SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) EMDE IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€30,93

al 18 gen 2021

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,01 (+0,03%)

al 18 gen 2021

Asset Totali del Fondo

$4 272,33 M

TER

0,60%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR rappresenta una stima abbastanza precisa della performance raggiungibile tramite la copertura in euro della valuta di base dell’indice da cui deriva, ossia l’indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice è coperto in euro al 100% tramite la vendita della valuta di base dell’indice di partenza attraverso contratti forward a un mese.


Informazioni sul Fondo al 18 gen 2021

Informazioni sul Fondo al 18 gen 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BK8JH525 INSPFD 15 nov 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile EUR accumulazione
ISIN IE00BK8JH525
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Data di lancio 15 nov 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 DD+1 0,60% Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,60%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
Irlanda State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 18 gen 2021

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 18 gen 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 18 nov 2019
Codice Borsa SPFD
Codice SEDOL BK0WFL1
Codice Bloomberg SPFD GY
Codice Reuters SPFD.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 19 nov 2019
Codice Borsa EMDE
Codice SEDOL BK21L52
Codice Bloomberg EMDE IM
Codice Reuters EMDE.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 nov 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 15 gen 2021

Caratteristiche del Fondo al 15 gen 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,40% 0,86% 6,46 461 3,64% 8,91 $106,00
Rendimento Attuale 4,40%
Convessità Effettiva 0,86%
Duration Effettiva 6,46
Numero di Titoli 461
Yield to Maturity 3,64%
Maturity Media in Anni 8,91
Prezzo Medio $106,00

Prezzo di mercato del Fondo al 18 gen 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 18 gen 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€30,75 €31,07 €30,91 €0,32 - - €31,54
Prezzo denaro €30,75
Prezzo lettera €31,07
Prezzo di chiusura €30,91
Bid/Offer Spread €0,32
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €31,54
Minimo 52 Settimane
€25,23
Minimo 52 Settimane €25,23

NAV del Fondo al 18 gen 2021

NAV del Fondo al 18 gen 2021
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€30,93 €169,87 M 5 491 138 $4 272,33 M
NAV €30,93
Asset della Classe di Azioni €169,87 M
Titoli Emessi 5 491 138
Asset Totali del Fondo $4 272,33 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 18 gen 2021

Rendimenti al 18 gen 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 15 nov 2019
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2019

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
15 nov 2019
Fondo Nette 31 dic 2020 2,83% 8,09% 1,86% 1,86% - - 4,17%
Differenza 31 dic 2020 2,20% 4,36% 7,85% 7,85% - - 9,43%
Fondo Lorde 31 dic 2020 2,89% 8,25% 2,47% 2,47% - - 4,87%
Differenza 31 dic 2020 2,25% 4,53% 8,46% 8,46% - - 10,13%
Indice
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 dic 2020 0,64% 3,73% -5,99% -5,99% - - -5,26%

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
15 nov 2019
Fondo Nette 31 dic 2020 2,83% 8,09% 1,86% 1,86% - - 3,69%
Differenza 31 dic 2020 2,20% 4,36% 7,85% 7,85% - - 8,36%
Fondo Lorde 31 dic 2020 2,89% 8,25% 2,47% 2,47% - - 4,31%
Differenza 31 dic 2020 2,25% 4,53% 8,46% 8,46% - - 8,98%
Indice
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 dic 2020 0,64% 3,73% -5,99% -5,99% - - -4,67%

al 31 dic 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 1,86% 2,27% - - - - - - - - -
Differenza 7,85% 1,49% - - - - - - - - -
Fondo Lorde 2,47% 2,34% - - - - - - - - -
Differenza 8,46% 1,56% - - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
-5,99% 0,78% - - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 gen 2021

Nome titolo Peso
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 1,28%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,25%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 02/28/2035 1,01%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 0,92%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 0,91%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,89%
POLAND GOVERNMENT BOND 0 07/25/2022 0,87%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 0,87%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028 0,81%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 0,81%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 15 gen 2021

Settore Peso
Titoli di Stato 97,02%
Liquidità 1,35%
Enti Governativi 1,15%
Non Corporate 0,07%
Altri 0,40%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 15 gen 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 15 gen 2021
0 - 1 Anno 3,31%
1 - 2 Anni 9,42%
2 - 3 Anni 11,74%
3 - 5 Anni 15,75%
5 - 7 Anni 15,43%
7 - 10 Anni 15,59%
10 - 15 Anni 10,90%
15 - 20 Anni 7,40%
20 - 30 Anni 8,95%
> 30 Anni 1,51%

Scomposizione per Rating del Fondoal 15 gen 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 15 gen 2021
Aaa 1,42%
Aa 12,97%
A 30,71%
Baa 39,57%
Inferiore a BAA 14,93%
Privo di Rating 0,40%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.