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Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)
This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.
This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.
This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.
SPDR®金ETF（「信託」）是一隻追蹤黃金價格（扣除信託費用後）的交易所買賣基金。
信託所持黃金的價值乃使用近期設立的倫敦金銀市場協會下午黃金價格釐定。有關倫敦金銀市場協會下午黃金價格的進一步資料及風險詳情，請參閱銷售文件。
投資涉及風險，包括投資單一商品資產類別的風險。黃金價格的波動可能會對信託的價值造成顯著的不利影響。投資者可能損失部分或全部投資額。
信託股份的交易價格可能與每股資產淨值不同。
信託可能不適合所有投資者。投資者不應只按照此文件進行任何投資。在作出任何投資前，投資者應細閱信託的招股章程包括風險因素，考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受風險程度等，並適當地尋求獨立的財務和專業意見。
每單位之資產淨值
基金或ETF減去負債後的總資產的市場價值，除以己發行基金單位數量。
$1,176.42 港元
截至 2020年04月03日
數據延遲10-15秒。每單位估計資產淨值不應被視作真實的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用。 並可能與依據信託契約計算出的單位資產淨值不一致。
截至
美元
$393,511.04 百萬港幣
截至 2020年04月03日
經常性開支比率是根據截至2018年12月31日止十二個月的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率數字為年度數字，計算方法為將本信託資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以相關股份類別應佔年度資產淨值。
0.40%
主要特點
SPDR®金ETF向投資者提供一種參與黃金市場之創新而相對成本低廉的方式。SPDR®金ETF旨在向投資者提供一種既可參與黃金市場而無須交收實物黃金、同時能於受監管證券交易所以證券交易方式買賣黃金的方法。SPDR®金ETF的引入旨在降低阻礙投資者投資黃金的衆多門檻，如交易、保管黃金及交易費用等。
SPDR®金ETF提供以下主要優勢:
1. 交易方便 - 在香港聯合交易所上市。
2. 以實金作抵押 - 股份為信託部分未分之權益，而主要的資產為「分配賬戶」內的黃金，不時還包括現金。
3. 具成本效益 - 對很多投資者來說，股份相關的交易成本預期比購買、 儲存和為實物黃金購買保險的費用為低。
4. 具透明度 - 金錠設24小時場外交易，提供即時市場數據。股份的價格、持貨和資產淨值，以及整個金錠市場的市場數據，可每日於www.spdrgoldshares.com查看。
5. 具靈活性 - 股份（股份代號：2840）在香港聯合交易所上市，可如普通股票般進行交易。投資者可以市場價格在交易時段內持續買賣股份。此外，亦可為股份設市價盤、限價盤及止蝕盤。
基金投資目標
SPDR®金ETF 是一隻追蹤黃金價格（扣除信託費用後）的交易所買賣基金。SPDR®金ETF代表SPDR Gold Trust (“「信託」) 的權益單位，SPDR Gold Trust 是美國成立投資信託持有實物黃金，信託由實物支持。
| 參考基準 自2015年3月20日起，SPDR® 金ETF (2840) 的資產淨值參考LBMA Gold Price PM (倫敦金銀市場協會下午黃金價格)作定價。在該日期之前，本信託的資產淨值參考London PM Fix (倫敦下午黃金定價) 作定價。 |
基金成立日期 | 經常性開支比率 (每年) 經常性開支比率是根據截至2018年12月31日止十二個月的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率數字為年度數字，計算方法為將本信託資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以相關股份類別應佔年度資產淨值。 |
每手買賣單位 | 基本貨幣 | 基金成立地 | 基金註冊地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫敦金銀市場協會下午黃金價格 | 2004年11月18日 | 0.40% | 10 股 | 美元 | 美國 | 新加坡, 日本, 美國, 香港 |
| 參考基準 自2015年3月20日起，SPDR® 金ETF (2840) 的資產淨值參考LBMA Gold Price PM (倫敦金銀市場協會下午黃金價格)作定價。在該日期之前，本信託的資產淨值參考London PM Fix (倫敦下午黃金定價) 作定價。 |
倫敦金銀市場協會下午黃金價格 |
| 基金成立日期 | 2004年11月18日 |
| 經常性開支比率 (每年) 經常性開支比率是根據截至2018年12月31日止十二個月的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率數字為年度數字，計算方法為將本信託資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以相關股份類別應佔年度資產淨值。 |
0.40% |
| 每手買賣單位 | 10 股 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 基金成立地 | 美國 |
| 基金註冊地 | 新加坡, 日本, 美國, 香港 |
