SPDR® Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$59,05

al 15 giu 2021

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,42 (-0,71%)

al 15 giu 2021

Attività gestite

$84,95 M

al 15 giu 2021

TER

0,55%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato delle obbligazioni indicizzate all'inflazione dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond è ideato per fornire un'ampia rappresentazione della performance delle obbligazioni indicizzate all'inflazione in valuta locale investibili, emesse da diversi mercati emergenti. L'Indice limita l'esposizione ad un massimo del 20% per paese, ridistribuendo il valore di mercato eccedente, proporzionalmente, su tutto l'Indice.


Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021

Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B7MXFZ59 INSYBIE 23 apr 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00B7MXFZ59
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBIE
Data di lancio 23 apr 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 25 apr 2013
Codice Borsa SYBI
Codice SEDOL B99KL22
Codice Bloomberg SYBI GY
Codice Reuters SYBI.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 26 apr 2013
Codice Borsa EMIL
Codice SEDOL B7MXFZ5
Codice Bloomberg EMIL LN
Codice Reuters EMIL.L
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 25 apr 2013 SYBI B99KL22 SYBI GY SYBI.DE
London Stock Exchange USD 26 apr 2013 EMIL B7MXFZ5 EMIL LN EMIL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021

Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Rendimento reale alla scadenza Maturity Media in Anni
2,32% 1,30% 8,20 101 6,57% 1,86% 10,64
Rendimento Attuale 2,32%
Convessità Effettiva 1,30%
Duration Effettiva 8,20
Numero di Titoli 101
Yield to Maturity 6,57%
Rendimento reale alla scadenza 1,86%
Maturity Media in Anni 10,64
Prezzo Medio
$169,41
Prezzo Medio $169,41

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€48,56 €48,70 €48,63 €0,14 €48,87 €48,53 €50,69
Prezzo denaro €48,56
Prezzo lettera €48,70
Prezzo di chiusura €48,63
Bid/Offer Spread €0,14
Massimo giornaliero €48,87
Minimo giornaliero €48,53
Massimo 52 Settimane €50,69
Minimo 52 Settimane
€45,48
Minimo 52 Settimane €45,48

NAV del Fondo al 15 giu 2021

NAV del Fondo al 15 giu 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
$59,05 €48,70 £41,92 $84,95 M 1 438 560
NAV USD (Official NAV) $59,05
NAV EUR €48,70
NAV GBP £41,92
Attività gestite $84,95 M
Titoli Emessi 1 438 560
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 15 giu 2021

Rendimenti al 15 giu 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,11%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,11%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 23 apr 2013
  • Data di lancio dell’indice: 01 mar 2013
  • Performance calcolata dal:: 24 apr 2013

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
24 apr 2013
Fondo, Nette 30 apr 2021 1,91% -2,87% -3,55% 14,95% 1,56% 8,46% -8,95%
Differenza 30 apr 2021 -0,06% -0,32% -0,39% -1,15% -2,91% -4,85% -5,71%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 1,96% -2,74% -3,38% 15,58% 3,24% 11,47% -4,86%
Differenza 30 apr 2021 -0,01% -0,19% -0,21% -0,52% -1,23% -1,83% -1,62%
Indice
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
30 apr 2021 1,97% -2,55% -3,16% 16,10% 4,47% 13,30% -3,24%

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
24 apr 2013
Fondo, Nette 30 apr 2021 1,91% -2,87% -3,55% 14,95% 0,52% 1,64% -1,16%
Differenza 30 apr 2021 -0,06% -0,32% -0,39% -1,15% -0,95% -0,89% -0,75%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 1,96% -2,74% -3,38% 15,58% 1,07% 2,20% -0,62%
Differenza 30 apr 2021 -0,01% -0,19% -0,21% -0,52% -0,40% -0,33% -0,21%
Indice
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
30 apr 2021 1,97% -2,55% -3,16% 16,10% 1,47% 2,53% -0,41%

al 30 apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette -3,55% -1,04% 12,72% -5,68% 11,75% 8,82% -15,70% 0,97% -13,32% - -
Differenza -0,39% -0,89% -0,97% -0,85% -1,01% -0,73% -0,40% -0,44% -0,49% - -
Fondo, Lorde -3,38% -0,50% 13,34% -5,16% 12,36% 9,42% -15,23% 1,53% -12,99% - -
Differenza -0,21% -0,34% -0,35% -0,33% -0,40% -0,13% 0,06% 0,12% -0,16% - -
Indice
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
-3,16% -0,16% 13,69% -4,83% 12,76% 9,54% -15,29% 1,41% -12,83% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione standard Tracking error
13,96% 0,24%
Deviazione standard 13,96%
Tracking error 0,24%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 giu 2021

Nome titolo Peso
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2022 4,53%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 4,36%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 3,29%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 3,27%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 3,09%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 2,79%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2045 2,54%
MEXICAN UDIBONOS 2 06/09/2022 2,49%
ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 2,45%
TITULOS DE TESORERIA 4.75 02/23/2023 2,31%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 15 giu 2021

Settore Peso
Titoli di Stato 98,27%
Liquidità 1,73%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 15 giu 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 15 giu 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 4,41%
1 - 2 Anni 10,99%
2 - 3 Anni 8,77%
3 - 5 Anni 15,41%
5 - 7 Anni 11,43%
7 - 10 Anni 9,89%
10 - 15 Anni 13,15%
15 - 20 Anni 5,36%
20 - 30 Anni 20,09%
> 30 Anni 0,51%

Scomposizione per Rating del Fondoal 15 giu 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 15 giu 2021
Rating Peso
Aaa 1,73%
Aa 1,35%
A 25,26%
Baa 30,06%
Inferiore a BAA 41,10%
Privo di Rating 0,51%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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