Important Information: TRSX SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRSX IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$30,96

al 19 ott 2021

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,11 (-0,36%)

al 19 ott 2021

Attività gestite

$10,96 M

al 19 ott 2021

TER

0,15%

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al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a media scadenza. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond (l’“Indice”).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice misura la performance del mercato dei titoli governativi statunitensi e include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa tra sette e dieci anni (esclusi). Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS e STRIPS, sono esclusi. I titoli devono essere a tasso fisso e valutati con rating di investment grade, come definito dalla metodologia dell’Indice.


Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BYSZ5T81 INSPP7E 17 feb 2016 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BYSZ5T81
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP7E
Data di lancio 17 feb 2016
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 feb 2016 SPP7 BZ6THS2 SPP7 GY SPP7.DE
London Stock Exchange USD 22 feb 2016 TRSX BYSZ5T8 TRSX LN TRSX.L
Borsa Italiana EUR 24 gen 2017 TRSX BYWJB32 TRSX IM TRSX.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,56% 0,74% 8,13 19 1,56% 8,61 $100,05
Rendimento Attuale 1,56%
Convessità Effettiva 0,74%
Duration Effettiva 8,13
Numero di Titoli 19
Yield to Maturity 1,56%
Maturity Media in Anni 8,61
Prezzo Medio $100,05

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€26,64 €26,65 €26,64 €0,02 - - €28,24
Prezzo denaro €26,64
Prezzo lettera €26,65
Prezzo di chiusura €26,64
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €28,24
Minimo 52 Settimane
€25,33
Minimo 52 Settimane €25,33

NAV del Fondo al 19 ott 2021

NAV del Fondo al 19 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Attività gestite Titoli Emessi
$30,96 €26,59 $10,96 M 353 900
NAV USD (Official NAV) $30,96
NAV EUR €26,59
Attività gestite $10,96 M
Titoli Emessi 353 900
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 19 ott 2021

Rendimenti al 19 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,04%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,04%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 feb 2016
  • Data di lancio dell’indice: 02 gen 1992

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 feb 2016
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,60% -0,05% -3,50% -4,81% 19,05% 11,83% 14,80%
Differenza 30 set 2021 -0,01% -0,03% -0,10% -0,15% -0,54% -0,82% -0,96%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,58% -0,01% -3,39% -4,67% 19,59% 12,67% 15,77%
Differenza 30 set 2021 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% 0,02% 0,01%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
30 set 2021 -1,59% -0,01% -3,40% -4,66% 19,59% 12,65% 15,76%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 feb 2016
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,60% -0,05% -3,50% -4,81% 5,98% 2,26% 2,49%
Differenza 30 set 2021 -0,01% -0,03% -0,10% -0,15% -0,16% -0,15% -0,15%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,58% -0,01% -3,39% -4,67% 6,14% 2,41% 2,64%
Differenza 30 set 2021 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
30 set 2021 -1,59% -0,01% -3,40% -4,66% 6,14% 2,41% 2,64%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette -3,50% 9,81% 8,33% 0,75% 2,41% -3,08% - - - - -
Differenza -0,10% -0,17% -0,16% -0,15% -0,14% -0,13% - - - - -
Fondo, Lorde -3,39% 9,97% 8,49% 0,90% 2,57% -2,96% - - - - -
Differenza 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
-3,40% 9,98% 8,50% 0,90% 2,55% -2,95% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
5,58% 0,04%
Deviazione standard 5,58%
Tracking error 0,04%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 ott 2021

Nome titolo Peso
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031 12,52%
US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 12,13%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 11,17%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 9,57%
US TREASURY N/B 0.625 05/15/2030 8,08%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 7,59%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 7,59%
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 7,58%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 7,09%
US TREASURY N/B 1.625 08/15/2029 5,05%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 ott 2021

Settore Peso
Titoli di Stato 99,91%
Liquidità 0,09%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 19 ott 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 19 ott 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,09%
7 - 10 Anni 99,91%

Scomposizione per Rating del Fondoal 19 ott 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 19 ott 2021
Rating Peso
Aaa 100,00%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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