此基金在香港並無根據證監會日期為2019年4月11日的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函—綠色基金或環境、社會及管治基金》(可能經不時修訂)被分類為綠色或環境、社會及管治基金。

風險披露

  • 道富太平洋(日本除外)ESG篩選指數股票基金(本「基金」)(基金名稱於2021年5月28日前為道富太平洋(日本除外)指數股票基金)是一個指數基金。本基金的投資政策是在可能範圍內盡量緊貼追蹤MSCI太平洋(日本除外)(聯合國全球契約及具爭議武器除外)指數(「指數」)(基準指數於2021年5月28日前為MSCI太平洋(日本除外)指數)的表現,同時尋求在可能範圍內盡量將本基金表現與指數表現之間的追蹤偏離度減至最低。
  • 指數計量太平洋(日本除外)股票的表現。根據對證券是否符合ESG準則(即違反全球契約原則(有關環境、人權與社區、勞工權利與供應鏈、客戶、管治及具爭議武器的國際規範))作出的評估而篩走證券後,證券由市值加權。
  • 投資本基金涉及風險,包括指數追蹤風險、股票及股票相關證券風險、貨幣對沖風險、證券借貸風險、股份類別風險、整合可持續性風險、篩選指數風險及SFDR – 基金分類風險。股票市場一般呈週期性變動,這可能導致股價在短期或更長的期間內下跌,而投資組合可能蒙受重大損失。
  • 閣下在作出投資決定前,應確保中介人已向閣下說明本基金適合閣下投資。
  • 投資者不應僅依賴本文件作出投資決定。有關與本基金相關的全部風險因素詳情,請參閱發行章程及產品資料概要。
  • 本基金在香港並無根據證監會日期為2019年4月11日的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函—綠色基金或環境、社會及管治基金》(可能經不時修訂)被分類為綠色或環境、社會及管治基金。

道富太平洋(日本除外)ESG篩選指數股票基金 - A 港元 LU2076772057

資產淨值

$11.28 港元

截至 2021年11月26日

類股貨幣

港元

管理費 (年度)

0.30%

基金淨資產

$58.26 美元(百萬)

截至 2021年11月26日


基金投資目標

基金投資目標

道富太平洋(日本除外)ESG篩選指數股票基金*(*此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金)(本「基金」)旨在盡可能長期密切追蹤MSCI太平洋(日本除外)(聯合國全球契約及具爭議武器除外)指數(「指數」)表現。


基金資料 截至 2021年11月30日

基金資料 截至 2021年11月30日
基準指數 成立日期 管理費 (年度) 經常性開支比率

經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支,並除以該財年基金的平均資產淨值計算。

認購費 結構 投資風格
MSCI太平洋(日本除外)(聯合國全球契約及具爭議武器除外)指數 2019年11月20日 0.30% 0.40% - 投資公司 指數
基準指數 MSCI太平洋(日本除外)(聯合國全球契約及具爭議武器除外)指數
成立日期 2019年11月20日
管理費 (年度) 0.30%
經常性開支比率

經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支,並除以該財年基金的平均資產淨值計算。

0.40%
認購費 -
結構 投資公司
投資風格 指數
區域 基準貨幣 類股貨幣 註冊地 投資組合經理 / 團隊
亞太地區 美元 港元 盧森堡 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team)
區域 亞太地區
基準貨幣 美元
類股貨幣 港元
註冊地 盧森堡
投資組合經理 / 團隊 全球股票貝塔方案團隊 (Global Equity Beta Solutions Team)

基金特點 截至 2021年10月31日

基金特點 截至 2021年10月31日
持股數量
125
持股數量 125

基金資產淨值 截至 2021年11月26日

基金資產淨值 截至 2021年11月26日
資產淨值 基金淨資產
$11.28 港元 $58.26 美元(百萬)
資產淨值 $11.28 港元
基金淨資產 $58.26 美元(百萬)
基金資產淨值歷史

基金表現

基金表現

  • 基金成立日期: 2019年11月20日
  • 指數成立日期: 2010年05月30日

截至 2021年10月31日

截至 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自基金成立
2019年11月20日
差異 2021年10月31日 0.0% 0.0% -0.2% -0.4% - - - -0.8%
基金 2021年10月31日 3.2% 1.8% 0.1% 31.7% - - - 17.9%
MSCI太平洋(日本除外)(聯合國全球契約及具爭議武器除外)指數 2021年10月31日 3.2% 1.8% 0.2% 32.2% - - - 18.7%

截至 2021年10月31日

截至 1年 3年 5年 10年 自基金成立
2019年11月20日
差異 2021年10月31日 -0.4% - - - -0.4%
基金 2021年10月31日 31.7% - - - 8.8%
MSCI太平洋(日本除外)(聯合國全球契約及具爭議武器除外)指數 2021年10月31日 32.2% - - - 9.2%

截至 2021年10月31日

2021 (年初至今) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
差異 -0.3% -0.4% 0.0% - - - - - - - -
基金 9.2% 5.6% 2.3% - - - - - - - -
MSCI太平洋(日本除外)(聯合國全球契約及具爭議武器除外)指數 9.5% 6.0% 2.3% - - - - - - - -

基金表現是以扣除費用後的回報為基礎,以類股貨幣為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其所有股息均再作投資。指數回報反映資本收益及損失、入息以及股息再投資。所有超過一年的表現皆是年度化回報。指數的表現並不能反映有關基金的跟踪誤差、收費及支出。投資者不可以直接投資於指數。過往表現並不代表未來表現,投資者可能無法取回全部投資額。投資回報以類股貨幣計算,其可能為外幣。因此,以美元/港元作出投資的投資者,需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。

歷年回報代表該年度的基金整年表現。少於一年的基金表現並非年度化回報。年度及累積基金回報是以扣除費用後的回報為基礎,以類股貨幣為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。

基準指數於2021年5月28日前為MSCI太平洋(日本除外)指數。


主要持股

主要持股
基金十大持股截至 2021年10月31日

基金十大持股 截至 2021年10月31日

公司名稱 權重
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 7.38%
AIA GROUP LTD 7.25%
CSL LTD 5.43%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 3.86%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.75%
WESTPAC BANKING CORP 3.73%
AUST AND NZ BANKING GROUP 3.20%
MACQUARIE GROUP LTD 2.72%
WESFARMERS LTD 2.57%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2.25%

本網站所載的主要持股截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。


行業配置

本網站所載的行業分佈截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。

行業配置

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基金行業配置截至 2021年10月31日

基金行業配置 截至 2021年10月31日

行業 權重
金融 41.78%
房地產 11.44%
工業 8.60%
健康護理 8.17%
生活消費品 6.18%
物料 6.00%
生活必需品 4.60%
公用事業 4.07%
傳訊服務 4.05%
資訊科技 2.78%
能源 2.33%

地區分佈

本網站所載的地區分佈截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別地區、購買或出售上述任何證券的建議。所載地區的未來盈利不能確定。地區分佈方面,「其他」指未納入基金十大持倉的所有其他國家。

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基金聲明

除非另行說明,本文件中所載的所有資料均截至上述日期。

本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司(「道富環球投資管理」)刊發,未經證監會審核。未獲道富環球投資管理的事先批准,不得複製、分派或傳送本文件予任何人。

本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。本文件應與基金發行章程及產品資料概要(KFS)一併閱讀。所有交易應以最新刊發的基金發行章程及產品資料概要(KFS)為依據,當中載有閣下投資所涉及的收費、開支及風險的詳細資料。

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