SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) SPFU GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

$33,58

al 30 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,05 (-0,14%)

al 30 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$1 658,90 M

TER

0,10%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (USD Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in USD l'esposizione valutaria del suo indice originario, l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in dollari vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell’indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BF1QPH33 INSPFU 14 feb 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile USD Distribuzione
ISIN IE00BF1QPH33
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFU
Data di lancio 14 feb 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 Azione USD
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
Irlanda State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 15 feb 2018
Codice Borsa SPFU
Codice SEDOL BF2RVT9
Codice Bloomberg SPFU GY
Codice Reuters SPFU.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 16 feb 2018
Codice Borsa GLAU
Codice SEDOL BF2RVR7
Codice Bloomberg GLAU LN
Codice Reuters GLAU.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 09 apr 2018
Codice Borsa GLAU
Codice SEDOL BF1QPH3
Codice Bloomberg GLAU SE
Codice Reuters GLAU.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) USD 15 feb 2018 SPFU BF2RVT9 SPFU GY SPFU.DE
London Stock Exchange USD 16 feb 2018 GLAU BF2RVR7 GLAU LN GLAU.L
SIX Swiss Exchange USD 09 apr 2018 GLAU BF1QPH3 GLAU SE GLAU.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
2,00% 0,98% 7,36 5 339 0,89% 8,86 $111,91
Rendimento Attuale 2,00%
Convessità Effettiva 0,98%
Duration Effettiva 7,36
Numero di Titoli 5 339
Yield to Maturity 0,89%
Maturity Media in Anni 8,86
Prezzo Medio $111,91

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
$33,57 $33,62 $33,60 $0,05 $33,66 $33,60 $34,00
Prezzo denaro $33,57
Prezzo lettera $33,62
Prezzo di chiusura $33,60
Bid/Offer Spread $0,05
Massimo giornaliero $33,66
Minimo giornaliero $33,60
Massimo 52 Settimane $34,00
Minimo 52 Settimane
$31,90
Minimo 52 Settimane $31,90

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$33,58 $707,48 M 21 070 196 $1 658,90 M
NAV $33,58
Asset della Classe di Azioni (milioni) $707,48 M
Titoli Emessi 21 070 196
Asset Totali del Fondo (milioni) $1 658,90 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 feb 2018
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 1990

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 feb 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,77% 0,78% 4,07% 3,04% - - 15,80%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,08% -0,20% -0,23% - - -0,61%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,76% 0,80% 4,14% 3,15% - - 16,09%
Differenza 31 ago 2020 -0,04% -0,06% -0,14% -0,13% - - -0,32%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
31 ago 2020 -0,72% 0,86% 4,27% 3,28% 15,21% 23,84% 16,41%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 feb 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,77% 0,78% 4,07% 3,04% - - 5,94%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,08% -0,20% -0,23% - - -0,22%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,76% 0,80% 4,14% 3,15% - - 6,04%
Differenza 31 ago 2020 -0,04% -0,06% -0,14% -0,13% - - -0,11%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
31 ago 2020 -0,72% 0,86% 4,27% 3,28% 4,83% 4,37% 6,16%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 4,07% 8,02% 3,01% - - - - - - - -
Differenza -0,20% -0,19% -0,16% - - - - - - - -
Fondo Lorde 4,14% 8,13% 3,10% - - - - - - - -
Differenza -0,14% -0,08% -0,07% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
4,27% 8,22% 3,17% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59% -0,14% 5,72% 5,40% 4,61%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 10/20/2020 0,87%
TREASURY BILL 0 11/17/2020 0,53%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2024 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2024 0,28%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2029 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023 0,28%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2 02/13/2022 0,27%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Titoli di Stato 55,58%
Mortgage Backed Securities 11,74%
Corporate -Industria 10,34%
Corporate - Finanziari 6,92%
Non Corporate 5,88%
Enti Governativi 5,01%
Corporate - Servizi Pubblici 1,53%
CMBS 0,83%
Asset Backed Securities 0,16%
Altri 2,01%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 30 set 2020
0 - 1 Anno 0,93%
1 - 2 Anni 11,38%
2 - 3 Anni 14,58%
3 - 5 Anni 22,11%
5 - 7 Anni 11,35%
7 - 10 Anni 14,96%
10 - 15 Anni 5,12%
15 - 20 Anni 6,26%
20 - 30 Anni 11,33%
> 30 Anni 1,98%

Scomposizione per Rating del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 30 set 2020
Aaa 37,46%
Aa 14,99%
A 31,90%
Baa 15,65%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate “Barclays”), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano,  o consigliano  SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l’accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello  SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF o di terzi in relazione all’utilizzo o all’accuratezza dell’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.