SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

$31,11

al 30 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,05 (-0,15%)

al 30 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$1 658,90 M

TER

0,10%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (USD Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in USD l'esposizione valutaria del suo indice originario, l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in dollari vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell’indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BKC94M46 INSPFV 09 ott 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile USD accumulazione
ISIN IE00BKC94M46
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFV
Data di lancio 09 ott 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 Azione USD
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
Irlanda State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 10 ott 2019
Codice Borsa SPFV
Codice SEDOL BKF2SX9
Codice Bloomberg SPFV GY
Codice Reuters SPFV.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 11 ott 2019
Codice Borsa GLAD
Codice SEDOL BKC94M4
Codice Bloomberg GLAD LN
Codice Reuters GLAD.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 09 dic 2019
Codice Borsa GLAD
Codice SEDOL BKF2SY0
Codice Bloomberg GLAD SE
Codice Reuters GLAD.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) USD 10 ott 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
London Stock Exchange USD 11 ott 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
SIX Swiss Exchange USD 09 dic 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
2,00% 0,98% 7,36 5 339 0,89% 8,86 $111,91
Rendimento Attuale 2,00%
Convessità Effettiva 0,98%
Duration Effettiva 7,36
Numero di Titoli 5 339
Yield to Maturity 0,89%
Maturity Media in Anni 8,86
Prezzo Medio $111,91

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
$31,10 $31,13 $31,12 $0,04 - - $31,32
Prezzo denaro $31,10
Prezzo lettera $31,13
Prezzo di chiusura $31,12
Bid/Offer Spread $0,04
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $31,32
Minimo 52 Settimane
$29,30
Minimo 52 Settimane $29,30

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$31,11 $118,69 M 3 814 862 $1 658,90 M
NAV $31,11
Asset della Classe di Azioni (milioni) $118,69 M
Titoli Emessi 3 814 862
Asset Totali del Fondo (milioni) $1 658,90 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 10/20/2020 0,87%
TREASURY BILL 0 11/17/2020 0,53%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2024 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2024 0,28%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2029 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023 0,28%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2 02/13/2022 0,27%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Titoli di Stato 55,58%
Mortgage Backed Securities 11,74%
Corporate -Industria 10,34%
Corporate - Finanziari 6,92%
Non Corporate 5,88%
Enti Governativi 5,01%
Corporate - Servizi Pubblici 1,53%
CMBS 0,83%
Asset Backed Securities 0,16%
Altri 2,01%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 30 set 2020
0 - 1 Anno 0,93%
1 - 2 Anni 11,38%
2 - 3 Anni 14,58%
3 - 5 Anni 22,11%
5 - 7 Anni 11,35%
7 - 10 Anni 14,96%
10 - 15 Anni 5,12%
15 - 20 Anni 6,26%
20 - 30 Anni 11,33%
> 30 Anni 1,98%

Scomposizione per Rating del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 30 set 2020
Aaa 37,46%
Aa 14,99%
A 31,90%
Baa 15,65%

Fund Footnote

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate “Barclays”), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano,  o consigliano  SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l’accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello  SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF o di terzi in relazione all’utilizzo o all’accuratezza dell’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.