SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) GOVS IM

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NAV EUR (Official NAV)

€52,02

al 25 ott 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,02 (+0,04%)

al 25 ott 2021

Attività gestite

€795,07 M

al 25 ott 2021

TER

0,15%

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al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona a breve scadenza.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L´Indice Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond misura la performance del mercato obbligazionario di Stato della zona Euro ed attualmente include obbligazioni di Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Solo incluse solo obbligazioni emesse in euro o in valute legate all´euro con una scadenza tra uno e fino a (ma non incluso) tre anni.


Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B6YX5F63 INSYB3 14 nov 2011 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B6YX5F63
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB3
Data di lancio 14 nov 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index 1 Azione EUR, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 15 nov 2011 SYB3 B6YX5W3 SYB3 GY GOVS.DE
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 GOVS B74BRZ1 GOVS IM GOVS.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 SYB3 B8SC0C5 SYB3 SE SYB3.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 GOVS BSTL7G4 GOVS FP GOVS.PA
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 EU13 B6YX5F6 EU13 LN EU13.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
1,77% 0,05% 1,88 86 -0,56% 1,91 €104,62
Rendimento Attuale 1,77%
Convessità Effettiva 0,05%
Duration Effettiva 1,88
Numero di Titoli 86
Yield to Maturity -0,56%
Maturity Media in Anni 1,91
Prezzo Medio €104,62

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€52,01 €52,03 €52,02 €0,02 €52,02 €51,98 €52,45
Prezzo denaro €52,01
Prezzo lettera €52,03
Prezzo di chiusura €52,02
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €52,02
Minimo giornaliero €51,98
Massimo 52 Settimane €52,45
Minimo 52 Settimane
€51,98
Minimo 52 Settimane €51,98

NAV del Fondo al 25 ott 2021

NAV del Fondo al 25 ott 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Attività gestite Titoli Emessi
€52,02 CHF 55,55 €795,07 M 15 284 093
NAV EUR (Official NAV) €52,02
NAV CHF CHF 55,55
Attività gestite €795,07 M
Titoli Emessi 15 284 093
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 nov 2011
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 nov 2011
Fondo, Nette 30 set 2021 -0,13% -0,12% -0,57% -0,54% -0,06% -1,33% 8,50%
Differenza 30 set 2021 -0,01% -0,04% -0,11% -0,15% -0,45% -0,77% -1,66%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -0,12% -0,08% -0,46% -0,39% 0,40% -0,58% 10,11%
Differenza 30 set 2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02% -0,05%
Indice
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
30 set 2021 -0,12% -0,08% -0,46% -0,39% 0,39% -0,56% 10,16%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 nov 2011
Fondo, Nette 30 set 2021 -0,13% -0,12% -0,57% -0,54% -0,02% -0,27% 0,83%
Differenza 30 set 2021 -0,01% -0,04% -0,11% -0,15% -0,15% -0,15% -0,16%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -0,12% -0,08% -0,46% -0,39% 0,13% -0,12% 0,98%
Differenza 30 set 2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Indice
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
30 set 2021 -0,12% -0,08% -0,46% -0,39% 0,13% -0,11% 0,98%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette -0,57% -0,14% 0,13% -0,24% -0,50% 0,22% 0,53% 1,50% 1,68% 3,92% 1,74%
Differenza -0,11% -0,16% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16% -0,15% -0,18% -0,15% -0,15% -0,02%
Fondo, Lorde -0,46% 0,01% 0,28% -0,09% -0,35% 0,37% 0,68% 1,65% 1,83% 4,07% 1,76%
Differenza 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03% 0,00% 0,01% 0,00%
Indice
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
-0,46% 0,02% 0,28% -0,09% -0,34% 0,38% 0,68% 1,68% 1,83% 4,07% 1,76%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
0,52% 0,02%
Deviazione standard 0,52%
Tracking error 0,02%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 ott 2021

Nome titolo Peso
FRANCE (GOVT OF) 1.75 05/25/2023 3,55%
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023 3,52%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 3,12%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2023 2,89%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 2,87%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 10/25/2022 2,29%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2024 2,12%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 02/15/2023 2,07%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 04/30/2024 1,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 03/01/2024 1,84%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 ott 2021

Settore Peso
Titoli di Stato 99,88%
Liquidità 0,12%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 25 ott 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 25 ott 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 4,43%
1 - 2 Anni 54,27%
2 - 3 Anni 41,30%

Scomposizione per Rating del Fondoal 25 ott 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 25 ott 2021
Rating Peso
Aaa 25,79%
Aa 30,36%
A 16,01%
Baa 27,83%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

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