SPDR®富時®大中華ETF 3073

重要風險披露

SPDR®富時®大中華ETF(「基金」)的投資目標,是為達到與富時®大中華港元指數(「指數」)的表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。

投資涉及風險。基金並非採取「主動式管理」,因此,在指數下跌時,基金的價值亦會減低。 基金經理將不會在市場下跌時採取短期防禦性倉盤。

一般而言,零售投資者只可在香港聯交所買賣單位。單位在香港聯交所的買賣價可能受到單位供求等市場因素影響。因此,單位買賣價可能較其資產淨值出現重大溢價/折讓。

基金將大部分資產投資於証券,並主要涉及中國。由於存在較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等因素,故投資中國比投資其他已發展市場承受較大虧損風險。集中投資中國可能導致較高波動性和較低流動性。投資於該等市場涉及較高的交易及託管成本。

基金投資可能集中在單一或數個發行商、某個行業或組別行業、或特定司法權區或市場的證券。發行商的財政狀況變動、影響發行商、行業、司法權區或市場的特定經濟或政治的情況變動,以及整體經濟或政治的情況變動,可能會對證券價值造成不利影響並導致價格波動。該等變動可能會對任何基金所持有的證券造成負面影響。

基金未必適合所有投資者,投資者可能損失部分或全部投資額。

投資者不應只按本文件進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素,考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

資產淨值

每單位之資產淨值

基金或ETF減去負債後的總資產的市場價值,除以己發行基金單位數量。

$41.40 港幣

截至 2019年11月11日

估計資產淨值

數據延遲10-15秒。每單位估計資產淨值不應被視作真實的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用。 並可能與依據信託契約計算出的單位資產淨值不一致。

截至

基準貨幣

港元

資產淨值變動

-$0.96 港幣 (-2.26%)

截至 2019年11月11日

總資產淨值

$799.06 百萬港幣

截至 2019年11月11日

經常性開支比率 (每年)

經常性開支比率乃根據截至於2018年9月30日的財政年度的費用而計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從大中華ETF資產所扣除的有關開支和付款後,除以該財政年度的大中華ETF 的平均資產淨值。在截至於2018年9月30日的財政年度,基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%,而因此曾償付大中華ETF 的若干開支。

0.48%


主要特點

主要特點

SPDR®富時®大中華ETF(「基金」)尋求達到與富時®大中華港元指數(「相關指數」及「指標」)的表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。

指數由亞洲四個領先股票市場:中國、香港、新加坡和台灣組成。


基金投資目標

基金投資目標

SPDR®富時®大中華ETF(「大中華ETF」)的投資目標為達到與富時®大中華港元指數(「指數」)表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。 為達到上述投資目標,基金經理尋求透過直接將大中華ETF的全部或絕大部分資產,按大致與富時®大中華港元指數相同的比重投資於指數證券。


關於指數

關於指數

富時®大中華港元指數已於2010年5月24日推出,由香港、台灣、上海(B股)、深圳(B股)及新加坡上市的股票組成,涵蓋大中華地區。指數並無A股成份股。


基金資料 截至 2019年11月11日

基金資料 截至 2019年11月11日

主要指數 基金成立日期 經常性開支比率 (每年)

經常性開支比率乃根據截至於2018年9月30日的財政年度的費用而計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從大中華ETF資產所扣除的有關開支和付款後,除以該財政年度的大中華ETF 的平均資產淨值。在截至於2018年9月30日的財政年度,基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%,而因此曾償付大中華ETF 的若干開支。

每手買賣單位 基準貨幣 基金成立地 基金註冊地
富時®大中華港元指數 2010年09月15日 0.48% 200單位 港元 香港 香港
主要指數 富時®大中華港元指數
基金成立日期 2010年09月15日
經常性開支比率 (每年)

經常性開支比率乃根據截至於2018年9月30日的財政年度的費用而計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從大中華ETF資產所扣除的有關開支和付款後,除以該財政年度的大中華ETF 的平均資產淨值。在截至於2018年9月30日的財政年度,基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%,而因此曾償付大中華ETF 的若干開支。

0.48%
每手買賣單位 200單位
基準貨幣 港元
基金成立地 香港
基金註冊地 香港
監管結構 複製方法 基金經理 派息頻率 信託人
集體投資計劃 全面複製 道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 每半年派息一次,由基金經理酌情決定 State Street Trust (HK) Limited
監管結構 集體投資計劃
複製方法 全面複製
基金經理 道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited)
派息頻率 每半年派息一次,由基金經理酌情決定
信託人 State Street Trust (HK) Limited

