Are you sure you want to change languages?
The page you are visiting uses a different locale than your saved profile. Do you want to change your locale?
阁下即将离开SSGA.com
阁下即将访问的网站由另一个机构创建和维护。我们不对该网站上包含的信息做出任何陈述或保证，或适用于所有司法管辖区或国家/地区，或供所有投资者使用。本网站讨论的产品和服务可能不适合所有投资者购买或使用。通过提供此链接，我们不会向您提供投资建议或向您出售证券。访问本网站的所有个人和实体都是主动进行的，并且有责任遵守适用于当地的法律法规。
阁下即将离开SSGA.com
阁下即将访问的网站由另一个机构创建和维护。我们不对该网站上包含的信息做出任何陈述或保证，或适用于所有司法管辖区或国家/地区，或供所有投资者使用。本网站讨论的产品和服务可能不适合所有投资者购买或使用。通过提供此链接，我们不会向您提供投资建议或向您出售证券。访问本网站的所有个人和实体都是主动进行的，并且有责任遵守适用于当地的法律法规。
阁下即将离开SSGA.com
阁下即将访问的网站由另一个机构创建和维护。我们不对该网站上包含的信息做出任何陈述或保证，或适用于所有司法管辖区或国家/地区，或供所有投资者使用。本网站讨论的产品和服务可能不适合所有投资者购买或使用。通过提供此链接，我们不会向您提供投资建议或向您出售证券。访问本网站的所有个人和实体都是主动进行的，并且有责任遵守适用于当地的法律法规。
Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)
This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.
This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.
This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.
SPDR®金ETF（「信托」）是一只追踪黄金价格（扣除信托费用后）的交易所买卖基金。
信托所持黄金的价值乃使用近期设立的伦敦金银市场协会下午黄金价格厘定。有关伦敦金银市场协会下午黄金价格的进一步资料及风险详情，请参阅销售文件。
投资涉及风险，包括投资单一商品资产类别的风险。黄金价格的波动可能会对信托的价值造成显著的不利影响。投资者可能损失部分或全部投资额。
信托股份的交易价格可能与每股资产净值不同。
信托可能不适合所有投资者。投资者不应只按照此文件进行任何投资。在作出任何投资前，投资者应细阅信托的招股章程包括风险因素，考虑产品的特点、投资者本身的投资目标、可承受风险程度等，并适当地寻求独立的财务和专业意见。
单位资产净值预估值
基金或ETF减去负债后的总资产的市场价值，除以己发行基金单位数量。
$1,199.05 港币
截至 2020年02月26日
数据延迟10-15秒。每单位估计资产净值不应被视作真实的单位资产净值。单位估计资产净值仅供参考之用. 并可能与依据信托契约计算出的单位资产净值不一致。
截至
美元
$383,217.24 百万港币
截至 2020年02月26日
经常性开支比率是根据截至2018年12月31日止十二个月的费用计算，每年均可能有所变动。经常性开支比率数字为年度数字，计算方法为将本信托资产中扣除有关的开支和付款总和，再除以相关股份类别应占年度资产净值。
0.40%
主要特点
SPDR®金ETF向投资者提供一种参与黄金市场之创新而相对成本低廉的方式。 SPDR®金ETF旨在向投资者提供一种既可参与黄金市场而无须交收实物黄金、同时能于受监管证券交易所以证券交易方式买卖黄金的方法。 SPDR®金ETF的引入旨在降低阻碍投资者投资黄金的众多门槛，如交易、保管黄金及交易费用等。
SPDR®金ETF提供以下主要优势:
1. 交易方便 - 在香港联合交易所上市。
2. 以实金作抵押 - 股份为信托部分未分之权益，而主要的资产为「分配账户」内的黄金，不时还包括现金。
3. 具成本效益 - 对很多投资者来说，股份相关的交易成本预期比购买、 储存和为实物黄金购买保险的费用为低。
4. 具透明度 - 金锭设24小时场外交易，提供即时市场数据。股份的价格、持货和资产净值，以及整个金锭市场的市场数据，可每日于www.spdrgoldshares.com查看。
5. 具灵活性 - 股份（股份代号：2840）在香港联合交易所上市，可如普通股票般进行交易。投资者可以市场价格在交易时段内持续买卖股份。此外，亦可为股份设市价盘、限价盘及止蚀盘。
基金投资目标
SPDR®金ETF 是一只追踪黄金价格（扣除信托费用后）的交易所买卖基金。SPDR®金ETF代表SPDR Gold Trust (“「信托」) 的权益单位，SPDR Gold Trust 是美国成立投资信托持有实物黄金，信托由实物支持。
| 参考基准
自2015年3月20日起，SPDR® 金ETF (2840) 的资产净值参考LBMA Gold Price PM (伦敦金银市场协会下午黄金价格)作定价。在该日期之前，本信托的资产净值参考London PM Fix (伦敦下午黄金定价) 作定价。 |
基金成立日期 | 经常性开支比率 (每年) 经常性开支比率是根据截至2018年12月31日止十二个月的费用计算，每年均可能有所变动。经常性开支比率数字为年度数字，计算方法为将本信托资产中扣除有关的开支和付款总和，再除以相关股份类别应占年度资产净值。 |
每手交易数 | 基础货币 | 基金成立地 | 基金注册地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | 2004年11月18日 | 0.40% | 10 股 | 美元 | 美国 | 新加坡, 日本, 美国, 香港 |
| 参考基准
自2015年3月20日起，SPDR® 金ETF (2840) 的资产净值参考LBMA Gold Price PM (伦敦金银市场协会下午黄金价格)作定价。在该日期之前，本信托的资产净值参考London PM Fix (伦敦下午黄金定价) 作定价。 |
伦敦金银市场协会下午黄金价格 |
| 基金成立日期 | 2004年11月18日 |
