SPDR® Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) SJNK IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV USD (Official NAV)

$44,09

al 18 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,03 (-0,07%)

al 18 set 2020

Attività gestite (milioni)

$129,18 M

al 18 set 2020

TER

0,40%

image load fail

al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in USD, a breve scadenza e a tasso fisso.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond è un Indice di Riferimento a base ampia che misura il mercato delle obbligazioni societarie high yield a breve termine, denominate in dollari statunitensi. È composto da obbligazioni societarie fiscalmente imponibili, denominate in dollari statunitensi, con una durata residua inferiore a 5 anni.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B99FL386 INSYBKE 19 set 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B99FL386
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Data di lancio 19 set 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,40% Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 20 set 2013
Codice Borsa SYBK
Codice SEDOL B7XBGS8
Codice Bloomberg SYBK GY
Codice Reuters SYBK.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 23 set 2013
Codice Borsa JNKS
Codice SEDOL BCW3HJ8
Codice Bloomberg JNKS LN
Codice Reuters JNKS.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 23 set 2013
Codice Borsa SJNK
Codice SEDOL B99FL38
Codice Bloomberg SJNK LN
Codice Reuters SJNK.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 27 gen 2014
Codice Borsa SJNK
Codice SEDOL BGQV279
Codice Bloomberg SJNK IM
Codice Reuters SJNK.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 28 gen 2014
Codice Borsa SJNK
Codice SEDOL BGQV280
Codice Bloomberg SJNK SE
Codice Reuters SJNK.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 20 set 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 set 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 set 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
5,92% -0,23% 2,07 516 5,55% 3,28 $100,16
Rendimento Attuale 5,92%
Convessità Effettiva -0,23%
Duration Effettiva 2,07
Numero di Titoli 516
Yield to Maturity 5,55%
Maturity Media in Anni 3,28
Prezzo Medio $100,16

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€37,17 €37,34 €37,25 €0,16 - - €42,45
Prezzo denaro €37,17
Prezzo lettera €37,34
Prezzo di chiusura €37,25
Bid/Offer Spread €0,16
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €42,45
Minimo 52 Settimane
€33,69
Minimo 52 Settimane €33,69

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$44,09 CHF 40,11 €37,17 £34,02 $129,18 M 2 930 137
NAV USD (Official NAV) $44,09
NAV CHF CHF 40,11
NAV EUR €37,17
NAV GBP £34,02
Attività gestite (milioni) $129,18 M
Titoli Emessi 2 930 137
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 18 set 2020

Rendimenti al 18 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,85%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,85%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 19 set 2013
  • Data di lancio dell’indice: 19 set 2013

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
19 set 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 1,05% 5,72% 0,33% 2,19% 10,37% 25,63% 28,37%
Differenza 31 ago 2020 0,09% 0,19% 0,09% -0,16% -1,13% -2,51% -4,35%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,09% 5,83% 0,59% 2,60% 11,70% 28,16% 31,98%
Differenza 31 ago 2020 0,12% 0,30% 0,36% 0,25% 0,20% 0,02% -0,74%
Indice
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
31 ago 2020 0,96% 5,53% 0,23% 2,35% 11,50% 28,14% 32,73%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
19 set 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 1,05% 5,72% 0,33% 2,19% 3,34% 4,67% 3,66%
Differenza 31 ago 2020 0,09% 0,19% 0,09% -0,16% -0,35% -0,42% -0,50%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,09% 5,83% 0,59% 2,60% 3,76% 5,09% 4,07%
Differenza 31 ago 2020 0,12% 0,30% 0,36% 0,25% 0,06% 0,00% -0,08%
Indice
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
31 ago 2020 0,96% 5,53% 0,23% 2,35% 3,70% 5,08% 4,16%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 0,33% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% - - -
Differenza 0,09% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% - - -
Fondo Lorde 0,59% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% - - -
Differenza 0,36% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% - - -
Indice
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
0,23% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
7,79% 0,27%
Deviazione standard 7,79%
Tracking error 0,27%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
CARNIVAL CORP 11.5 04/01/2023 0,91%
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/2025 0,89%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25 03/31/2023 0,89%
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 04/01/2022 0,85%
CAESARS RESORT / FINCO 5.75 07/01/2025 0,82%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9.125 06/15/2023 0,79%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/2024 0,72%
MAUSER PACKAGING SOLUT 5.5 04/15/2024 0,67%
HCA INC 5.375 02/01/2025 0,64%
TENET HEALTHCARE CORP 4.625 07/15/2024 0,61%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Corporate -Industria 85,92%
Corporate - Finanziari 12,47%
Liquidità 1,28%
Corporate - Servizi Pubblici 0,34%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 17 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 17 set 2020
0 - 1 Anno 6,22%
1 - 2 Anni 12,90%
2 - 3 Anni 22,00%
3 - 5 Anni 57,40%
5 - 7 Anni 1,13%
7 - 10 Anni 0,31%
15 - 20 Anni 0,03%

Scomposizione per Rating del Fondoal 17 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 17 set 2020
Aaa 1,28%
Baa 0,20%
Below Baa 98,52%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

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