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基金投資目標
道富太平洋（日本除外）指數股票基金（本「基金」）旨在盡可能長期密切追蹤MSCI太平洋（日本除外）指數（「指數」）表現。
| 基準指數 | 成立日期 | 管理費 （年度） | 經常性開支比率 經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。 |
認購費 | 結構 | 投資風格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | 2019年11月20日 | 0.30% | 0.40% | - | 投資公司 | 指數 |
| 基準指數 | MSCI太平洋（日本除外）指數 |
| 成立日期 | 2019年11月20日 |
| 管理費 （年度） | 0.30% |
| 經常性開支比率 經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。 |
0.40% |
| 認購費 | - |
| 結構 | 投資公司 |
| 投資風格 | 指數 |
| 區域 | 基準貨幣 | 類股貨幣 | 註冊地 | 投資組合經理 / 團隊 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Ex Japan | 美元 | 港元 | 盧森堡 | 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team) |
| 區域 | Asia Pacific Ex Japan |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 類股貨幣 | 港元 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 投資組合經理 / 團隊 | 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team) |
| 持股數量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
| 持股數量 | 128 |
基金表現
截至 2021年01月31日
| 截至 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自基金成立 2019年11月20日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差異 | 2021年01月31日 | -0.1% | -0.2% | -0.4% | -0.5% | - | - | - | -0.5% |
| 基金 | 2021年01月31日 | 0.6% | 21.4% | 19.9% | 8.5% | - | - | - | 8.7% |
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | 2021年01月31日 | 0.7% | 21.6% | 20.3% | 8.9% | - | - | - | 9.2% |
截至 2021年01月31日
| 截至 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自基金成立 2019年11月20日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 差異 | 2021年01月31日 | -0.5% | - | - | - | -0.4% |
| 基金 | 2021年01月31日 | 8.5% | - | - | - | 7.2% |
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | 2021年01月31日 | 8.9% | - | - | - | 7.6% |
截至 2021年01月31日
| 2021 (年初至今) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差異 | -0.1% | -0.4% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基金 | 0.6% | 5.6% | 2.3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | 0.7% | 6.0% | 2.3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
基金表現是以扣除費用後的回報為基礎，以類股貨幣為計算單位，按單位資產淨值為比較基礎，其所有股息均再作投資。指數回報反映資本收益及損失、入息以及股息再投資。所有超過一年的表現皆是年度化回報。指數的表現並不能反映有關基金的跟踪誤差、收費及支出。投資者不可以直接投資於指數。過往表現並不代表未來表現，投資者可能無法取回全部投資額。投資回報以類股貨幣計算，其可能為外幣。因此，以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。
歷年回報代表該年度的基金整年表現。少於一年的基金表現並非年度化回報。年度及累積基金回報是以扣除費用後的回報為基礎，以類股貨幣為計算單位，按單位資產淨值為比較基礎，其利息並作滾存投資。
| 公司名稱 | 權重 |
|---|---|
| AIA GROUP LTD | 7.87% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 6.10% |
| BHP GROUP LTD | 5.29% |
| CSL LTD | 5.09% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4.15% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3.19% |
| WESTPAC BANKING CORP | 3.16% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 2.76% |
| WESFARMERS LTD | 2.54% |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 2.16% |
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基金聲明
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