Important Information: LUSC SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) LUSC IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$37,20

al 19 ott 2021

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,33 (-0,88%)

al 19 ott 2021

Attività gestite

$80,73 M

al 19 ott 2021

TER

0,12%

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al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade, a lunga scadenza e denominate in dollari statunitensi.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice misura il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie statunitensi, di tipo investment grade, a lunga scadenza. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza superiore a dieci anni. I titoli devono essere obbligazioni a tasso fisso, denominate in dollari statunitensi, imponibili e classificate con un rating investment grade, come definito dalla metodologia dell’Indice. L’inclusione si basa sulla valuta dell’emittente, non sul suo domicilio.


Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BZ0G8860 INSYBNE 02 dic 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BZ0G8860
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBNE
Data di lancio 02 dic 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,12% Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index 1 Azione EUR, GBP, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 03 dic 2015 SYBN BZ0G886 SYBN GY SYBN.DE
London Stock Exchange GBP 04 dic 2015 LCRP BYQ5GP3 LCRP LN LCRP.L
London Stock Exchange USD 04 dic 2015 LUSC BYQ5GN1 LUSC LN LUSC.L
Borsa Italiana EUR 24 gen 2017 LUSC BYWJBM1 LUSC IM LUSC.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
3,73% 3,23% 15,21 1 385 3,19% 23,71 $119,76
Rendimento Attuale 3,73%
Convessità Effettiva 3,23%
Duration Effettiva 15,21
Numero di Titoli 1 385
Yield to Maturity 3,19%
Maturity Media in Anni 23,71
Prezzo Medio $119,76

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€31,93 €32,07 €32,00 €0,14 €32,23 €32,00 €33,19
Prezzo denaro €31,93
Prezzo lettera €32,07
Prezzo di chiusura €32,00
Bid/Offer Spread €0,14
Massimo giornaliero €32,23
Minimo giornaliero €32,00
Massimo 52 Settimane €33,19
Minimo 52 Settimane
€28,96
Minimo 52 Settimane €28,96

NAV del Fondo al 19 ott 2021

NAV del Fondo al 19 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
$37,20 €31,95 £26,96 $80,73 M 2 170 161
NAV USD (Official NAV) $37,20
NAV EUR €31,95
NAV GBP £26,96
Attività gestite $80,73 M
Titoli Emessi 2 170 161
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 19 ott 2021

Rendimenti al 19 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,41%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,41%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 02 dic 2015
  • Data di lancio dell’indice: 25 mag 2015

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
02 dic 2015
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,91% -0,12% -2,49% 2,57% 35,64% 35,96% 54,63%
Differenza 30 set 2021 -0,01% 0,00% 0,07% 0,11% 0,57% 0,12% -0,54%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,90% -0,09% -2,40% 2,71% 36,37% 37,23% 56,34%
Differenza 30 set 2021 0,00% 0,03% 0,15% 0,25% 1,30% 1,40% 1,18%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
30 set 2021 -1,90% -0,12% -2,56% 2,45% 35,07% 35,84% 55,16%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
02 dic 2015
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,91% -0,12% -2,49% 2,57% 10,69% 6,34% 7,76%
Differenza 30 set 2021 -0,01% 0,00% 0,07% 0,11% 0,16% 0,02% -0,06%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,90% -0,09% -2,40% 2,71% 10,89% 6,54% 7,97%
Differenza 30 set 2021 0,00% 0,03% 0,15% 0,25% 0,35% 0,22% 0,14%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
30 set 2021 -1,90% -0,12% -2,56% 2,45% 10,54% 6,32% 7,83%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette -2,49% 14,41% 23,99% -7,37% 11,80% 10,54% -2,34% - - - -
Differenza 0,07% 0,47% 0,10% -0,13% -0,29% -0,43% -0,11% - - - -
Fondo, Lorde -2,40% 14,63% 24,24% -7,19% 12,02% 10,76% -2,33% - - - -
Differenza 0,15% 0,70% 0,34% 0,05% -0,06% -0,21% -0,10% - - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
-2,56% 13,94% 23,89% -7,24% 12,09% 10,97% -2,23% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
11,60% 0,20%
Deviazione standard 11,60%
Tracking error 0,20%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 ott 2021

Nome titolo Peso
GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 0,48%
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 0,43%
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,43%
AT&T INC 3.55 09/15/2055 0,41%
AT&T INC 3.8 12/01/2057 0,39%
ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 0,37%
BOEING CO 5.805 05/01/2050 0,34%
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 0,33%
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051 0,32%
MICROSOFT CORP 2.921 03/17/2052 0,32%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 ott 2021

Settore Peso
Corporate -Industria 70,63%
Corporate - Finanziari 17,37%
Corporate - Servizi Pubblici 11,73%
Liquidità 0,27%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 19 ott 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 19 ott 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,27%
7 - 10 Anni 0,10%
10 - 15 Anni 9,34%
15 - 20 Anni 24,34%
20 - 30 Anni 56,21%
> 30 Anni 9,73%

Scomposizione per Rating del Fondoal 19 ott 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 19 ott 2021
Rating Peso
Aaa 2,64%
Aa 8,58%
A 37,58%
Baa 51,16%
Privo di Rating 0,03%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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