SPDR® Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBQ GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV GBP (Official NAV)

£31,04

al 18 gen 2021

Valuta di base

GBP

Variazione NAV a 1 giorno

+£0,00 (+0,01%)

al 18 gen 2021

Attività gestite

£175,67 M

al 18 gen 2021

TER

0,20%

image load fail

al 31 dic 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in GBP, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond riproduce il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a breve termine e tasso fisso, di tipo investment-grade e denominate in sterline. L'Indice è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in sterline dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario.


Informazioni sul Fondo al 18 gen 2021

Informazioni sul Fondo al 18 gen 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BCBJF711 INSYBQE 17 feb 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia GBP Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BCBJF711
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBQE
Data di lancio 17 feb 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base GBP
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,20% Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index 1 Azione EUR, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 18 gen 2021

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 18 gen 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 18 feb 2014
Codice Borsa SYBQ
Codice SEDOL BGLCDB8
Codice Bloomberg SYBQ GY
Codice Reuters SYBQ.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 19 feb 2014
Codice Borsa SUKC
Codice SEDOL BCBJF71
Codice Bloomberg SUKC LN
Codice Reuters SUKC.L
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 feb 2014 SYBQ BGLCDB8 SYBQ GY SYBQ.DE
London Stock Exchange GBP 19 feb 2014 SUKC BCBJF71 SUKC LN SUKC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 15 gen 2021

Caratteristiche del Fondo al 15 gen 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
3,44% 0,09% 2,49 333 0,80% 2,65 £106,81
Rendimento Attuale 3,44%
Convessità Effettiva 0,09%
Duration Effettiva 2,49
Numero di Titoli 333
Yield to Maturity 0,80%
Maturity Media in Anni 2,65
Prezzo Medio £106,81

Prezzo di mercato del Fondo al 18 gen 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 18 gen 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€34,94 €35,01 €34,98 €0,08 - - €36,83
Prezzo denaro €34,94
Prezzo lettera €35,01
Prezzo di chiusura €34,98
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €36,83
Minimo 52 Settimane
€30,11
Minimo 52 Settimane €30,11

NAV del Fondo al 18 gen 2021

NAV del Fondo al 18 gen 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Attività gestite Titoli Emessi
£31,04 €34,89 £175,67 M 5 659 879
NAV GBP (Official NAV) £31,04
NAV EUR €34,89
Attività gestite £175,67 M
Titoli Emessi 5 659 879
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 18 gen 2021

Rendimenti al 18 gen 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,98%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,98%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 feb 2014
  • Data di lancio dell’indice: 01 gen 2007

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 feb 2014
Fondo Nette 31 dic 2020 0,48% 1,43% 3,17% 3,17% 7,20% 14,37% 19,43%
Differenza 31 dic 2020 -0,01% -0,05% -0,35% -0,35% -0,87% -1,61% -2,39%
Fondo Lorde 31 dic 2020 0,50% 1,49% 3,38% 3,38% 7,85% 15,52% 21,08%
Differenza 31 dic 2020 0,00% 0,00% -0,14% -0,14% -0,22% -0,46% -0,74%
Indice
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 dic 2020 0,50% 1,48% 3,52% 3,52% 8,07% 15,98% 21,83%

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 feb 2014
Fondo Nette 31 dic 2020 0,48% 1,43% 3,17% 3,17% 2,35% 2,72% 2,62%
Differenza 31 dic 2020 -0,01% -0,05% -0,35% -0,35% -0,28% -0,29% -0,30%
Fondo Lorde 31 dic 2020 0,50% 1,49% 3,38% 3,38% 2,55% 2,93% 2,82%
Differenza 31 dic 2020 0,00% 0,00% -0,14% -0,14% -0,07% -0,08% -0,09%
Indice
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 dic 2020 0,50% 1,48% 3,52% 3,52% 2,62% 3,01% 2,92%

al 31 dic 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 3,17% 4,24% -0,32% 1,98% 4,62% 1,14% 3,24% - - - -
Differenza -0,35% -0,22% -0,26% -0,33% -0,27% -0,35% -0,25% - - - -
Fondo Lorde 3,38% 4,45% -0,12% 2,18% 4,83% 1,34% 3,42% - - - -
Differenza -0,14% -0,01% -0,06% -0,13% -0,06% -0,15% -0,07% - - - -
Indice
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
3,52% 4,45% -0,06% 2,31% 4,89% 1,49% 3,50% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2020

Deviazione standard Tracking error
2,77% 0,08%
Deviazione standard 2,77%
Tracking error 0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 gen 2021

Nome titolo Peso
BARCLAYS BANK PLC 10 05/21/2021 1,22%
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 1,06%
HSBC HOLDINGS PLC 2.175 06/27/2023 0,82%
NGG FINANCE PLC 5.625 06/18/2073 0,81%
LLOYDS BANK PLC 7.625 04/22/2025 0,80%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 9 02/17/2022 0,77%
BARCLAYS PLC 2.375 10/06/2023 0,74%
ENEL FINANCE INTL NV 5.625 08/14/2024 0,69%
NATWEST GROUP PLC 3.622 08/14/2030 0,68%
HSBC HOLDINGS PLC 2.256 11/13/2026 0,67%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 15 gen 2021

Settore Peso
Corporate - Finanziari 53,85%
Corporate -Industria 34,38%
Corporate - Servizi Pubblici 11,67%
Liquidità 0,11%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 15 gen 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 15 gen 2021
0 - 1 Anno 12,83%
1 - 2 Anni 25,95%
2 - 3 Anni 17,25%
3 - 5 Anni 43,97%

Scomposizione per Rating del Fondoal 15 gen 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 15 gen 2021
Aaa 1,67%
Aa 11,80%
A 29,46%
Baa 57,07%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

© 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate e distribuite; e (3) non offrono garanzia di accuratezza, completezza o puntualità. Né Morningstar, né i suoi fornitori di contenuti sono tenuti a rispondere di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni. State Street non verifica i dati di Morningstar.