上市資料 截至 2019年11月11日

上市資料 截至 2019年11月11日

交易所 上市日期 交易貨幣 股票代號 彭博代號 SEDOL ISIN
香港聯合交易所有限公司(聯交所) 2010年09月20日 港元 3073 3073 HK B68D1B0 HK0000068749
交易所 香港聯合交易所有限公司(聯交所)
上市日期 2010年09月20日
交易貨幣 港元
股票代號 3073
彭博代號 3073 HK
SEDOL B68D1B0
ISIN HK0000068749

資産淨值估計

資産淨值估計

香港下午4時正的每單位之資産淨值估計截至 每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新)
As of (每15秒更新)
ssmp fund INAV TICKER ssmp fund CURRENCY ssmp fund INAV
香港下午4時正的每單位之資産淨值估計截至
每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新)
As of (每15秒更新)
ssmp fund INAV TICKER
ssmp fund CURRENCY
ssmp fund INAV

數據延遲10-15秒。每單位估計資產淨值不應被視作真實的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用。 並可能與依據信託契約計算出的單位資產淨值不一致。


基金特點 截至 2019年11月08日

基金特點 截至 2019年11月08日

股價與現金流量比率

股價與現金流量比率

相關證券的加權平均股價與現金流比率(P/CF)。P/CF是以收市價除以上一財年的每股現金流量計算。

市盈率

市盈率

相關證券的加權平均市盈率(P/E)。 P/E是以收市價除以過去12個月的平均每股盈利計算。

持股數量 市賬率

市賬率

相關證券的加權平均市賬率(P/B)。 P/B是以收市價除以最近財年公佈的賬面價值計算。

加權平均市值
6.81 12.37 441 1.42 $744,312.75 百萬港幣
股價與現金流量比率

股價與現金流量比率

相關證券的加權平均股價與現金流比率(P/CF)。P/CF是以收市價除以上一財年的每股現金流量計算。

6.81
市盈率

市盈率

相關證券的加權平均市盈率(P/E)。 P/E是以收市價除以過去12個月的平均每股盈利計算。

12.37
持股數量 441
市賬率

市賬率

相關證券的加權平均市賬率(P/B)。 P/B是以收市價除以最近財年公佈的賬面價值計算。

1.42
加權平均市值 $744,312.75 百萬港幣

指數特點 截至 2019年11月08日

指數特點 截至 2019年11月08日

股息率

股息率

指數股息收益率是相關證券的年度加權平均股息除以股價,以百分比表示。

總市值 持股數量
2.81% $19.49 萬億港幣 435
股息率

股息率

指數股息收益率是相關證券的年度加權平均股息除以股價,以百分比表示。

2.81%
總市值 $19.49 萬億港幣
持股數量 435

指數數據 截至 2019年11月08日

指數數據 截至 2019年11月08日

指數成立日期 指數成立日價值 指數現值
2010年05月24日 2,147.20 4,417.97
指數成立日期 2010年05月24日
指數成立日價值 2,147.20
指數現值 4,417.97

基金市場價格 截至 2019年11月11日

基金市場價格 截至 2019年11月11日

買入叫價/沽出叫價

買入叫價

買入叫價是準買家願意於特定的時間以此價格購買一股某證券的股份。

沽出叫價

沽出叫價是證券持貨人提出的賣價,也被稱為問價。

每單位之收市價

每單位之收市價

於交易所最後成交的市場價格。

全日高位 全日低位 成交量 (港幣) 成交量(股份)

成交量(股份)代表在前一個交易日於香港聯合交易所的總成交股份數量。

近30天平均成交量 (港幣)
$41.05 港幣 / $42.70 港幣 $41.55 港幣 - - $0 港幣 0 $201,851.43 港幣
買入叫價/沽出叫價

買入叫價

買入叫價是準買家願意於特定的時間以此價格購買一股某證券的股份。

沽出叫價

沽出叫價是證券持貨人提出的賣價,也被稱為問價。

$41.05 港幣 / $42.70 港幣
每單位之收市價

每單位之收市價

於交易所最後成交的市場價格。

$41.55 港幣
全日高位 -
全日低位 -
成交量 (港幣) $0 港幣
成交量(股份)

成交量(股份)代表在前一個交易日於香港聯合交易所的總成交股份數量。

0
近30天平均成交量 (港幣) $201,851.43 港幣
近30天平均成交量(股份)
2,313
近30天平均成交量(股份) 2,313

基金資產淨值 截至 2019年11月11日

基金資產淨值 截至 2019年11月11日

資產淨值

每單位之資產淨值

基金或ETF減去負債後的總資產的市場價值,除以己發行基金單位數量。

變動

「變動」表示自上一個交易日

變動 (%)