| 監管結構 | 複製方法 | 派息頻率 | 信託人 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託人信託 | 實物支持 | 不派息 | The Bank of New York Mellon的分部BNY Mellon Asset Servicing |
| 監管結構 | 委託人信託 |
| 複製方法 | 實物支持 |
| 派息頻率 | 不派息 |
| 信託人 | The Bank of New York Mellon的分部BNY Mellon Asset Servicing |
| 交易所 | 上市日期 | 交易貨幣 | 股票代號 | 彭博代號 | SEDOL | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港聯合交易所有限公司（聯交所） | 2008年07月31日 | 港元 | 2840 | 2840 HK | B3B85M0 | US78463V1070 |
| 交易所 | 香港聯合交易所有限公司（聯交所） |
| 上市日期 | 2008年07月31日 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 股票代號 | 2840 |
| 彭博代號 | 2840 HK |
| SEDOL | B3B85M0 |
| ISIN | US78463V1070 |
資産淨值估計
| 香港下午4時正的每單位之資産淨值估計截至 | 每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新) |
|---|---|
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
| 香港下午4時正的每單位之資産淨值估計截至 | |
| 每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新) |
| INAV TICKER |
| CURRENCY |
| INAV |
數據延遲10-15秒。每單位估計資產淨值不應被視作真實的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用。 並可能與依據信託契約計算出的單位資產淨值不一致。
| 黄金盎司計算的每籃子資產淨值 | 以港元計算的每籃子資產淨值 | |
|---|---|---|
| 9,406.42 | $117,641,566.25 港元 |
| 黄金盎司計算的每籃子資產淨值 | 9,406.42 |
| 以港元計算的每籃子資產淨值 | $117,641,566.25 港元 |
| 買入叫價/沽出叫價 買入叫價/沽出叫價 買賣中間價是買入叫價和沽出叫價平均值。 買入叫價是準買家願意於特定的時間以此價格購買一股某證券的股份。 沽出叫價是證券持貨人提出的賣價，也被稱為問價。 |
每單位之收市價 | 全日高位 | 全日低位 | 成交量 (港幣) | 成交量(股份) 成交量(股份)代表在前一個交易日於香港聯合交易所的總成交股份數量。 |
近30天平均成交量 (港幣) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,180.00 港幣 | $1,180.00 港元 | $1,181.00 港元 | $1,173.00 港元 | $67,452,330 港幣 | 57,310 | $142,306,520.63 港元 |
| 買入叫價/沽出叫價 買入叫價/沽出叫價 買賣中間價是買入叫價和沽出叫價平均值。 買入叫價是準買家願意於特定的時間以此價格購買一股某證券的股份。 沽出叫價是證券持貨人提出的賣價，也被稱為問價。 |
$1,180.00 港幣 |
| 每單位之收市價 | $1,180.00 港元 |
| 全日高位 | $1,181.00 港元 |
| 全日低位 | $1,173.00 港元 |
| 成交量 (港幣) | $67,452,330 港幣 |
| 成交量(股份) 成交量(股份)代表在前一個交易日於香港聯合交易所的總成交股份數量。 |
57,310 |
| 近30天平均成交量 (港幣) | $142,306,520.63 港元 |
| 近30天平均成交量(股份) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,453 |
| 近30天平均成交量(股份) | 122,453 |
基金表現
| 截至 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2020年02月29日 | 5.8% | 1.9% | 9.7% | 4.5% |
| 倫敦金銀市場協會下午黃金價格 | 2020年02月29日 | 6.4% | 2.0% | 9.8% | 4.7% |
| 截至 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2019年12月31日 | 17.7% | 3.7% | 1.7% | 7.5% |
| 倫敦金銀市場協會下午黃金價格 | 2019年12月31日 | 17.8% | 3.2% | 1.3% | 7.2% |
截至 2020年02月29日
截至 2019年12月31日
| 截至 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 基金成立至今 2004年11月18日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2020年02月29日 | 20.7% | 8.4% | 5.5% | 3.4% | 8.4% |
| 倫敦金銀市場協會下午黃金價格 | 2020年02月29日 | 21.2% | 8.8% | 5.9% | 3.8% | 8.8% |
| 截至 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 基金成立至今 2004年11月18日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2019年12月31日 | 17.7% | 9.3% | 4.6% | 2.9% | 8.1% |
