SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) EMDE IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€28,91

al 30 set 2020

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,13 (+0,45%)

al 30 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$3 082,70 M

TER

0,60%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR rappresenta una stima abbastanza precisa della performance raggiungibile tramite la copertura in euro della valuta di base dell’indice da cui deriva, ossia l’indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice è coperto in euro al 100% tramite la vendita della valuta di base dell’indice di partenza attraverso contratti forward a un mese.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BK8JH525 INSPFD 15 nov 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile EUR accumulazione
ISIN IE00BK8JH525
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Data di lancio 15 nov 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 DD+1 0,60% Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,60%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
Irlanda State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 18 nov 2019
Codice Borsa SPFD
Codice SEDOL BK0WFL1
Codice Bloomberg SPFD GY
Codice Reuters SPFD.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 19 nov 2019
Codice Borsa EMDE
Codice SEDOL BK21L52
Codice Bloomberg EMDE IM
Codice Reuters EMDE.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 nov 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,59% 0,88% 6,48 418 3,70% 9,03 $106,99
Rendimento Attuale 4,59%
Convessità Effettiva 0,88%
Duration Effettiva 6,48
Numero di Titoli 418
Yield to Maturity 3,70%
Maturity Media in Anni 9,03
Prezzo Medio $106,99

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€28,81 €28,98 €28,89 €0,17 - - €30,79
Prezzo denaro €28,81
Prezzo lettera €28,98
Prezzo di chiusura €28,89
Bid/Offer Spread €0,17
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €30,79
Minimo 52 Settimane
€25,23
Minimo 52 Settimane €25,23

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
€28,91 €10,62 M 367 363 $3 082,70 M
NAV €28,91
Asset della Classe di Azioni (milioni) €10,62 M
Titoli Emessi 367 363
Asset Totali del Fondo (milioni) $3 082,70 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028 1,38%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,10%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,05%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.25 10/25/2024 1,00%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,95%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 0,94%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,90%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,88%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,87%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Titoli di Stato 97,24%
Enti Governativi 1,49%
Liquidità 1,08%
Non Corporate 0,09%
Altri 0,09%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 30 set 2020
0 - 1 Anno 2,49%
1 - 2 Anni 11,70%
2 - 3 Anni 10,73%
3 - 5 Anni 16,20%
5 - 7 Anni 14,24%
7 - 10 Anni 15,76%
10 - 15 Anni 10,68%
15 - 20 Anni 7,28%
20 - 30 Anni 8,90%
> 30 Anni 2,00%

Scomposizione per Rating del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 30 set 2020
Aaa 1,18%
Aa 13,02%
A 30,62%
Baa 40,45%
Below Baa 14,64%
Privo di Rating 0,09%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.