L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato dei Treasury USA a breve scadenza.
L'Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond misura il rendimento del mercato dei titoli governativi statunitensi e include le obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa fra 1 e 3 anni. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense sono esclusi. I titoli STRIPS (programma di negoziazione distinta degli interessi e del capitale dei titoli) sono esclusi dall'Indice per evitare il doppio conteggio che ne deriverebbe.
ISIN | IE00BC7GZJ81 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBWE |
Data di lancio | 27 ago 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 28 ago 2013 | SYBW | BCW3HM1 | SYBW GY | SYBW.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 set 2013 | TSY3 | BCW3HL0 | TSY3 LN | TSY3.L |
London Stock Exchange | USD | 02 set 2013 | TRS3 | BC7GZJ8 | TRS3 LN | TRS3.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | TRS3 | BGQV6P5 | TRS3 SE | TRS3.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | TRS3 | BYVB5C6 | TRS3 IM | TRS3.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,35% |
Convessità Effettiva | 0,05% |
Duration Effettiva | 1,88 |
Numero di Titoli | 96 |
Yield to Maturity | 4,61% |
Maturity Media in Anni | 1,97 |
Prezzo Medio | $95,66 |
Prezzo denaro | - |
Prezzo lettera | - |
Prezzo di chiusura | €44,33 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €45,98 |
Minimo 52 Settimane | €42,77 |
NAV USD (Official NAV) | $48,19 |
NAV CHF | CHF 42,04 |
NAV EUR | €44,48 |
NAV GBP | £38,15 |
Attività gestite | $70,38 M |
Titoli Emessi | 1 460 362 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,00% |
al 31 ott 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 27 ago 2013 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2023 | 0,32% | 0,67% | 1,92% | 2,74% | -0,93% | 0,92% | 0,67% | 0,69% |
Differenza | 31 ott 2023 | -0,02% | -0,03% | -0,12% | -0,15% | -0,14% | -0,15% | -0,15% | -0,15% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2023 | 0,33% | 0,71% | 2,05% | 2,89% | -0,79% | 1,08% | 0,82% | 0,84% |
Differenza | 31 ott 2023 | -0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
|
31 ott 2023 | 0,34% | 0,70% | 2,04% | 2,89% | -0,79% | 1,07% | 0,82% | 0,83% |
al 31 ott 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 27 ago 2013 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2023 | 0,32% | 0,67% | 1,92% | 2,74% | -2,78% | 4,70% | 6,92% | 7,23% |
Differenza | 31 ott 2023 | -0,02% | -0,03% | -0,12% | -0,15% | -0,42% | -0,77% | -1,56% | -1,59% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2023 | 0,33% | 0,71% | 2,05% | 2,89% | -2,34% | 5,49% | 8,53% | 8,88% |
Differenza | 31 ott 2023 | -0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% |
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
|
31 ott 2023 | 0,34% | 0,70% | 2,04% | 2,89% | -2,36% | 5,47% | 8,48% | 8,82% |
al 31 ott 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 1,92% | -3,96% | -0,75% | 3,00% | 3,44% | 1,42% | 0,28% | 0,71% | 0,40% | 0,49% | 0,23% |
Differenza | -0,12% | -0,14% | -0,15% | -0,16% | -0,15% | -0,14% | -0,14% | -0,15% | -0,16% | -0,14% | -0,05% |
Fondo, Lorde | 2,05% | -3,81% | -0,60% | 3,16% | 3,60% | 1,57% | 0,43% | 0,87% | 0,55% | 0,64% | 0,28% |
Differenza | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | -0,01% | 0,01% | 0,00% |
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
|
2,04% | -3,82% | -0,60% | 3,16% | 3,59% | 1,56% | 0,42% | 0,86% | 0,56% | 0,63% | 0,27% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.
Deviazione standard | 1,92% |
Tracking error | 0,02% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025 | 1,94% |
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026 | 1,92% |
US TREASURY N/B 0.5 02/28/2026 | 1,87% |
US TREASURY N/B 2 08/15/2025 | 1,81% |
US TREASURY N/B 1 12/15/2024 | 1,80% |
US TREASURY N/B 1.5 08/15/2026 | 1,80% |
US TREASURY N/B 2.125 05/15/2025 | 1,74% |
US TREASURY N/B 4.625 11/15/2026 | 1,71% |
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2026 | 1,69% |
US TREASURY N/B 0.75 04/30/2026 | 1,68% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.