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Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)
This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.
This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.
This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.
基金投資目標
基金旨在盡可能長期密切追蹤MSCI亞太（日本除外）指數（「指數」）表現。
| 基準指數 | 成立日期 | 管理費 （年度） | 經常性開支比率 經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。 |
認購費 | 結構 | 投資風格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | 2019年11月20日 | 0.3% | 0.40% | - | 投資公司 | 指數 |
| 基準指數 | MSCI太平洋（日本除外）指數 |
| 成立日期 | 2019年11月20日 |
| 管理費 （年度） | 0.3% |
| 經常性開支比率 經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。 |
0.40% |
| 認購費 | - |
| 結構 | 投資公司 |
| 投資風格 | 指數 |
| 區域 | 基準貨幣 | 類股貨幣 | 註冊地 | 投資組合經理 / 團隊 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Ex Japan | 美元 | 港元 | 盧森堡 | 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team) |
| 區域 | Asia Pacific Ex Japan |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 類股貨幣 | 港元 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 投資組合經理 / 團隊 | 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team) |
| 持股數量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 |
| 持股數量 | 144 |
本網站所載的主要持股截至所刊登日期，並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。
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| 公司名稱 | 權重 |
|---|---|
| AIA GROUP LTD | 7.19% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 5.64% |
| CSL LTD | 4.98% |
| BHP GROUP LTD | 4.61% |
| WESTPAC BANKING CORP | 3.35% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.81% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 2.79% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2.21% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.97% |
| WESFARMERS LTD | 1.89% |
基金聲明
基金必須有最少6個月的投資往績紀錄，方可呈列業績表現數據。
除非另行說明，本文件中所載的所有資料均截至上述日期。
本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司（「道富環球投資管理」）刊發，未經證監會審核。未獲道富環球投資管理的事先批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。
本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。本文件應與基金發行章程及產品資料概要(KFS)一併閱讀。所有交易應以最新刊發的基金發行章程及產品資料概要(KFS)為依據，當中載有閣下投資所涉及的收費、開支及風險的詳細資料。
本文件所提供的資料並不構成投資建議，不應被予以依賴，亦不應被視爲購買或出售證券的邀約。並未考慮任何投資者的特定投資目標、策略、稅務狀况或投資年期。您應諮詢您的稅務和財務顧問。所有資料乃來自相信為可靠的來源，惟不保證或擔保其準確性，道富不對任何根據此等資料而作出的決定負上任何責任。
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