L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli di Stato dell'eurozona, con scadenza residua compresa tra i 3 e i 5 anni.
L'Indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond riproduce il rendimento dei titoli pubblici dell'Eurozona aventi una scadenza residua compresa fra 3 e 5 anni. Al 30 settembre 2014, l'Indice comprendeva obbligazioni di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
ISIN | IE00BS7K8821 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYB4 |
Data di lancio | 03 dic 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 04 dic 2014 | SYB4 | BSHYM37 | SYB4 GY | SYB4.DE |
Borsa Italiana | EUR | 24 gen 2017 | EU35 | BYWJB09 | EU35 IM | EU35.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,54% |
Convessità Effettiva | 0,17% |
Duration Effettiva | 3,77 |
Numero di Titoli | 78 |
Yield to Maturity | 3,25% |
Maturity Media in Anni | 3,98 |
Prezzo Medio | €93,56 |
Prezzo denaro | €28,20 |
Prezzo lettera | €28,23 |
Prezzo di chiusura | €28,21 |
Bid/Offer Spread | €0,03 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €28,92 |
Minimo 52 Settimane | €27,86 |
NAV EUR (Official NAV) | €28,21 |
NAV CHF | CHF 27,24 |
Attività gestite | €65,17 M |
Titoli Emessi | 2 309 844 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,46% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 dic 2014 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | 0,43% | -0,06% | 1,86% | -1,71% | -3,08% | -1,19% | - | -0,51% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | -0,03% | -0,11% | -0,15% | -0,14% | -0,14% | - | -0,14% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | 0,44% | -0,02% | 1,96% | -1,56% | -2,93% | -1,04% | - | -0,36% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,01% | 0,00% | - | 0,01% |
Indice
Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
|
31 ago 2023 | 0,44% | -0,03% | 1,97% | -1,55% | -2,94% | -1,04% | - | -0,37% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 dic 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2023 | 0,43% | -0,06% | 1,86% | -1,71% | -8,95% | -5,79% | - | -4,39% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | -0,03% | -0,11% | -0,15% | -0,39% | -0,69% | - | -1,16% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | 0,44% | -0,02% | 1,96% | -1,56% | -8,54% | -5,08% | - | -3,13% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,02% | 0,02% | - | 0,10% |
Indice
Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
|
31 ago 2023 | 0,44% | -0,03% | 1,97% | -1,55% | -8,57% | -5,10% | - | -3,23% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 1,86% | -10,07% | -1,32% | 1,12% | 1,74% | -0,02% | -0,10% | 1,41% | 1,27% | 0,23% | - |
Differenza | -0,11% | -0,12% | -0,14% | -0,17% | -0,14% | -0,11% | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -0,02% | - |
Fondo, Lorde | 1,96% | -9,93% | -1,17% | 1,27% | 1,89% | 0,13% | 0,04% | 1,57% | 1,42% | 0,25% | - |
Differenza | -0,01% | 0,02% | 0,01% | -0,02% | 0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | - |
Indice
Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
|
1,97% | -9,95% | -1,19% | 1,30% | 1,88% | 0,09% | 0,03% | 1,54% | 1,40% | 0,25% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond.
Deviazione standard | 3,54% |
Tracking error | 0,02% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 4,41% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 4,08% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 3,45% |
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 3,10% |
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 | 2,82% |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 | 2,67% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026 | 2,56% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 11/01/2027 | 2,50% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027 | 2,48% |
BUNDESOBLIGATION 1.3 10/15/2027 | 2,42% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond.
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