風險披露

  • 本基金是一個指數基金。本基金的投資政策是在可能範圍內盡量緊貼追蹤MSCI太平洋(日本除外)指數(MSCI Pacific Ex-Japan Index)(「指數」)的表現,同時尋求在可能範圍內盡量將本基金表現與指數表現之間的追蹤偏離度減至最低。
  • 指數計量太平洋(日本除外)股票的表現。證券比重按市值加權計算。
  • 投資本基金涉及風險,包括指數追蹤風險、股票及股票相關證券風險、貨幣對沖風險、證券借貸風險及股份類別風險。股票市場一般呈週期性變動,這可能導致股價在短期或更長的期間內下跌,而投資組合可能蒙受重大損失。
  • 閣下在作出投資決定前,應確保中介人已向閣下說明本基金適合閣下投資。
  • 投資者不應僅依賴本文件作出投資決定。有關與本基金相關的全部風險因素詳情,請參閱發行章程及產品資料概要。

道富太平洋(日本除外)指數股票基金 - A 港元 LU2076772057

資產淨值

$8.94 港元

截至 2020年09月24日

類股貨幣

港元

管理費 (年度)

0.30%

基金淨資產

$82.28 美元(百萬)

截至 2020年09月24日


基金投資目標

基金投資目標

道富太平洋(日本除外)指數股票基金(本「基金」)旨在盡可能長期密切追蹤MSCI太平洋(日本除外)指數(「指數」)表現。


基金資料 截至 2020年09月24日

基金資料 截至 2020年09月24日
基準指數 成立日期 管理費 (年度) 經常性開支比率

經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支,並除以該財年基金的平均資產淨值計算。

認購費 結構 投資風格
MSCI太平洋(日本除外)指數 2019年11月20日 0.30% 0.40% - 投資公司 指數
基準指數 MSCI太平洋(日本除外)指數
成立日期 2019年11月20日
管理費 (年度) 0.30%
經常性開支比率

經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支,並除以該財年基金的平均資產淨值計算。

0.40%
認購費 -
結構 投資公司
投資風格 指數
區域 基準貨幣 類股貨幣 註冊地 投資組合經理 / 團隊
Asia Pacific Ex Japan 美元 港元 盧森堡 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team)
區域 Asia Pacific Ex Japan
基準貨幣 美元
類股貨幣 港元
註冊地 盧森堡
投資組合經理 / 團隊 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team)

基金特點 截至 2020年08月31日

基金特點 截至 2020年08月31日
持股數量
131
持股數量 131

基金資產淨值 截至 2020年09月24日

基金資產淨值 截至 2020年09月24日
資產淨值 基金淨資產
$8.94 港元 $82.28 美元(百萬)
資產淨值 $8.94 港元
基金淨資產 $82.28 美元(百萬)
基金資產淨值歷史

基金表現

基金表現

  • 基金成立日期: 2019年11月20日
  • 指數成立日期: 2010年05月30日

截至 2020年08月31日

截至 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2019年11月20日
差異 2020年08月31日 -0.2% -0.1% -0.2% - - - - -0.3%
基金 2020年08月31日 5.6% 17.0% 3.2% - - - - -4.2%
MSCI太平洋(日本除外)指數 2020年08月31日 5.8% 17.2% 3.4% - - - - -3.9%

截至 2020年08月31日

2020 (年初至今) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
差異 -0.2% 0.0% - - - - - - - - -
基金 -6.3% 2.3% - - - - - - - - -
MSCI太平洋(日本除外)指數 -6.1% 2.3% - - - - - - - - -

基金表現是以扣除費用後的回報為基礎,以類股貨幣為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其所有股息均再作投資。指數回報反映資本收益及損失、入息以及股息再投資。所有超過一年的表現皆是年度化回報。指數的表現並不能反映有關基金的跟踪誤差、收費及支出。投資者不可以直接投資於指數。過往表現並不代表未來表現,投資者可能無法取回全部投資額。投資回報以類股貨幣計算,其可能為外幣。因此,以美元/港元作出投資的投資者,需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。

歷年回報代表該年度的基金整年表現。少於一年的基金表現並非年度化回報。年度及累積基金回報是以扣除費用後的回報為基礎,以類股貨幣為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。


主要持股

主要持股
基金十大持股截至 2020年08月31日

基金十大持股 截至 2020年08月31日

公司名稱 權重
AIA GROUP LTD 7.56%
CSL LTD 5.83%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 5.43%
BHP GROUP LTD 5.02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 3.72%
WESTPAC BANKING CORP 2.85%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.58%
WESFARMERS LTD 2.42%
AUST AND NZ BANKING GROUP 2.33%
WOOLWORTHS GROUP LTD 2.26%

本網站所載的主要持股截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。


行業配置

本網站所載的行業分佈截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。

行業配置

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基金行業配置截至 2020年08月31日
指數行業配置截至 2020年08月31日

基金行業配置 截至 2020年08月31日

行業 權重
金融 35.67%
物料 11.68%
房地產 11.63%
健康護理 9.42%
工業 8.07%
生活消費品 6.26%
生活必需品 5.74%
公用事業 4.35%
傳訊服務 3.01%
能源 2.35%
資訊科技 1.82%

指數行業配置 截至 2020年08月31日

行業 權重
金融 35.72%
物料 11.72%
房地產 11.62%
健康護理 9.28%
工業 8.15%
生活消費品 6.25%
生活必需品 5.73%
公用事業 4.34%
傳訊服務 2.96%
能源 2.42%
資訊科技 1.80%

地區分佈

本網站所載的地區分佈截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別地區、購買或出售上述任何證券的建議。所載地區的未來盈利不能確定。地區分佈方面,「其他」指未納入基金十大持倉的所有其他國家。

地區分佈

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基金聲明

除非另行說明,本文件中所載的所有資料均截至上述日期。

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本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。本文件應與基金發行章程及產品資料概要(KFS)一併閱讀。所有交易應以最新刊發的基金發行章程及產品資料概要(KFS)為依據,當中載有閣下投資所涉及的收費、開支及風險的詳細資料。

本文件所提供的資料並不構成投資建議,不應被予以依賴,亦不應被視爲購買或出售證券的邀約。並未考慮任何投資者的特定投資目標、策略、稅務狀况或投資年期。您應諮詢您的稅務和財務顧問。所有資料乃來自相信為可靠的來源,惟不保證或擔保其準確性,道富不對任何根據此等資料而作出的決定負上任何責任。

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