| 倫敦金銀市場協會下午黃金價格 | 2019年12月31日 | 17.8% | 9.9% | 4.8% | 3.4% | 8.5% |
截至 2020年02月29日
截至 2019年12月31日
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 17.7% | -1.3% | 12.3% | 8.7% | -11.8% | -0.6% | -28.1% | 5.1% | 11.1% | 27.6% |
| 倫敦金銀市場協會下午黃金價格 | 17.8% | -0.7% | 13.5% | 8.1% | -12.2% | 0.1% | -27.3% | 8.0% | 8.8% | 29.6% |
截至 2019年12月31日
基金和倫敦金銀市場協會下午黃金價格的表現均轉換以港元計算，由於外匯匯率波動有可能與美元計算的表現不一致。基金表現按單位資產淨值為比較基礎，包括經常開支和扣除申購費和贖回費的回報為基礎，以港元為計算單位。期內未發行股息，預期未來不會發行任何股息。
歷年回報顯示在基金在該歷年年度的上升或下降。過去的業績並不代表其未來表現。投資者可能無法取回投資的全部金額。投資回報及本金值會有波動，出售股份時有可能獲利或虧損。目前的表現可能會比所引述的較高或較低。少於一年的基金表現並非年度化回報。請參考 www.spdrgoldshares.com *了解最近的月末表現。
自2015年3月20日起，SPDR® 金ETF (2840) 的資產淨值參考LBMA Gold Price PM (倫敦金銀市場協會下午黃金價格)作定價。在該日期之前，本信託的資產淨值參考London PM Fix (倫敦下午黃金定價) 作定價。
全年經常性開支比率: 0.40%
跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義
跟蹤偏離度 (TD)
跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。
跟蹤誤差 (TE)
跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率（按標準差量度）。
跟蹤誤差 截至 2020年02月29日 - 上市日期 2008年07月31日
| 過往一年跟蹤誤差^ | ||
|---|---|---|
| 0.1979% |
| 過往一年跟蹤誤差^ | 0.1979% |
^ 年率基於過去一年的交易日，按每日的跟蹤偏離度計算。
跟蹤偏離度 截至 2020年02月29日 - 上市日期 2008年07月31日
| 過往一年跟蹤偏離度 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.0840% | 0.1412% | -0.5823% | -1.2503% | 0.5644% | 0.3343% | -0.7081% |
| 過往一年跟蹤偏離度 | -0.0840% |
| 2019 | 0.1412% |
| 2018 | -0.5823% |
| 2017 | -1.2503% |
| 2016 | 0.5644% |
| 2015 | 0.3343% |
| 2014 | -0.7081% |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7625% | -2.9937% | 2.2777% | -2.0048% |
| 2013 | -0.7625% |
| 2012 | -2.9937% |
| 2011 | 2.2777% |
| 2010 | -2.0048% |
跟蹤偏離度圖表
SPDR® 金ETF基金表現以單位資產淨值為比較基礎，並沒有任何利息再投資。
如何購買 SPDR ETFs?
SPDR® ETFs的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般，透過一名股票經紀進行買賣。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展 (若適用) 等傳統股票交易技術。
如欲認購SPDR®基金，請諮詢個人股票經紀或財務顧問的意見。
基金聲明
如欲查詢更多資料，請瀏覽 www.spdrgoldshares.com*或致電客戶服務熱線 (852) 2103 0100。
除非另有註明，本文件中所載的所有資料均截至上述日期。
本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司（「道富環球投資管理」）刊發，未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。
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若頻繁買賣ETF，會大幅增加佣金及其他費用，從而可能會抵銷低費用或低成本實現的任何費用節省。
在未有就現時市場價值作出顯著折讓的情況下，此類投資可能難以償付投資倉位，特別是部分交投量低的證券會帶來顯著問題。
投資於商品涉及顯著風險，並不適合所有投資者。由於多個因素或會令商品價格極為波動，商品投資涉及顯著風險。部分因素包括整體市場波動、實質或預期通脹趨勢、商品指數波動、國際、經濟及政治環境轉變、利率及匯率變動。
此文件不構成投資建議，不應被予以依賴。信託股份的價值可升可跌。信託股份並非World Gold Trust Services, LLC、道富環球投資管理或其任何關聯公司的責任，亦非存放於上述機構或由該等機構擔保。股份預期反映黃金價格，所以股份價格如黃金價格一直以來一樣不能預測。投資者無權要求信託保薦人於股份上市時贖回股份。股份持有人只可透過香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣股份。股份贖回只可透過指定交易商以大額贖回。股份在聯交所上市，並不擔保其流通性，股份亦有可能從聯交所除牌。
信託的招股章程可向道富環球投資管理索取或於信託的網站http://www.spdrgoldshares.com/*下載。
