SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GLAG IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV USD (Official NAV)

$30,70

al 26 nov 2021

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,30 (+0,97%)

al 26 nov 2021

Asset Totali del Fondo

$1 972,92 M

TER

0,10%

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al 31 ott 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso di tipo investment grade.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice rileva il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso di tipo investment grade. Il benchmark è composto da obbligazioni societarie, titoli di Stato e parastatali e obbligazioni societarie, oltre che titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da ipoteche commerciali di emittenti dei mercati sia emergenti che sviluppati.


Informazioni sul Fondo al 29 nov 2021

Informazioni sul Fondo al 29 nov 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B43QJJ40 INSYBZE 26 gen 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00B43QJJ40
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBZE
Data di lancio 26 gen 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 1 Azione EUR, GBP, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited Per maggiori dettagli consultare il Supplemento del Comparto SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata Per maggiori dettagli consultare il Supplemento del Comparto
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 29 nov 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 29 nov 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 29 gen 2018 SYBZ BYT1TF9 SYBZ GY SYBZ.DE
London Stock Exchange GBP 30 gen 2018 GLBL BYT1TB5 GLBL LN GLBL.L
London Stock Exchange USD 30 gen 2018 GLAG B43QJJ4 GLAG LN GLAG.L
Borsa Italiana EUR 20 feb 2018 GLAG BF2RVP5 GLAG IM GLAG.MI
SIX Swiss Exchange USD 09 apr 2018 GLAG BFDKFF1 GLAG SE GLAG.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 GLAGN BFYX7B9 GLAGN MM GLAGN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 25 nov 2021

Caratteristiche del Fondo al 25 nov 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,96% 0,96% 7,50 6 201 1,31% 8,99 $107,08
Rendimento Attuale 1,96%
Convessità Effettiva 0,96%
Duration Effettiva 7,50
Numero di Titoli 6 201
Yield to Maturity 1,31%
Maturity Media in Anni 8,99
Prezzo Medio $107,08

Prezzo di mercato del Fondo al 26 nov 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 26 nov 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€27,09 €27,14 €27,09 €0,05 €27,24 €27,09 €27,24
Prezzo denaro €27,09
Prezzo lettera €27,14
Prezzo di chiusura €27,09
Bid/Offer Spread €0,05
Massimo giornaliero €27,24
Minimo giornaliero €27,09
Massimo 52 Settimane €27,24
Minimo 52 Settimane
€25,70
Minimo 52 Settimane €25,70

NAV del Fondo al 26 nov 2021

NAV del Fondo al 26 nov 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi
$30,70 CHF 28,33 €27,13 £23,02 MXN $669,84 $434,34 M 14 146 066
NAV USD (Official NAV) $30,70
NAV CHF CHF 28,33
NAV EUR €27,13
NAV GBP £23,02
NAV MXN MXN $669,84
Asset della Classe di Azioni $434,34 M
Titoli Emessi 14 146 066
Asset Totali del Fondo
$1 972,92 M
Asset Totali del Fondo $1 972,92 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 26 nov 2021

Rendimenti al 26 nov 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,24%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,24%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 26 gen 2018
  • Data di lancio dell’indice: 06 mar 2014

al 31 ott 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
26 gen 2018
Fondo, Nette 31 ott 2021 -0,22% -2,46% -4,44% -1,39% 13,68% - 8,11%
Differenza 31 ott 2021 0,02% -0,04% -0,15% -0,14% -0,59% - -0,72%
Fondo, Lorde 31 ott 2021 -0,21% -2,43% -4,36% -1,29% 14,02% - 8,51%
Differenza 31 ott 2021 0,03% -0,01% -0,07% -0,05% -0,25% - -0,31%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
31 ott 2021 -0,24% -2,42% -4,29% -1,24% 14,27% 13,24% 8,82%

al 31 ott 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
26 gen 2018
Fondo, Nette 31 ott 2021 -0,22% -2,46% -4,44% -1,39% 4,36% - 2,09%
Differenza 31 ott 2021 0,02% -0,04% -0,15% -0,14% -0,18% - -0,18%
Fondo, Lorde 31 ott 2021 -0,21% -2,43% -4,36% -1,29% 4,47% - 2,20%
Differenza 31 ott 2021 0,03% -0,01% -0,07% -0,05% -0,08% - -0,08%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
31 ott 2021 -0,24% -2,42% -4,29% -1,24% 4,55% 2,52% 2,27%

al 31 ott 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette -4,44% 8,97% 6,69% -2,69% - - - - - - -
Differenza -0,15% -0,23% -0,15% -0,15% - - - - - - -
Fondo, Lorde -4,36% 9,08% 6,80% -2,60% - - - - - - -
Differenza -0,07% -0,12% -0,04% -0,06% - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
-4,29% 9,20% 6,84% -2,54% 7,39% 2,09% -3,15% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2021

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2021

Deviazione standard Tracking error
1,93% 0,14%
Deviazione standard 1,93%
Tracking error 0,14%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 nov 2021

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 12/02/2021 0,56%
TREASURY BILL 0 02/03/2022 0,46%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,36%
TREASURY BILL 0 01/13/2022 0,35%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2023 0,30%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2025 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2030 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2030 0,25%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 nov 2021

Settore Peso
Titoli di Stato 54,55%
Mortgage Backed Securities 11,65%
Corporate -Industria 9,92%
Corporate - Finanziari 6,78%
Non Corporate 6,02%
Enti Governativi 6,01%
Corporate - Servizi Pubblici 1,50%
CMBS 0,84%
Asset Backed Securities 0,07%
Liquidità 0,03%
Altri 2,63%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 25 nov 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 25 nov 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,80%
1 - 2 Anni 10,29%
2 - 3 Anni 9,19%
3 - 5 Anni 22,11%
5 - 7 Anni 15,45%
7 - 10 Anni 16,46%
10 - 15 Anni 5,41%
15 - 20 Anni 6,33%
20 - 30 Anni 10,85%
> 30 Anni 2,11%

Scomposizione per Rating del Fondoal 25 nov 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 25 nov 2021
Rating Peso
Aaa 38,65%
Aa 14,49%
A 31,62%
Baa 15,22%
Inferiore a BAA 0,01%
Privo di Rating 0,01%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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