SPDR® Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) EU35 IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€28,21

al 22 set 2023

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,00 (+0,01%)

al 22 set 2023

Attività gestite

€65,17 M

al 22 set 2023

TER

0,15%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli di Stato dell'eurozona, con scadenza residua compresa tra i 3 e i 5 anni.

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond riproduce il rendimento dei titoli pubblici dell'Eurozona aventi una scadenza residua compresa fra 3 e 5 anni. Al 30 settembre 2014, l'Indice comprendeva obbligazioni di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Informazioni sul Fondo al 23 set 2023

ISIN	IE00BS7K8821
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYB4
Data di lancio	03 dic 2014
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	04 dic 2014	SYB4	BSHYM37	SYB4 GY	SYB4.DE
Borsa Italiana	EUR	24 gen 2017	EU35	BYWJB09	EU35 IM	EU35.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 set 2023

Rendimento Attuale	1,54%
Convessità Effettiva	0,17%
Duration Effettiva	3,77
Numero di Titoli	78
Yield to Maturity	3,25%
Maturity Media in Anni	3,98
Prezzo Medio	€93,56

Prezzo di mercato del Fondo al 22 set 2023

Prezzo denaro	€28,20
Prezzo lettera	€28,23
Prezzo di chiusura	€28,21
Bid/Offer Spread	€0,03
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	€28,92
Minimo 52 Settimane	€27,86

NAV del Fondo al 22 set 2023

NAV EUR (Official NAV)	€28,21
NAV CHF	CHF 27,24
Attività gestite	€65,17 M
Titoli Emessi	2 309 844

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 22 set 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,46%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 03 dic 2014
Data di lancio dell’indice: 31 ott 2014

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 dic 2014
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,43%	-0,06%	1,86%	-1,71%	-3,08%	-1,19%	-	-0,51%
Differenza	31 ago 2023	-0,01%	-0,03%	-0,11%	-0,15%	-0,14%	-0,14%	-	-0,14%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,44%	-0,02%	1,96%	-1,56%	-2,93%	-1,04%	-	-0,36%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,01%	0,00%	-	0,01%
Indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index	31 ago 2023	0,44%	-0,03%	1,97%	-1,55%	-2,94%	-1,04%	-	-0,37%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 dic 2014
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,43%	-0,06%	1,86%	-1,71%	-8,95%	-5,79%	-	-4,39%
Differenza	31 ago 2023	-0,01%	-0,03%	-0,11%	-0,15%	-0,39%	-0,69%	-	-1,16%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,44%	-0,02%	1,96%	-1,56%	-8,54%	-5,08%	-	-3,13%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,02%	0,02%	-	0,10%
Indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index	31 ago 2023	0,44%	-0,03%	1,97%	-1,55%	-8,57%	-5,10%	-	-3,23%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	1,86%	-10,07%	-1,32%	1,12%	1,74%	-0,02%	-0,10%	1,41%	1,27%	0,23%	-
Differenza	-0,11%	-0,12%	-0,14%	-0,17%	-0,14%	-0,11%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,02%	-
Fondo, Lorde	1,96%	-9,93%	-1,17%	1,27%	1,89%	0,13%	0,04%	1,57%	1,42%	0,25%	-
Differenza	-0,01%	0,02%	0,01%	-0,02%	0,01%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	-
Indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index	1,97%	-9,95%	-1,19%	1,30%	1,88%	0,09%	0,03%	1,54%	1,40%	0,25%	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	3,54%
Tracking error	0,02%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 set 2023

Nome titolo	Peso
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	4,41%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	4,08%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028	3,45%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027	3,10%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027	2,82%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026	2,67%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026	2,56%
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 11/01/2027	2,50%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027	2,48%
BUNDESOBLIGATION 1.3 10/15/2027	2,42%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 set 2023

Settore	Peso
Titoli di Stato	99,89%
Liquidità	0,11%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 21 set 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	0,11%
2 - 3 Anni	0,49%
3 - 5 Anni	99,41%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 21 set 2023

Rating	Peso
AAA	27,35%
AA1	5,32%
AA2	23,10%
AA3	6,11%
A2	1,18%
A3	14,75%
BAA1	1,87%
BAA2	20,33%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond.

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