SPDR® Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA NA

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV

€29,89

al 26 gen 2021

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,01 (-0,05%)

al 26 gen 2021

Asset Totali del Fondo

€1 299,02 M

TER

0,10%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond fa parte della famiglia mondiale di indici obbligazionari. Attraverso una ponderazione della capitalizzazione di mercato e una metodologia standard di inclusione basata su regole, l'indice riflette fedelmente la performance e le caratteristiche del mercato dei titoli pubblici dell'eurozona.


Informazioni sul Fondo al 26 gen 2021

Informazioni sul Fondo al 26 gen 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BMYHQM42 INGOVA 20 nov 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia EUR accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BMYHQM42
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGOVA
Data di lancio 20 nov 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index 1 Azione EUR Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 26 gen 2021

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 26 gen 2021

Borsa Euronext Amsterdam (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 nov 2020
Codice Borsa GOVA
Codice SEDOL BMYPMM0
Codice Bloomberg GOVA NA
Codice Reuters GOVA.AS
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 23 nov 2020 GOVA BMYPMM0 GOVA NA GOVA.AS

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 26 gen 2021

Caratteristiche del Fondo al 26 gen 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,74% 1,50% 8,74 406 -0,19% 10,22 €125,03
Rendimento Attuale 1,74%
Convessità Effettiva 1,50%
Duration Effettiva 8,74
Numero di Titoli 406
Yield to Maturity -0,19%
Maturity Media in Anni 10,22
Prezzo Medio €125,03

Prezzo di mercato del Fondo al 26 gen 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 26 gen 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€29,86 €29,90 €29,88 €0,03 €29,90 €29,88 €30,14
Prezzo denaro €29,86
Prezzo lettera €29,90
Prezzo di chiusura €29,88
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €29,90
Minimo giornaliero €29,88
Massimo 52 Settimane €30,14
Minimo 52 Settimane
€29,76
Minimo 52 Settimane €29,76

NAV del Fondo al 26 gen 2021

NAV del Fondo al 26 gen 2021
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€29,89 €138,39 M 8,333 €1 299,02 M
NAV €29,89
Asset della Classe di Azioni €138,39 M
Titoli Emessi 8,333
Asset Totali del Fondo €1 299,02 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 26 gen 2021

Nome titolo Peso
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,94%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,90%
FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032 0,85%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046 0,77%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,76%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 0,76%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,75%
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 0,67%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,66%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 07/04/2044 0,66%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 26 gen 2021

Settore Peso
Titoli di Stato 99,85%
Liquidità 0,15%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 26 gen 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 26 gen 2021
0 - 1 Anno 0,82%
1 - 2 Anni 9,00%
2 - 3 Anni 8,63%
3 - 5 Anni 16,88%
5 - 7 Anni 13,88%
7 - 10 Anni 18,28%
10 - 15 Anni 9,36%
15 - 20 Anni 8,63%
20 - 30 Anni 11,34%
> 30 Anni 3,19%

Scomposizione per Rating del Fondoal 26 gen 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 26 gen 2021
Aaa 22,55%
Aa 35,49%
A 17,38%
Baa 24,58%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.