SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) SPFA GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$32,72

al 18 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,06 (+0,19%)

al 18 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$3 154,69 M

TER

0,55%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BFWFPY67 INSPFAE 20 lug 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
ISIN IE00BFWFPY67
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFAE
Data di lancio 20 lug 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index 1 Azione EUR, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 lug 2018
Codice Borsa SPFA
Codice SEDOL BFWFPY6
Codice Bloomberg SPFA GY
Codice Reuters SPFA.DE
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 ott 2018
Codice Borsa EMDA
Codice SEDOL BD31F27
Codice Bloomberg EMDA SE
Codice Reuters EMDA.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 23 lug 2018 SPFA BFWFPY6 SPFA GY SPFA.DE
SIX Swiss Exchange CHF 09 ott 2018 EMDA BD31F27 EMDA SE EMDA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,55% 0,87% 6,42 420 3,65% 8,92 $107,48
Rendimento Attuale 4,55%
Convessità Effettiva 0,87%
Duration Effettiva 6,42
Numero di Titoli 420
Yield to Maturity 3,65%
Maturity Media in Anni 8,92
Prezzo Medio $107,48

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€27,57 €27,65 €27,61 €0,08 €27,76 €27,61 €31,08
Prezzo denaro €27,57
Prezzo lettera €27,65
Prezzo di chiusura €27,61
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €27,76
Minimo giornaliero €27,61
Massimo 52 Settimane €31,08
Minimo 52 Settimane
€25,96
Minimo 52 Settimane €25,96

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$32,72 CHF 29,76 €27,58 $179,99 M 5 501 790 $3 154,69 M
NAV USD (Official NAV) $32,72
NAV CHF CHF 29,76
NAV EUR €27,58
Asset della Classe di Azioni (milioni) $179,99 M
Titoli Emessi 5 501 790
Asset Totali del Fondo (milioni) $3 154,69 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 20 lug 2018
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 2009

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
20 lug 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,25% 3,30% -3,36% 1,46% - - 8,19%
Differenza 31 ago 2020 -0,06% -0,16% -0,64% -0,97% - - -2,25%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,20% 3,44% -3,01% 2,02% - - 9,45%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,02% -0,28% -0,41% - - -0,99%
Indice
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
31 ago 2020 -0,18% 3,46% -2,73% 2,43% 6,03% 26,71% 10,44%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
20 lug 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,25% 3,30% -3,36% 1,46% - - 3,79%
Differenza 31 ago 2020 -0,06% -0,16% -0,64% -0,97% - - -1,02%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,20% 3,44% -3,01% 2,02% - - 4,36%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,02% -0,28% -0,41% - - -0,45%
Indice
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
31 ago 2020 -0,18% 3,46% -2,73% 2,43% 1,97% 4,85% 4,80%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -3,36% 12,14% -0,16% - - - - - - - -
Differenza -0,64% -1,01% -0,50% - - - - - - - -
Fondo Lorde -3,01% 12,75% 0,08% - - - - - - - -
Differenza -0,28% -0,40% -0,26% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
-2,73% 13,15% 0,34% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37% -1,13% 14,03%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028 1,37%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,11%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,10%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.25 10/25/2024 1,00%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,96%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,93%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,93%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,93%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,90%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Titoli di Stato 97,38%
Enti Governativi 1,46%
Liquidità 0,92%
Non Corporate 0,14%
Altri 0,09%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 17 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 17 set 2020
0 - 1 Anno 2,69%
1 - 2 Anni 12,44%
2 - 3 Anni 10,62%
3 - 5 Anni 16,34%
5 - 7 Anni 14,07%
7 - 10 Anni 15,10%
10 - 15 Anni 10,63%
15 - 20 Anni 7,42%
20 - 30 Anni 8,88%
> 30 Anni 1,82%

Scomposizione per Rating del Fondoal 17 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 17 set 2020
Aaa 1,02%
Aa 13,20%
A 30,39%
Baa 40,26%
Below Baa 14,99%
Privo di Rating 0,14%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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