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Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)
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This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.
This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.
ETF速覽
盈富基金：經常性開支是根據截至 2018 年 12 月 31 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。
SPDR富時大中華ETF：經常性開支比率乃根據截至於2018年9月30日的財政年度的費用而計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從大中華ETF資產所扣除的有關開支和付款後，除以該財政年度的大中華ETF 的平均資產淨值。在截至於2018年9月30日的財政年度，基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%，而因此曾償付大中華ETF 的若干開支。
SPDR 金ETF：經常性開支比率是根據截至2018年12月31日止十二個月的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率數字為年度數字，計算方法為將本信託資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以相關股份類別應佔年度資產淨值。
投資涉及風險，包括損失全數投資金額的風險。
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