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基金投資目標
道富太平洋（日本除外）指數股票基金（本「基金」）旨在盡可能長期密切追蹤MSCI太平洋（日本除外）指數（「指數」）表現。
| 基準指數 | 成立日期 | 管理費 （年度） | 經常性開支比率 經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。 |
認購費 | 結構 | 投資風格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | 2019年11月20日 | 0.3% | 0.40% | - | 投資公司 | 指數 |
| 基準指數 | MSCI太平洋（日本除外）指數 |
| 成立日期 | 2019年11月20日 |
| 管理費 （年度） | 0.3% |
| 經常性開支比率 經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。 |
0.40% |
| 認購費 | - |
| 結構 | 投資公司 |
| 投資風格 | 指數 |
| 區域 | 基準貨幣 | 類股貨幣 | 註冊地 | 投資組合經理 / 團隊 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Ex Japan | 美元 | 港元 | 盧森堡 | 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team) |
| 區域 | Asia Pacific Ex Japan |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 類股貨幣 | 港元 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 投資組合經理 / 團隊 | 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team) |
| 持股數量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 |
| 持股數量 | 133 |
基金表現
截至 2020年05月31日
| 截至 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 基金成立至今 2019年11月20日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差異 | 2020年05月31日 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | - | - | - | - | -0.2% |
| 基金 | 2020年05月31日 | -0.5% | -11.8% | -18.4% | - | - | - | - | -18.2% |
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | 2020年05月31日 | -0.4% | -11.7% | -18.2% | - | - | - | - | -18.0% |
截至 2020年05月31日
| 2020 (年初至今) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差異 | -0.1% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基金 | -20.0% | 2.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI太平洋（日本除外）指數 | -19.9% | 2.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
基金表現是以扣除費用後的回報為基礎，以類股貨幣為計算單位，按單位資產淨值為比較基礎，其所有股息均再作投資。指數回報反映資本收益及損失、入息以及股息再投資。所有超過一年的表現皆是年度化回報。指數的表現並不能反映有關基金的跟踪誤差、收費及支出。投資者不可以直接投資於指數。過往表現並不代表未來表現，投資者可能無法取回全部投資額。投資回報以類股貨幣計算，其可能為外幣。因此，以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。
歷年回報代表該年度的基金整年表現。少於一年的基金表現並非年度化回報。年度及累積基金回報是以扣除費用後的回報為基礎，以類股貨幣為計算單位，按單位資產淨值為比較基礎，其利息並作滾存投資。
本網站所載的主要持股截至所刊登日期，並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。
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| 公司名稱 | 權重 |
|---|---|
| AIA GROUP LTD | 6.94% |
| CSL LTD | 5.91% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 5.32% |
| BHP GROUP LTD | 4.83% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2.96% |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.93% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.68% |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 2.38% |
| WESFARMERS LTD | 2.15% |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 2.09% |
基金聲明
除非另行說明，本文件中所載的所有資料均截至上述日期。
本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司（「道富環球投資管理」）刊發，未經證監會審核。未獲道富環球投資管理的事先批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。
本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。本文件應與基金發行章程及產品資料概要(KFS)一併閱讀。所有交易應以最新刊發的基金發行章程及產品資料概要(KFS)為依據，當中載有閣下投資所涉及的收費、開支及風險的詳細資料。
本文件所提供的資料並不構成投資建議，不應被予以依賴，亦不應被視爲購買或出售證券的邀約。並未考慮任何投資者的特定投資目標、策略、稅務狀况或投資年期。您應諮詢您的稅務和財務顧問。所有資料乃來自相信為可靠的來源，惟不保證或擔保其準確性，道富不對任何根據此等資料而作出的決定負上任何責任。
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