「變動」表示自上一個交易日

己發行基金單位數量 總資產淨值
$41.40 港幣 -$0.96 港幣 -2.26% 19,300,000 $799.06 百萬港幣
資產淨值

每單位之資產淨值

基金或ETF減去負債後的總資產的市場價值,除以己發行基金單位數量。

$41.40 港幣
變動

「變動」表示自上一個交易日

-$0.96 港幣
變動 (%)

「變動」表示自上一個交易日

-2.26%
己發行基金單位數量 19,300,000
總資產淨值 $799.06 百萬港幣
基金資產淨值歷史

基金表現
查看為

基金表現

  • 基金成立日期: 2010年09月15日
  • 指數成立日期: 2010年05月24日
截至 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年10月31日 12.0% 4.8% 1.0% -2.9% 15.0% 31.2% 34.9% - 67.2%
富時®大中華港元指數 2019年10月31日 12.4% 4.9% 1.1% -2.7% 15.5% 32.9% 37.8% - 74.4%
截至 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年09月30日 6.9% 1.7% -4.1% -5.4% -2.5% 24.4% 33.8% - 59.5%
富時®大中華港元指數 2019年09月30日 7.2% 1.8% -4.0% -5.2% -2.1% 25.9% 36.6% - 66.3%

截至 2019年10月31日

截至 2019年09月30日

截至 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年10月31日 15.0% 9.5% 6.2% - 5.8%
富時®大中華港元指數 2019年10月31日 15.5% 9.9% 6.6% - 6.3%
截至 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年09月30日 -2.5% 7.5% 6.0% - 5.3%
富時®大中華港元指數 2019年09月30日 -2.1% 8.0% 6.4% - 5.8%

截至 2019年10月31日

截至 2019年09月30日

2019 (年初至今) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
基金 12.0% -12.4% 39.6% 6.1% -7.5% 6.9% 6.7% 22.0% -19.2% 10.5% -
富時®大中華港元指數 12.4% -12.0% 40.3% 6.6% -7.1% 7.2% 7.2% 22.6% -18.6% 10.7% -

截至 2019年10月31日

基金表現是以扣除所有費用後的回報為基礎,以港元為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其所有股息均再作投資。指數表現以總回報按港元計算,並假設將股息再作投資。所有超過一年的表現皆是年度化回報。該指數於2003年9月19日被重新設定,並以富時®大中華指數之真實數值計算。所有關於指數的資料由富時集團提供。指數回報並不代表實際ETF的表現,只作說明用途。指數的表現並不能反映有關基金的跟踪誤差、收費及支出、或買賣交易所買賣基金的相關經紀佣金。投資者不可以直接投資於指數。過往表現並不代表未來表現,投資者可能無法取回全部投資額。

歷年回報代表該年度的基金整年表現,除了2010年的數字代表基金於2010年9月15日至2010年12月31日成立以來的表現。少於一年的基金表現並非年度化回報。

年度及累積基金回報是以扣除所有費用後的回報為基礎,以港元為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。指數表現以總回報按港元計算,並假設將股息再作投資。

基金的基準是富時®大中華港元指數。


指數過往表現 截至 2019年10月31日

指數過往表現 截至 2019年10月31日

壹萬港元投資增長: 富時®大中華港元指數

指數成立日期: 2010年05月24日


跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。


跟蹤誤差 截至 2019年10月31日 - 上市日期 2010年09月20日

跟蹤誤差 截至 2019年10月31日 - 上市日期 2010年09月20日

過往一年跟蹤誤差^
0.0471%
過往一年跟蹤誤差^ 0.0471%

^ 年率基於過去一年的交易日,按每日的跟蹤偏離度計算。


跟蹤偏離度 截至 2019年10月31日 - 上市日期 2010年09月20日

跟蹤偏離度 截至 2019年10月31日 - 上市日期 2010年09月20日

過往一年跟蹤偏離度 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.5323% -0.3295% -0.6369% -0.4958% -0.3612% -0.3004% -0.5338%
過往一年跟蹤偏離度 -0.5323%
2018 -0.3295%
2017 -0.6369%
2016 -0.4958%
2015 -0.3612%
2014 -0.3004%
2013 -0.5338%
2012 2011
-0.5292% -0.6136%
2012 -0.5292%
2011 -0.6136%