| 经常性开支比率 (每年) 经常性开支比率是根据截至2018年12月31日止十二个月的费用计算，每年均可能有所变动。经常性开支比率数字为年度数字，计算方法为将本信托资产中扣除有关的开支和付款总和，再除以相关股份类别应占年度资产净值。 |
0.40% |
| 每手交易数 | 10 股 |
| 基础货币 | 美元 |
| 基金成立地 | 美国 |
| 基金注册地 | 新加坡, 日本, 美国, 香港 |
| 监管体制 | 复制方式 | 分红频率 | 受托方 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 委托人信托 | 实物支持 | 不派息 | The Bank of New York Mellon的分部BNY Mellon Asset Servicing |
| 监管体制 | 委托人信托 |
| 复制方式 | 实物支持 |
| 分红频率 | 不派息 |
| 受托方 | The Bank of New York Mellon的分部BNY Mellon Asset Servicing |
| 交易所 | 上市日期 | 交易货币 | 股票代码 | 彭博代码 | SEDOL | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港联合交易所有限公司（联交所） | 2008年07月31日 | 港元 | 2840 | 2840 HK | B3B85M0 | US78463V1070 |
| 交易所 | 香港联合交易所有限公司（联交所） |
| 上市日期 | 2008年07月31日 |
| 交易货币 | 港元 |
| 股票代码 | 2840 |
| 彭博代码 | 2840 HK |
| SEDOL | B3B85M0 |
| ISIN | US78463V1070 |
资产净值估计
| 香港时间下午4时单位资产净值估计截至 | 每单位之资产净值估计截至 (每15秒更新) |
|---|---|
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
| 香港时间下午4时单位资产净值估计截至 | |
| 每单位之资产净值估计截至 (每15秒更新) |
| INAV TICKER |
| CURRENCY |
| INAV |
数据延迟10-15秒。每单位估计资产净值不应被视作真实的单位资产净值。单位估计资产净值仅供参考之用. 并可能与依据信托契约计算出的单位资产净值不一致。
| 每篮子资产净值(黄金盎司计算) | 以港元计算的每篮子资产净值 | |
|---|---|---|
| 9,410.30 | $119,905,269.57 港币 |
| 每篮子资产净值(黄金盎司计算) | 9,410.30 |
| 以港元计算的每篮子资产净值 | $119,905,269.57 港币 |
| 买入叫价/沽出叫价 买入叫价/沽出叫价 买卖中间价是买入叫价和沽出叫价平均值。 买入叫价是准买家愿意于特定的时间以此价格购买一股某证券的股份。 沽出叫价是证券持货人提出的卖价，也被称为问价。 |
每单位之收盘价 | 当日最高值 | 当日最低值 | 成交量 (港币) | 交易量(份额) 交易量(份额)代表在前一个交易日于香港联合交易所的总成交股份数量。 |
近30天平均交易量 (港币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,209.50 港币 | $1,209.00 港币 | $1,216.00 港币 | $1,204.00 港币 | $61,131,780 港币 | 50,560 | $57,802,324.71 港币 |
| 买入叫价/沽出叫价 买入叫价/沽出叫价 买卖中间价是买入叫价和沽出叫价平均值。 买入叫价是准买家愿意于特定的时间以此价格购买一股某证券的股份。 沽出叫价是证券持货人提出的卖价，也被称为问价。 |
$1,209.50 港币 |
| 每单位之收盘价 | $1,209.00 港币 |
| 当日最高值 | $1,216.00 港币 |
| 当日最低值 | $1,204.00 港币 |
| 成交量 (港币) | $61,131,780 港币 |
| 交易量(份额) 交易量(份额)代表在前一个交易日于香港联合交易所的总成交股份数量。 |
50,560 |
| 近30天平均交易量 (港币) | $57,802,324.71 港币 |
| 近30天平均交易量(份额) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,408 |
| 近30天平均交易量(份额) | 49,408 |
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | 资产净值 单位资产净值预估值 基金或ETF减去负债后的总资产的市场价值，除以己发行基金单位数量。 |
已发行基金单位数量 | 总资产净值 | 溢价/折扣 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12,740.45 港币 | $1,199.05 港币 | 319.60百万 | $383,217.24 百万港币 | -0.10% |
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | $12,740.45 港币 |
| 资产净值 单位资产净值预估值 基金或ETF减去负债后的总资产的市场价值，除以己发行基金单位数量。 |
$1,199.05 港币 |
| 已发行基金单位数量 | 319.60百万 |
| 总资产净值 | $383,217.24 百万港币 |
| 溢价/折扣 | -0.10% |
基金业绩
| 截至 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2020年01月31日 | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 9.9% |
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | 2020年01月31日 | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 10.2% |
