SPDR®富時®大中華ETF 3073

重要風險披露

SPDR®富時®大中華ETF(「基金」)的投資目標,是為達到與富時®大中華港元指數(「指數」)的表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。

投資涉及風險。基金並非採取「主動式管理」,因此,在指數下跌時,基金的價值亦會減低。 基金經理將不會在市場下跌時採取短期防禦性倉盤。

一般而言,零售投資者只可在香港聯交所買賣單位。單位在香港聯交所的買賣價可能受到單位供求等市場因素影響。因此,單位買賣價可能較其資產淨值出現重大溢價/折讓。

基金將大部分資產投資於証券,並主要涉及中國。由於存在較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等因素,故投資中國比投資其他已發展市場承受較大虧損風險。集中投資中國可能導致較高波動性和較低流動性。投資於該等市場涉及較高的交易及託管成本。

基金投資可能集中在單一或數個發行商、某個行業或組別行業、或特定司法權區或市場的證券。發行商的財政狀況變動、影響發行商、行業、司法權區或市場的特定經濟或政治的情況變動,以及整體經濟或政治的情況變動,可能會對證券價值造成不利影響並導致價格波動。該等變動可能會對任何基金所持有的證券造成負面影響。

基金未必適合所有投資者,投資者可能損失部分或全部投資額。

投資者不應只按本文件進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素,考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

資產淨值

每單位之資產淨值

基金或ETF減去負債後的總資產的市場價值,除以己發行基金單位數量。

$39.09 港幣

截至 2019年05月20日

估計資產淨值

數據延遲10-15秒。每單位估計資產淨值不應被視作真實的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用。 並可能與依據信託契約計算出的單位資產淨值不一致。

截至

基準貨幣

港元

資產淨值變動

-$0.35 港幣 (-0.89%)

截至 2019年05月20日

總資產淨值

$754.49 百萬港幣

截至 2019年05月20日

經常性開支比率 (每年)

經常性開支比率乃根據截至於2018年9月30日的財政年度的費用而計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從大中華ETF資產所扣除的有關開支和付款後,除以該財政年度的大中華ETF 的平均資產淨值。在截至於2018年9月30日的財政年度,基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%,而因此曾償付大中華ETF 的若干開支。

0.48%


主要特點

主要特點

SPDR®富時®大中華ETF(「基金」)尋求達到與富時®大中華港元指數(「相關指數」及「指標」)的表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。

指數由亞洲四個領先股票市場:中國、香港、新加坡和台灣組成。


基金投資目標

基金投資目標

SPDR®富時®大中華ETF(「大中華ETF」)的投資目標為達到與富時®大中華港元指數(「指數」)表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。 為達到上述投資目標,基金經理尋求透過直接將大中華ETF的全部或絕大部分資產,按大致與富時®大中華港元指數相同的比重投資於指數證券。


關於指數

關於指數

富時®大中華港元指數已於2010年5月24日推出,由香港、台灣、上海(B股)、深圳(B股)及新加坡上市的股票組成,涵蓋大中華地區。指數並無A股成份股。




資産淨值估計

資産淨值估計

香港下午4時正的每單位之資産淨值估計截至 每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新)
香港下午4時正的每單位之資産淨值估計截至
每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新)

數據延遲10-15秒。每單位估計資產淨值不應被視作真實的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用。 並可能與依據信託契約計算出的單位資產淨值不一致。








Fund Performance
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Fund Performance

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累積表現


壹萬港元投資增長:

指數成立日期:


跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。





下載持股:




如何購買 SPDR ETFs?

如何購買 SPDR ETFs?

SPDR®ETFs的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般,透過一名股票經紀進行買賣。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展 (若適用) 等傳統股票交易技術。

如欲認購SPDR®基金,請諮詢個人股票經紀或財務顧問的意見。


基金信息披露

除非另行說明,本文件中所載的所有資料均截至上述日期。

本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司(「SSGA」、「經理人」)刊發,未經證監會審核。未獲SSGA的事先書面批准,不得複製、分派或傳送本文件予任何人。本文件及其所載的資料或不可在任何禁止分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。

投資涉及風險,包括損失本金的風險。

本處的資料並不構成任何投資建議,也不應被視為達成任何交易的推薦。投資涉及風險。SPDR® 富時® 大中華ETF(「基金」)的價格可升可跌。過往業績並不代表未來的表現。基金分派視乎相關投資的股息而定,沒有保證。基金在聯交所上市,並不擔保其買賣流通,基金或會從聯交所除牌。投資者在決定投資前,應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素。

股票證券的價值或因個別公司的活動和一般市場及經濟狀況而波動。

「FTSE®」、「FT-SE®」、「Footsie®」、「FTSE4Good®」和「techMARK®」為倫敦證券交易所及金融時報有限公司共同擁有的商標,並由富時國際有限公司(「富時」)根據許可使用。「 All-World®」、「All-Share®」和「All-Small®」均屬富時的商標。富時®大中華港元指數由富時計算。富時概無保薦、認可或推廣該產品,概無在任何方面與其相關,亦不就其發行、營運及買賣承擔任何責任。

指數值和成分列表資料版權和數據庫權利歸屬富時。道富環球投資管理亞洲有限公司已獲得富時的完整許可,可在創建本產品時使用此類版權和數據庫權利。