SPDR® Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) EU35 IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV EUR (Official NAV)

€31,55

al 25 set 2020

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

€0,00 (+0,00%)

al 25 set 2020

Attività gestite (milioni)

€8,90 M

al 25 set 2020

TER

0,15%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli di Stato dell'eurozona, con scadenza residua compresa tra i 3 e i 5 anni.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond riproduce il rendimento dei titoli pubblici dell'Eurozona aventi una scadenza residua compresa fra 3 e 5 anni. Al 30 settembre 2014, l'Indice comprendeva obbligazioni di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia e Spagna.


Informazioni sul Fondo al 25 set 2020

Informazioni sul Fondo al 25 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BS7K8821 INSYB4 03 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BS7K8821
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB4
Data di lancio 03 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index 1 Azione EUR, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 04 dic 2014
Codice Borsa SYB4
Codice SEDOL BSHYM37
Codice Bloomberg SYB4 GY
Codice Reuters SYB4.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 05 dic 2014
Codice Borsa EU35
Codice SEDOL BS7K882
Codice Bloomberg EU35 LN
Codice Reuters EU35.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 20 ago 2015
Codice Borsa EU35
Codice SEDOL BWK1TY3
Codice Bloomberg EU35 SE
Codice Reuters EU35.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 24 gen 2017
Codice Borsa EU35
Codice SEDOL BYWJB09
Codice Bloomberg EU35 IM
Codice Reuters EU35.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 04 dic 2014 SYB4 BSHYM37 SYB4 GY SYB4.DE
London Stock Exchange EUR 05 dic 2014 EU35 BS7K882 EU35 LN EU35.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 EU35 BWK1TY3 EU35 SE EU35.S
Borsa Italiana EUR 24 gen 2017 EU35 BYWJB09 EU35 IM EU35.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,82% 0,17% 3,80 67 -0,42% 3,92 €109,43
Rendimento Attuale 1,82%
Convessità Effettiva 0,17%
Duration Effettiva 3,80
Numero di Titoli 67
Yield to Maturity -0,42%
Maturity Media in Anni 3,92
Prezzo Medio €109,43

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€31,54 €31,56 €31,55 €0,02 - - €31,63
Prezzo denaro €31,54
Prezzo lettera €31,56
Prezzo di chiusura €31,55
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €31,63
Minimo 52 Settimane
€30,52
Minimo 52 Settimane €30,52

NAV del Fondo al 25 set 2020

NAV del Fondo al 25 set 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
€31,55 CHF 34,05 €8,90 M 282 164
NAV EUR (Official NAV) €31,55
NAV CHF CHF 34,05
Attività gestite (milioni) €8,90 M
Titoli Emessi 282 164
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 03 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 31 ott 2014

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
03 dic 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,17% 0,56% 0,39% -0,84% 1,89% 4,43% 5,01%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% -0,03% -0,12% -0,16% -0,43% -0,71% -0,83%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,15% 0,60% 0,49% -0,69% 2,35% 5,22% 5,92%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% -0,02% -0,01% 0,03% 0,07% 0,08%
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 ago 2020 -0,15% 0,59% 0,52% -0,68% 2,32% 5,15% 5,84%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
03 dic 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 -0,17% 0,56% 0,39% -0,84% 0,63% 0,87% 0,85%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% -0,03% -0,12% -0,16% -0,14% -0,14% -0,14%
Fondo Lorde 31 ago 2020 -0,15% 0,60% 0,49% -0,69% 0,78% 1,02% 1,01%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% -0,02% -0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 ago 2020 -0,15% 0,59% 0,52% -0,68% 0,77% 1,01% 0,99%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 0,39% 1,74% -0,02% -0,10% 1,41% 1,27% 0,23% - - - -
Differenza -0,12% -0,14% -0,11% -0,13% -0,13% -0,14% -0,02% - - - -
Fondo Lorde 0,49% 1,89% 0,13% 0,04% 1,57% 1,42% 0,25% - - - -
Differenza -0,02% 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% - - - -
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
0,52% 1,88% 0,09% 0,03% 1,54% 1,40% 0,25% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
1,65% 0,03%
Deviazione standard 1,65%
Tracking error 0,03%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 24 set 2020

Nome titolo Peso
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023 4,29%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 3,83%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 3,58%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 3,41%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 3,32%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 3,19%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 03/01/2025 2,53%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 08/15/2025 2,44%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2025 2,41%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 07/30/2025 2,38%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 24 set 2020

Settore Peso
Titoli di Stato 99,85%
Liquidità 0,15%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 24 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 24 set 2020
0 - 1 Anno 0,15%
2 - 3 Anni 0,45%
3 - 5 Anni 99,40%

Scomposizione per Rating del Fondoal 24 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 24 set 2020
Aaa 23,74%
Aa 30,96%
A 18,81%
Baa 26,48%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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