Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato britannici (Gilt) a lunga scadenza.
L'Indice Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Year misura la performance del mercato obbligazionario di Stato UK (Gilt) e include le obbligazioni pubbliche del Regno Unito con scadenze oltre i 15 anni. Utilizzando la metodologia della ponderazione della capitalizzazione di mercato e dell'inserimento sulla base delle regole standard, l'indice riflette la performance e le caratteristiche del mercato Gilt. I titoli devono essere classificati con valore d'investimento, come definito dalla metodologia dell'indice.
ISIN | IE00B6YX5L24 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBLE |
Data di lancio | 17 mag 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | GBP |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2012 | SYBL | B6YX619 | SYBL GY | SYBL.DE |
London Stock Exchange | GBP | 21 mag 2012 | GLTL | B6YX5L2 | GLTL LN | GLTL.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 3,80% |
Convessità Effettiva | 3,86% |
Duration Effettiva | 16,49 |
Numero di Titoli | 33 |
Yield to Maturity | 4,60% |
Maturity Media in Anni | 26,20 |
Prezzo Medio | £77,29 |
Prezzo denaro | - |
Prezzo lettera | - |
Prezzo di chiusura | €45,07 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €55,43 |
Minimo 52 Settimane | €40,95 |
NAV GBP (Official NAV) | £38,80 |
NAV EUR | €45,24 |
Attività gestite | £170,00 M |
Titoli Emessi | 4 381 026 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,26% |
al 31 ott 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 mag 2012 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2023 | -1,40% | -6,86% | -12,34% | -16,01% | -20,90% | -9,00% | -0,80% | -0,73% |
Differenza | 31 ott 2023 | -0,01% | -0,01% | -0,08% | -0,11% | -0,10% | -0,13% | -0,12% | -0,12% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2023 | -1,38% | -6,83% | -12,23% | -15,89% | -20,79% | -8,86% | -0,66% | -0,58% |
Differenza | 31 ott 2023 | 0,00% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
Indice
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
|
31 ott 2023 | -1,39% | -6,85% | -12,27% | -15,90% | -20,80% | -8,87% | -0,68% | -0,60% |
al 31 ott 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 mag 2012 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2023 | -1,40% | -6,86% | -12,34% | -16,01% | -50,49% | -37,58% | -7,76% | -8,01% |
Differenza | 31 ott 2023 | -0,01% | -0,01% | -0,08% | -0,11% | -0,20% | -0,43% | -1,17% | -1,31% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2023 | -1,38% | -6,83% | -12,23% | -15,89% | -50,27% | -37,11% | -6,36% | -6,42% |
Differenza | 31 ott 2023 | 0,00% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,23% | 0,28% |
Indice
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
|
31 ott 2023 | -1,39% | -6,85% | -12,27% | -15,90% | -50,30% | -37,14% | -6,59% | -6,69% |
al 31 ott 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | -12,34% | -40,25% | -7,37% | 13,71% | 11,54% | 0,06% | 3,35% | 18,70% | -0,02% | 25,82% | -6,08% |
Differenza | -0,08% | -0,09% | -0,13% | -0,16% | -0,16% | -0,10% | -0,15% | -0,03% | -0,12% | -0,20% | -0,11% |
Fondo, Lorde | -12,23% | -40,16% | -7,23% | 13,88% | 11,71% | 0,21% | 3,51% | 18,88% | 0,13% | 26,01% | -5,93% |
Differenza | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,00% | 0,14% | 0,02% | -0,01% | 0,03% |
Indice
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
|
-12,27% | -40,16% | -7,24% | 13,87% | 11,70% | 0,16% | 3,51% | 18,73% | 0,10% | 26,02% | -5,97% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond.
Deviazione standard | 16,65% |
Tracking error | 0,03% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
UNITED KINGDOM GILT 4.5 12/07/2042 | 5,73% |
UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2038 | 5,40% |
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2055 | 5,25% |
UNITED KINGDOM GILT 3.5 01/22/2045 | 5,21% |
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2040 | 5,01% |
UNITED KINGDOM GILT 3.25 01/22/2044 | 4,97% |
UNITED KINGDOM GILT 4.25 09/07/2039 | 4,84% |
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2046 | 4,73% |
UNITED KINGDOM GILT 4 01/22/2060 | 4,65% |
UNITED KINGDOM GILT 3.75 07/22/2052 | 4,37% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond.