SPDR® Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRS5 IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$31,83

al 30 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,03 (-0,09%)

al 30 set 2020

Attività gestite (milioni)

$20,28 M

al 30 set 2020

TER

0,15%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a media scadenza.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice misura la performance del mercato dei titoli governativi statunitensi e include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa tra tre e sette anni (esclusi). Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS e STRIPS, sono esclusi. I titoli devono essere a tasso fisso e valutati con rating di investment grade, come definito dalla metodologia dell’Indice.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BYSZ5R67 INSPP3E 17 feb 2016 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BYSZ5R67
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP3E
Data di lancio 17 feb 2016
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 18 feb 2016
Codice Borsa SPP3
Codice SEDOL BZ6THL5
Codice Bloomberg SPP3 GY
Codice Reuters SPP3.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 22 feb 2016
Codice Borsa TRS5
Codice SEDOL BYSZ5R6
Codice Bloomberg TRS5 LN
Codice Reuters TRS5.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 25 ago 2016
Codice Borsa TRS5
Codice SEDOL BD577K5
Codice Bloomberg TRS5 SE
Codice Reuters TRS5.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 24 gen 2017
Codice Borsa TRS5
Codice SEDOL BYWJB10
Codice Bloomberg TRS5 IM
Codice Reuters TRS5 .MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 feb 2016 SPP3 BZ6THL5 SPP3 GY SPP3.DE
London Stock Exchange USD 22 feb 2016 TRS5 BYSZ5R6 TRS5 LN TRS5.L
SIX Swiss Exchange USD 25 ago 2016 TRS5 BD577K5 TRS5 SE TRS5.S
Borsa Italiana EUR 24 gen 2017 TRS5 BYWJB10 TRS5 IM TRS5 .MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,70% 0,26% 4,64 86 0,28% 4,82 $106,80
Rendimento Attuale 1,70%
Convessità Effettiva 0,26%
Duration Effettiva 4,64
Numero di Titoli 86
Yield to Maturity 0,28%
Maturity Media in Anni 4,82
Prezzo Medio $106,80

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€27,09 €27,12 €27,11 €0,03 - - €29,66
Prezzo denaro €27,09
Prezzo lettera €27,12
Prezzo di chiusura €27,11
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €29,66
Minimo 52 Settimane
€26,53
Minimo 52 Settimane €26,53

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$31,83 €27,14 $20,28 M 637 200
NAV USD (Official NAV) $31,83
NAV EUR €27,14
Attività gestite (milioni) $20,28 M
Titoli Emessi 637 200
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 30 set 2020

Rendimenti al 30 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,66%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,66%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 feb 2016
  • Data di lancio dell’indice: 02 gen 1992

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 feb 2016
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,20% 0,30% 7,07% 6,30% 12,78% - 14,17%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% -0,02% -0,12% -0,16% -0,48% - -0,72%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,19% 0,34% 7,18% 6,45% 13,29% - 14,94%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% -0,02% 0,00% 0,03% - 0,06%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
31 ago 2020 -0,19% 0,33% 7,20% 6,45% 13,26% - 14,88%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 feb 2016
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,20% 0,30% 7,07% 6,30% 4,09% - 2,96%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% -0,02% -0,12% -0,16% -0,15% - -0,14%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,19% 0,34% 7,18% 6,45% 4,25% - 3,12%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% -0,02% 0,00% 0,01% - 0,01%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
31 ago 2020 -0,19% 0,33% 7,20% 6,45% 4,24% - 3,11%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 7,07% 5,16% 1,38% 0,88% -0,86% - - - - - -
Differenza -0,12% -0,16% -0,11% -0,11% -0,14% - - - - - -
Fondo Lorde 7,18% 5,32% 1,53% 1,03% -0,73% - - - - - -
Differenza -0,02% 0,00% 0,04% 0,04% -0,01% - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
7,20% 5,32% 1,49% 0,99% -0,72% - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 luglio 2019 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
2,88% 0,03%
Deviazione standard 2,88%
Tracking error 0,03%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
US TREASURY N/B 2 05/31/2024 2,51%
US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024 2,15%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2026 2,13%
US TREASURY N/B 1.5 08/15/2026 2,11%
US TREASURY N/B 2.5 05/15/2024 2,07%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024 1,99%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2027 1,96%
US TREASURY N/B 1.625 02/15/2026 1,96%
US TREASURY N/B 2 08/15/2025 1,95%
US TREASURY N/B 2.125 03/31/2024 1,92%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Titoli di Stato 99,72%
Liquidità 0,28%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 30 set 2020
0 - 1 Anno 0,28%
3 - 5 Anni 61,09%
5 - 7 Anni 38,64%

Scomposizione per Rating del Fondoal 30 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 30 set 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

Prima del 1 luglio 2019 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index.

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