L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato dei titoli governativi dell’Eurozona a lunga scadenza. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond (l’“Indice”).
L’Indice misura la performance del mercato dei titoli governativi dell'Eurozona e include obbligazioni con scadenza superiore a dieci anni. I titoli devono essere a tasso fisso e valutati con rating di investment grade, come definito dalla Metodologia dell’Indice.
ISIN | IE00BYSZ6062 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBV |
Data di lancio | 17 feb 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 feb 2016 | SYBV | BZ6THG0 | SYBV GY | SYBV.DE |
Borsa Italiana | EUR | 24 gen 2017 | LGOV | BYWJBB0 | LGOV IM | LGOV.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,89% |
Convessità Effettiva | 2,85% |
Duration Effettiva | 14,37 |
Numero di Titoli | 182 |
Yield to Maturity | 3,41% |
Maturity Media in Anni | 19,41 |
Prezzo Medio | €90,13 |
Prezzo denaro | €23,98 |
Prezzo lettera | €24,01 |
Prezzo di chiusura | €23,99 |
Bid/Offer Spread | €0,03 |
Massimo giornaliero | €24,24 |
Minimo giornaliero | €23,99 |
Massimo 52 Settimane | €26,05 |
Minimo 52 Settimane | €21,71 |
NAV | €24,01 |
Attività gestite | €57,84 M |
Titoli Emessi | 2 408 917 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
2,56% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 feb 2016 |
|
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Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 1,84% | -1,01% | -1,01% | 4,83% | -10,13% | -3,53% | - | -1,06% |
Differenza | 31 mar 2024 | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,12% | -0,10% | -0,11% | - | -0,13% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 1,85% | -0,97% | -0,97% | 4,98% | -10,00% | -3,39% | - | -0,91% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | - | 0,02% |
Indice
Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index
|
31 mar 2024 | 1,85% | -0,99% | -0,99% | 4,95% | -10,03% | -3,42% | 1,68% | -0,93% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 feb 2016 |
|
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Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 1,84% | -1,01% | -1,01% | 4,83% | -27,42% | -16,46% | - | -8,28% |
Differenza | 31 mar 2024 | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,12% | -0,25% | -0,49% | - | -0,98% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 1,85% | -0,97% | -0,97% | 4,98% | -27,09% | -15,83% | - | -7,16% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,08% | 0,14% | - | 0,15% |
Indice
Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index
|
31 mar 2024 | 1,85% | -0,99% | -0,99% | 4,95% | -27,17% | -15,97% | 18,15% | -7,31% |
al 31 mar 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | -1,01% | 10,39% | -32,35% | -7,19% | 10,93% | 15,43% | 2,30% | -0,45% | 2,52% | - | - |
Differenza | -0,02% | -0,13% | -0,07% | -0,15% | -0,25% | 0,02% | -0,09% | -0,18% | -0,18% | - | - |
Fondo, Lorde | -0,97% | 10,55% | -32,25% | -7,05% | 11,10% | 15,60% | 2,46% | -0,30% | 2,65% | - | - |
Differenza | 0,02% | 0,03% | 0,03% | -0,01% | -0,09% | 0,19% | 0,06% | -0,03% | -0,05% | - | - |
Indice
Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index
|
-0,99% | 10,52% | -32,28% | -7,05% | 11,18% | 15,41% | 2,40% | -0,27% | 2,70% | 2,33% | 28,78% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond.
Deviazione standard | 15,20% |
Tracking error | 0,03% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 | 2,20% |
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034 | 1,94% |
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2036 | 1,92% |
FRANCE (GOVT OF) 4.75 04/25/2035 | 1,67% |
FRANCE (GOVT OF) 3.25 05/25/2045 | 1,62% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 07/04/2044 | 1,60% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046 | 1,54% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 | 1,52% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 02/01/2037 | 1,44% |
FRANCE (GOVT OF) 4 10/25/2038 | 1,35% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond.
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