SPDR® Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRS3 IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$47,58

al 17 apr 2024

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,05 (+0,10%)

al 17 apr 2024

Attività gestite

$53,58 M

al 17 apr 2024

TER

0,15%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato dei Treasury USA a breve scadenza.

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond misura il rendimento del mercato dei titoli governativi statunitensi e include le obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa fra 1 e 3 anni. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense sono esclusi. I titoli STRIPS (programma di negoziazione distinta degli interessi e del capitale dei titoli) sono esclusi dall'Indice per evitare il doppio conteggio che ne deriverebbe.

Informazioni sul Fondo al 18 apr 2024

ISIN	IE00BC7GZJ81
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBWE
Data di lancio	27 ago 2013
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 18 apr 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	28 ago 2013	SYBW	BCW3HM1	SYBW GY	SYBW.DE
London Stock Exchange	GBP	02 set 2013	TSY3	BCW3HL0	TSY3 LN	TSY3.L
London Stock Exchange	USD	02 set 2013	TRS3	BC7GZJ8	TRS3 LN	TRS3.L
SIX Swiss Exchange	CHF	28 gen 2014	TRS3	BGQV6P5	TRS3 SE	TRS3.S
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	TRS3	BYVB5C6	TRS3 IM	TRS3.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 17 apr 2024

Rendimento Attuale	2,54%
Convessità Effettiva	0,04%
Duration Effettiva	1,81
Numero di Titoli	95
Yield to Maturity	4,97%
Maturity Media in Anni	1,91
Prezzo Medio	$95,28

Prezzo di mercato del Fondo al 17 apr 2024

Prezzo denaro	€44,70
Prezzo lettera	€44,71
Prezzo di chiusura	€44,70
Bid/Offer Spread	€0,01
Massimo giornaliero	€44,73
Minimo giornaliero	€44,66
Massimo 52 Settimane	€45,28
Minimo 52 Settimane	€42,77

NAV del Fondo al 17 apr 2024

NAV USD (Official NAV)	$47,58
NAV CHF	CHF 43,44
NAV EUR	€44,74
NAV GBP	£38,22
Attività gestite	$53,58 M
Titoli Emessi	1 126 069

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 17 apr 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,81%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 27 ago 2013
Data di lancio dell’indice: 27 ago 2013

al 31 mar 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 27 ago 2013
Fondo, Nette	31 mar 2024	0,34%	0,27%	0,27%	2,81%	-0,13%	1,00%	0,91%	0,89%
Differenza	31 mar 2024	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,14%
Fondo, Lorde	31 mar 2024	0,36%	0,30%	0,30%	2,96%	0,02%	1,15%	1,06%	1,04%
Differenza	31 mar 2024	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	31 mar 2024	0,35%	0,28%	0,28%	2,94%	0,01%	1,13%	1,06%	1,04%

al 31 mar 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 27 ago 2013
Fondo, Nette	31 mar 2024	0,34%	0,27%	0,27%	2,81%	-0,38%	5,09%	9,49%	9,85%
Differenza	31 mar 2024	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,14%	-0,42%	-0,72%	-1,59%	-1,68%
Fondo, Lorde	31 mar 2024	0,36%	0,30%	0,30%	2,96%	0,07%	5,88%	11,14%	11,61%
Differenza	31 mar 2024	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,07%	0,06%	0,07%
Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	31 mar 2024	0,35%	0,28%	0,28%	2,94%	0,04%	5,80%	11,08%	11,54%

al 31 mar 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	0,27%	4,14%	-3,96%	-0,75%	3,00%	3,44%	1,42%	0,28%	0,71%	0,40%	0,49%
Differenza	-0,01%	-0,15%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,15%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,14%
Fondo, Lorde	0,30%	4,30%	-3,81%	-0,60%	3,16%	3,60%	1,57%	0,43%	0,87%	0,55%	0,64%
Differenza	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,01%
Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index	0,28%	4,29%	-3,82%	-0,60%	3,16%	3,59%	1,56%	0,42%	0,86%	0,56%	0,63%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard	2,16%
Tracking error	0,02%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 apr 2024

Nome titolo	Peso
US TREASURY N/B 1.5 01/31/2027	2,15%
US TREASURY N/B 0.5 02/28/2026	1,90%
US TREASURY N/B 0.375 01/31/2026	1,87%
US TREASURY N/B 1.25 11/30/2026	1,86%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025	1,82%
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026	1,79%
US TREASURY N/B 1.875 02/28/2027	1,73%
US TREASURY N/B 1.125 10/31/2026	1,72%
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025	1,68%
US TREASURY N/B 1.5 08/15/2026	1,68%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 apr 2024

Settore	Peso
Titoli di Stato	99,72%
Liquidità	0,28%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 17 apr 2024

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	1,08%
1 - 2 Anni	57,28%
2 - 3 Anni	41,64%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 17 apr 2024

Rating	Peso
AAA	0,28%
AA1	99,72%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.