Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato britannici (Gilt) a breve scadenza.
L'Indice Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond misura la performance del mercato obbligazionario di Stato UK (Gilt) e include obbligazioni pubbliche del Regno Unito con scadenza tra 1 e fino a (ma non incluso) 5 anni. Utilizzando la metodologia della ponderazione della capitalizzazione di mercato e dell'inserimento sulla base delle regole standard, l'indice riflette la performance e le caratteristiche del mercato Gilt. I titoli devono essere classificati con valore d'investimento, come definito dalla index methodology.
ISIN | IE00B6YX5K17 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYB5E |
Data di lancio | 17 mag 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | GBP |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2012 | SYB5 | B6YX608 | SYB5 GY | SYB5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 21 mag 2012 | GLTS | B6YX5K1 | GLTS LN | GLTS.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,35% |
Convessità Effettiva | 0,10% |
Duration Effettiva | 2,60 |
Numero di Titoli | 20 |
Yield to Maturity | 4,12% |
Maturity Media in Anni | 2,77 |
Prezzo Medio | £95,62 |
Prezzo denaro | €56,28 |
Prezzo lettera | €56,33 |
Prezzo di chiusura | €56,30 |
Bid/Offer Spread | €0,05 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €57,21 |
Minimo 52 Settimane | €54,00 |
NAV GBP (Official NAV) | £48,22 |
NAV EUR | €56,29 |
Attività gestite | £436,61 M |
Titoli Emessi | 9 053 803 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
2,13% |
al 29 feb 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 mag 2012 |
|
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Fondo, Nette | 29 feb 2024 | -0,72% | 0,87% | -1,14% | 2,59% | -1,43% | -0,51% | 0,33% | 0,29% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,01% | -0,04% | -0,01% | -0,15% | -0,15% | -0,16% | -0,16% | -0,15% |
Fondo, Lorde | 29 feb 2024 | -0,71% | 0,91% | -1,12% | 2,75% | -1,29% | -0,36% | 0,48% | 0,44% |
Differenza | 29 feb 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,00% |
Indice
Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
|
29 feb 2024 | -0,71% | 0,91% | -1,13% | 2,74% | -1,28% | -0,35% | 0,48% | 0,44% |
al 29 feb 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 mag 2012 |
|
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Fondo, Nette | 29 feb 2024 | -0,72% | 0,87% | -1,14% | 2,59% | -4,24% | -2,51% | 3,33% | 3,49% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,01% | -0,04% | -0,01% | -0,15% | -0,44% | -0,77% | -1,62% | -1,87% |
Fondo, Lorde | 29 feb 2024 | -0,71% | 0,91% | -1,12% | 2,75% | -3,81% | -1,77% | 4,89% | 5,34% |
Differenza | 29 feb 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | -0,01% | -0,03% | -0,05% | -0,02% |
Indice
Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
|
29 feb 2024 | -0,71% | 0,91% | -1,13% | 2,74% | -3,80% | -1,74% | 4,95% | 5,36% |
al 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | -1,14% | 3,71% | -5,60% | -2,03% | 1,74% | 0,99% | 0,27% | -0,39% | 2,74% | 0,73% | 3,26% |
Differenza | -0,01% | -0,17% | -0,16% | -0,15% | -0,17% | -0,16% | -0,12% | -0,16% | -0,18% | -0,16% | -0,14% |
Fondo, Lorde | -1,12% | 3,86% | -5,46% | -1,88% | 1,89% | 1,14% | 0,42% | -0,25% | 2,90% | 0,88% | 3,42% |
Differenza | 0,01% | -0,01% | -0,02% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,03% | -0,01% | -0,03% | -0,01% | 0,01% |
Indice
Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
|
-1,13% | 3,88% | -5,45% | -1,88% | 1,91% | 1,15% | 0,39% | -0,23% | 2,93% | 0,89% | 3,41% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond.
Deviazione standard | 4,15% |
Tracking error | 0,02% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025 | 8,39% |
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 | 8,03% |
UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 | 7,45% |
UNITED KINGDOM GILT 1.25 07/22/2027 | 7,28% |
UNITED KINGDOM GILT 3.5 10/22/2025 | 7,03% |
UNITED KINGDOM GILT 5 03/07/2025 | 6,95% |
UNITED KINGDOM GILT 1.625 10/22/2028 | 6,67% |
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2027 | 6,65% |
UNITED KINGDOM GILT 0.125 01/30/2026 | 6,48% |
UNITED KINGDOM GILT 4.125 01/29/2027 | 6,44% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond.
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