Important Information: TBMX SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

MXN $2 139,06

al 25 ott 2021

Valuta della classe di azioni

MXN

Variazione NAV a 1 giorno

MXN +$0,38 (+0,02%)

al 25 ott 2021

Asset Totali del Fondo

$240,28 M

TER

0,10%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è cercare di fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto sia del capitale che del tasso di rendimento, che rifletta in generale il rendimento dell’indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in MXN l'esposizione valutaria del suo indice originario, l’indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index. L'indice è coperto al 100% in MXN vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell’indice originario. L'indice originario è composto da buoni del Tesoro statunitensi con scadenza residua superiore o uguale a 1 mese e inferiore a 3 mesi.


Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BJXRT706 INZPRM 17 lug 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile MXN Accumulazione
ISIN IE00BJXRT706
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRM
Data di lancio 17 lug 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni MXN
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 DD 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) 1 Azione USD, MXN
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) USD 18 lug 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 nov 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
0,00% 0,00% 0,09 16 0,06% 0,09 $99,55
Rendimento Attuale 0,00%
Convessità Effettiva 0,00%
Duration Effettiva 0,09
Numero di Titoli 16
Yield to Maturity 0,06%
Maturity Media in Anni 0,09
Prezzo Medio $99,55

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
$105,84 $105,94 $105,89 $0,10 - - $107,11
Prezzo denaro $105,84
Prezzo lettera $105,94
Prezzo di chiusura $105,89
Bid/Offer Spread $0,10
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $107,11
Minimo 52 Settimane
$94,86
Minimo 52 Settimane $94,86

NAV del Fondo al 25 ott 2021

NAV del Fondo al 25 ott 2021
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
MXN $2 139,06 MXN $264,74 M 123 765 $240,28 M
NAV MXN $2 139,06
Asset della Classe di Azioni MXN $264,74 M
Titoli Emessi 123 765
Asset Totali del Fondo $240,28 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 25 ott 2021

Rendimenti al 25 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 lug 2019
  • Data di lancio dell’indice: 30 giu 2019

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 lug 2019
Fondo, Nette 30 set 2021 0,40% 1,18% 3,12% 4,16% - - 12,15%
Differenza 30 set 2021 -0,03% -0,04% -0,22% -0,27% - - -1,13%
Fondo, Lorde 30 set 2021 0,41% 1,21% 3,19% 4,27% - - 12,40%
Differenza 30 set 2021 -0,02% -0,02% -0,14% -0,17% - - -0,89%
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
30 set 2021 0,43% 1,23% 3,33% 4,43% - - 13,28%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 lug 2019
Fondo, Nette 30 set 2021 0,40% 1,18% 3,12% 4,16% - - 5,34%
Differenza 30 set 2021 -0,03% -0,04% -0,22% -0,27% - - -0,48%
Fondo, Lorde 30 set 2021 0,41% 1,21% 3,19% 4,27% - - 5,45%
Differenza 30 set 2021 -0,02% -0,02% -0,14% -0,17% - - -0,38%
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
30 set 2021 0,43% 1,23% 3,33% 4,43% - - 5,82%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 3,12% 5,16% 3,43% - - - - - - - -
Differenza -0,22% -0,64% -0,19% - - - - - - - -
Fondo, Lorde 3,19% 5,26% 3,48% - - - - - - - -
Differenza -0,14% -0,54% -0,14% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
3,33% 5,80% 3,62% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 ott 2021

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 12/02/2021 12,08%
TREASURY BILL 0 12/30/2021 11,37%
TREASURY BILL 0 11/04/2021 10,72%
TREASURY BILL 0 11/12/2021 8,64%
TREASURY BILL 0 11/18/2021 7,89%
TREASURY BILL 0 11/26/2021 7,87%
TREASURY BILL 0 12/09/2021 7,87%
TREASURY BILL 0 12/16/2021 7,64%
TREASURY BILL 0 12/23/2021 6,27%
TREASURY BILL 0 11/02/2021 5,02%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 ott 2021

Settore Peso
Titoli di Stato 99,55%
Liquidità 0,45%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 25 ott 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 25 ott 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 100,00%

Scomposizione per Rating del Fondoal 25 ott 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 25 ott 2021
Rating Peso
Aaa 100,31%
Privo di Rating -0,31%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente “Bloomberg”). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate “Barclays”), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano,  o consigliano SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc). Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l’accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) o di terzi in relazione all’utilizzo o all’accuratezza dell’indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.