L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi, a media scadenza, a tasso fisso e e di tipo investment grade.
L'Indice misura la performance del mercato delle obbligazioni societarie statunitensi a media scadenza e di tipo investment grade. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza compresa tra uno e dieci anni. I titoli devono essere a tasso fisso, denominati in dollari statunitensi, fiscalmente imponibili e valutati con rating di investment grade, come definito dalla metodologia dell’Indice. L’inclusione si basa sulla valuta dell’emittente e non sul suo domicilio.
ISIN | IE00BYV12Y75 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBRE |
Data di lancio | 17 feb 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 feb 2016 | SYBR | BZ6TGV8 | SYBR GY | SYBR.DE |
London Stock Exchange | USD | 22 feb 2016 | IUCB | BYV12Y7 | IUCB LN | IUCB.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 25 ago 2016 | IUCB | BD577Q1 | IUCB SE | IUCB.S |
Borsa Italiana | EUR | 24 gen 2017 | IUCB | BYWJBK9 | IUCB IM | IUCB.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,14% |
Convessità Effettiva | 0,22% |
Duration Effettiva | 4,07 |
Numero di Titoli | 2 522 |
Yield to Maturity | 5,21% |
Maturity Media in Anni | 4,83 |
Prezzo Medio | $95,70 |
Prezzo denaro | €27,06 |
Prezzo lettera | €27,11 |
Prezzo di chiusura | €27,08 |
Bid/Offer Spread | €0,06 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €27,68 |
Minimo 52 Settimane | €25,93 |
NAV USD (Official NAV) | $29,29 |
NAV EUR | €27,07 |
Asset della Classe di Azioni | $250,88 M |
Titoli Emessi | 8 565 930 |
Asset Totali del Fondo USD | $250,88 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
4,55% |
al 29 feb 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 feb 2016 |
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Fondo, Nette | 29 feb 2024 | -0,90% | 2,14% | -0,69% | 6,06% | -1,14% | 2,25% | - | 2,65% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | -0,03% | -0,01% | - | -0,12% |
Fondo, Lorde | 29 feb 2024 | -0,89% | 2,17% | -0,67% | 6,18% | -1,02% | 2,40% | - | 2,82% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,16% | 0,09% | 0,14% | - | 0,05% |
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi. |
29 feb 2024 | -0,89% | 2,12% | -0,70% | 6,02% | -1,11% | 2,27% | - | 2,77% |
al 29 feb 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 feb 2016 |
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Fondo, Nette | 29 feb 2024 | -0,90% | 2,14% | -0,69% | 6,06% | -3,38% | 11,78% | - | 23,34% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | -0,09% | -0,07% | - | -1,19% |
Fondo, Lorde | 29 feb 2024 | -0,89% | 2,17% | -0,67% | 6,18% | -3,03% | 12,62% | - | 25,02% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,16% | 0,26% | 0,76% | - | 0,49% |
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi. |
29 feb 2024 | -0,89% | 2,12% | -0,70% | 6,02% | -3,29% | 11,86% | - | 24,53% |
al 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | -0,69% | 7,31% | -9,50% | -1,03% | 7,59% | 11,71% | -1,10% | 4,45% | 4,07% | - | - |
Differenza | 0,01% | 0,02% | -0,09% | -0,03% | 0,12% | -0,07% | -0,17% | -0,27% | -0,49% | - | - |
Fondo, Lorde | -0,67% | 7,44% | -9,39% | -0,91% | 7,80% | 11,93% | -0,90% | 4,66% | 4,25% | - | - |
Differenza | 0,02% | 0,15% | 0,01% | 0,09% | 0,33% | 0,15% | 0,03% | -0,06% | -0,30% | - | - |
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi. |
-0,70% | 7,29% | -9,40% | -1,00% | 7,47% | 11,78% | -0,93% | 4,72% | 4,56% | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 luglio 2019 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l’indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 5,77% |
Tracking error | 0,07% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 | 0,18% |
BOEING CO 2.196 02/04/2026 | 0,17% |
PHILIP MORRIS INTL INC 5.25 02/13/2034 | 0,15% |
WELLS FARGO & COMPANY 5.574 07/25/2029 | 0,15% |
AMGEN INC 5.25 03/02/2033 | 0,15% |
VERIZON COMMUNICATIONS 4.329 09/21/2028 | 0,14% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.948 10/21/2027 | 0,14% |
ABBVIE INC 3.6 05/14/2025 | 0,14% |
BANK OF AMERICA CORP 5.872 09/15/2034 | 0,13% |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279 03/15/2032 | 0,13% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 1 luglio 2019 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l’indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.
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