跟蹤偏離度圖表

跟蹤偏離度圖表

基金表現以單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。


主要持股

本網站所載的主要持股截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。基金主要持股來源自道富環球投資管理的會計記錄,可能與受託人的官方帳簿和記錄不一致。

主要持股

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基金十大持股截至 2019年11月08日
指數十大持股截至 2019年11月08日

基金十大持股 截至 2019年11月08日

公司 股票代號 行業 比重
台積電 2330-TW 科技 9.69%
騰訊控股 (P股) 700-HK 科技 9.57%
友邦保險 1299-HK 金融 5.11%
中國建設銀行 (H股) 939-HK 金融 3.10%
中國平安 (H股) 2318-HK 金融 2.64%
中國工商銀行 (H股) 1398-HK 金融 2.35%
中國移動 (紅籌股) 941-HK 電訊 1.74%
美團點評 (P股) 3690-HK 消費品服務 1.64%
香港交易所 388-HK 金融 1.64%
鴻海精密 2317-TW 工業 1.43%
下載持股: 每日 月底

指數十大持股 截至 2019年11月08日

公司 股票代號 行業 比重
台積電 2330-TW 科技 9.70%
騰訊控股 (P股) 700-HK 科技 9.57%
友邦保險 1299-HK 金融 5.11%
中國建設銀行 (H股) 939-HK 金融 3.10%
中國平安 (H股) 2318-HK 金融 2.64%
中國工商銀行 (H股) 1398-HK 金融 2.35%
中國移動 (紅籌股) 941-HK 電訊 1.74%
美團點評 (P股) 3690-HK 消費品服務 1.64%
香港交易所 388-HK 金融 1.64%
鴻海精密 2317-TW 工業 1.43%

行業分佈

本網站所載的行業分佈截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載行業或證券的未來盈利不能確定。

行業分佈

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基金行業分佈截至 2019年11月08日
指數行業分佈截至 2019年11月08日

基金行業分佈 截至 2019年11月08日

行業 比重
金融 36.96%
科技 24.88%
工業 9.26%
消費品製造 7.91%
消費品服務 5.10%
公用事業 3.48%
基本物料 3.46%
石油及燃氣 3.38%
電訊 3.29%
健康護理 2.28%

指數行業分佈 截至 2019年11月08日

行業 比重
金融 36.97%
科技 24.89%
工業 9.23%
消費品製造 7.88%
消費品服務 5.11%
公用事業 3.50%
基本物料 3.46%
石油及燃氣 3.40%
電訊 3.30%
健康護理 2.28%

地區分佈

本網站所載的地區分佈截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別地區、購買或出售上述任何證券的建議。所載地區或證券的未來盈利不能確定。

地區分佈

本網站所載的地區分佈截至所刊登日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別地區、購買或出售上述任何證券的建議。所載地區或證券的未來盈利不能確定。


如何購買 SPDR ETFs?

如何購買 SPDR ETFs?

SPDR®ETFs的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般,透過一名股票經紀進行買賣。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展 (若適用) 等傳統股票交易技術。

如欲認購SPDR®基金,請諮詢個人股票經紀或財務顧問的意見。


基金信息披露

除非另行說明,本文件中所載的所有資料均截至上述日期。

本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司(「SSGA」、「經理人」)刊發,未經證監會審核。未獲SSGA的事先書面批准,不得複製、分派或傳送本文件予任何人。本文件及其所載的資料或不可在任何禁止分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。

投資涉及風險,包括損失本金的風險。

本處的資料並不構成任何投資建議,也不應被視為達成任何交易的推薦。投資涉及風險。SPDR® 富時® 大中華ETF(「基金」)的價格可升可跌。過往業績並不代表未來的表現。基金分派視乎相關投資的股息而定,沒有保證。基金在聯交所上市,並不擔保其買賣流通,基金或會從聯交所除牌。投資者在決定投資前,應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素。

股票證券的價值或因個別公司的活動和一般市場及經濟狀況而波動。

「FTSE®」、「FT-SE®」、「Footsie®」、「FTSE4Good®」和「techMARK®」為倫敦證券交易所及金融時報有限公司共同擁有的商標,並由富時國際有限公司(「富時」)根據許可使用。「 All-World®」、「All-Share®」和「All-Small®」均屬富時的商標。富時®大中華港元指數由富時計算。富時概無保薦、認可或推廣該產品,概無在任何方面與其相關,亦不就其發行、營運及買賣承擔任何責任。

指數值和成分列表資料版權和數據庫權利歸屬富時。道富環球投資管理亞洲有限公司已獲得富時的完整許可,可在創建本產品時使用此類版權和數據庫權利。