L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a lunga scadenza. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond (l’“Indice”).
L’Indice misura la performance del mercato dei titoli governativi statunitensi e include le obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenze superiori a dieci anni. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS e STRIPS, sono esclusi. I titoli devono essere a tasso fisso e valutati con rating di investment grade, come definito dalla metodologia dell’Indice.
ISIN | IE00BYSZ5V04 |
Codice iNAV | INSPPXE |
Data di lancio | 17 feb 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 feb 2016 | SPPX | BZ6THV5 | SPPX GY | SPPX.DE |
London Stock Exchange | USD | 22 feb 2016 | LUTR | BYSZ5V0 | LUTR LN | LUTR.L |
Borsa Italiana | EUR | 24 gen 2017 | LUTR | BYWJB54 | LUTR IM | LUTR.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 3,18% |
Convessità Effettiva | 3,47% |
Duration Effettiva | 16,38 |
Numero di Titoli | 75 |
Yield to Maturity | 3,79% |
Maturity Media in Anni | 23,04 |
Prezzo Medio | $83,38 |
Prezzo denaro | €22,71 |
Prezzo lettera | €22,75 |
Prezzo di chiusura | €22,73 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €23,04 |
Minimo giornaliero | €22,70 |
Massimo 52 Settimane | €27,60 |
Minimo 52 Settimane | €21,84 |
NAV USD (Official NAV) | $24,45 |
NAV EUR | €22,70 |
Attività gestite | $28,53 M |
Titoli Emessi | 1 167 050 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield | 2,69% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 feb 2016 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,76% | -0,40% | 1,33% | -24,18% | -29,68% | -4,02% | - | -7,64% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,01% | -0,04% | -0,03% | -0,10% | -0,28% | -0,67% | - | -0,92% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,75% | -0,37% | 1,35% | -24,07% | -29,36% | -3,30% | - | -6,66% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,06% | - | 0,06% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,74% | -0,36% | 1,36% | -24,09% | -29,41% | -3,36% | 10,17% | -6,72% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 feb 2016 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,76% | -0,40% | 1,33% | -24,18% | -11,08% | -0,82% | - | -1,12% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,01% | -0,04% | -0,03% | -0,10% | -0,12% | -0,14% | - | -0,14% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,75% | -0,37% | 1,35% | -24,07% | -10,95% | -0,67% | - | -0,98% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | - | 0,01% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,74% | -0,36% | 1,36% | -24,09% | -10,97% | -0,68% | 0,97% | -0,98% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 1,33% | -29,34% | -4,79% | 17,56% | 14,66% | -1,97% | 8,36% | -5,38% | - | - | - |
Differenza | -0,03% | -0,08% | -0,14% | -0,15% | -0,16% | -0,13% | -0,17% | -0,13% | - | - | - |
Fondo, Lorde | 1,35% | -29,23% | -4,65% | 17,73% | 14,84% | -1,82% | 8,52% | -5,26% | - | - | - |
Differenza | -0,01% | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,01% | 0,02% | -0,01% | -0,01% | - | - | - |
Indice | 1,36% | -29,26% | -4,65% | 17,70% | 14,83% | -1,84% | 8,53% | -5,25% | -1,21% | 25,07% | -12,66% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond.
Deviazione standard | 13,60% |
Tracking error | 0,03% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 | 3,35% |
US TREASURY N/B 3.25 05/15/2042 | 3,14% |
US TREASURY N/B 3 08/15/2052 | 3,14% |
US TREASURY N/B 1.625 11/15/2050 | 3,07% |
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 | 2,92% |
US TREASURY N/B 3 08/15/2048 | 2,86% |
US TREASURY N/B 2 02/15/2050 | 2,84% |
US TREASURY N/B 3.375 08/15/2042 | 2,83% |
US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 | 2,78% |
US TREASURY N/B 4 11/15/2052 | 2,69% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond.