prezzo lettera €100,80
Prezzo di chiusura €100,76
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €101,00
Minimo giornaliero €100,58
Massimo 52 Settimane €110,49
Minimo 52 Settimane
€97,43
Minimo 52 Settimane €97,43

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$117,39 CHF 108,86 €100,80 £91,41 $1 113,10 M 9 482 446
NAV USD (Official NAV) $117,39
NAV CHF CHF 108,86
NAV EUR €100,80
NAV GBP £91,41
Attività gestite (milioni) $1 113,10 M
Titoli Emessi 9 482 446
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 28 set 2020

Rendimenti al 28 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,80%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,80%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 03 giu 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
03 giu 2011
Fondo Nette 31 ago 2020 -1,11% 0,10% 8,66% 6,87% 15,78% 20,32% 34,43%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% -0,02% -0,09% -0,11% -0,48% -0,76% -1,59%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -1,09% 0,14% 8,77% 7,03% 16,31% 21,23% 36,29%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,15% 0,28%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index
31 ago 2020 -1,10% 0,13% 8,75% 6,98% 16,26% 21,08% 36,01%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
03 giu 2011
Fondo Nette 31 ago 2020 -1,11% 0,10% 8,66% 6,87% 5,01% 3,77% 3,25%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% -0,02% -0,09% -0,11% -0,14% -0,13% -0,13%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -1,09% 0,14% 8,77% 7,03% 5,16% 3,92% 3,41%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,01% 0,03% 0,02%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index
31 ago 2020 -1,10% 0,13% 8,75% 6,98% 5,15% 3,90% 3,38%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 8,66% 6,72% 0,72% 2,17% 0,96% 0,68% 4,91% -2,91% 1,87% 6,80% -
Differenza -0,09% -0,13% -0,14% -0,14% -0,08% -0,16% -0,14% -0,16% -0,13% -0,03% -
Fondo Lorde 8,77% 6,88% 0,87% 2,32% 1,11% 0,83% 5,07% -2,76% 2,02% 6,88% -
Differenza 0,01% 0,03% 0,01% 0,01% 0,08% -0,01% 0,01% -0,01% 0,03% 0,05% -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index
8,75% 6,86% 0,86% 2,31% 1,04% 0,84% 5,05% -2,75% 1,99% 6,83% 5,87%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
4,23% 0,03%
Deviazione standard 4,23%
Tracking error 0,03%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 set 2020

Nome titolo Peso
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 1,07%
US TREASURY N/B 0.625 05/15/2030 0,99%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 0,92%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2028 0,92%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 0,91%
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 0,91%
US TREASURY N/B 2.75 02/15/2028 0,82%
US TREASURY N/B 3.375 11/15/2048 0,81%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2027 0,80%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024 0,78%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 set 2020

Settore Peso
Titoli di Stato 99,87%
Liquidità 0,13%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 25 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 25 set 2020
0 - 1 Anno 0,13%
1 - 2 Anni 18,88%
2 - 3 Anni 13,16%
3 - 5 Anni 23,18%
5 - 7 Anni 13,61%
7 - 10 Anni 9,67%
10 - 15 Anni 0,08%
15 - 20 Anni 2,60%
20 - 30 Anni 18,69%

Scomposizione per Rating del Fondoal 25 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 25 set 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

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