| 截至 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2019年12月31日 | 17.7% | 3.7% | 1.7% | 7.5% |
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | 2019年12月31日 | 17.8% | 3.2% | 1.3% | 7.2% |
截至 2020年01月31日
截至 2019年12月31日
| 截至 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 基金成立至今 2004年11月18日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2020年01月31日 | 18.1% | 8.9% | 4.3% | 3.5% | 8.3% |
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | 2020年01月31日 | 18.6% | 9.4% | 4.7% | 3.9% | 8.8% |
| 截至 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 基金成立至今 2004年11月18日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2019年12月31日 | 17.7% | 9.3% | 4.6% | 2.9% | 8.1% |
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | 2019年12月31日 | 17.8% | 9.9% | 4.8% | 3.4% | 8.5% |
截至 2020年01月31日
截至 2019年12月31日
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 17.7% | -1.3% | 12.3% | 8.7% | -11.8% | -0.6% | -28.1% | 5.1% | 11.1% | 27.6% |
| 伦敦金银市场协会下午黄金价格 | 17.8% | -0.7% | 13.5% | 8.1% | -12.2% | 0.1% | -27.3% | 8.0% | 8.8% | 29.6% |
截至 2019年12月31日
基金和伦敦金银市场协会下午黄金价格的表现均转换以港元计算，由于外汇汇率波动有可能与美元计算的表现不一致。基金表现按单位资产净值为比较基础，包括经常开支和扣除申购费和赎回费的回报为基础，以港元为计算单位。期内未发行股息，预期未来不会发行任何股息。
历年回报显示在基金在该历年年度的上升或下降。过去的业绩并不代表其未来表现。投资者可能无法取回投资的全部金额。投资回报及本金值会有波动，出售股份时有可能获利或亏损。目前的表现可能会比所引述的较高或较低。少于一年的基金表现并非年度化回报。请参考 www.spdrgoldshares.com *了解最近的月末表现。
自2015年3月20日起，SPDR® 金ETF (2840) 的资产净值参考LBMA Gold Price PM (伦敦金银市场协会下午黄金价格)作定价。在该日期之前，本信托的资产净值参考London PM Fix (伦敦下午黄金定价) 作定价。
全年经常性开支比率: 0.40%
跟踪偏离度和追踪误差的定义
跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是 ETF 和其基准/指数于某特定时间内的差额。
追踪误差 (TE)
追踪误差量度 ETF 如何准确地追踪其基准/指数。它是回报差额的波动率（按标准差量度）。
追踪误差 截至 2020年01月31日 - 上市日期 2008年07月31日
| 过往一年追踪误差^ | ||
|---|---|---|
| 0.1965% |
| 过往一年追踪误差^ | 0.1965% |
^ 年率基于过去一年的交易日，按每日的跟踪偏离度计算。
跟踪偏离度 截至 2020年01月31日 - 上市日期 2008年07月31日
| 过往一年跟踪偏离度 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.5711% | 0.1412% | -0.5823% | -1.2503% | 0.5644% | 0.3343% | -0.7081% |
| 过往一年跟踪偏离度 | -0.5711% |
| 2019 | 0.1412% |
| 2018 | -0.5823% |
| 2017 | -1.2503% |
| 2016 | 0.5644% |
| 2015 | 0.3343% |
| 2014 | -0.7081% |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7625% | -2.9937% | 2.2777% | -2.0048% |
| 2013 | -0.7625% |
| 2012 | -2.9937% |
| 2011 | 2.2777% |
| 2010 | -2.0048% |
跟踪偏离度图表
SPDR® 金ETF基金表现以单位资产净值为比较基础，并没有任何利息再投资。
如何购买 SPDR ETFs?
SPDR® ETFs 的交易灵活简单。投资者一般可以如买卖股票般，透过一名股票经纪进行买卖。投资者也可使用止损盘、限价定单、保证金交易(若适用)等传统股票交易技术。
如欲认购SPDR® 基金，请咨询个人股票经纪或财务顾问的意见。
基金声明
如欲查询更多资料，请浏览 http://www.spdrgoldshares.com/*或致电客户服务热线 (852) 2103 0100。
除非另有注明，本文件中所载的所有资料均截至上述日期。
本文件由道富环球投资管理亚洲有限公司（「道富环球投资管理」）刊发，未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。未获道富环球投资管理的事先书面批准，不得复制、分派或传送本文件予任何人。本文件及其所载资料亦不得在任何禁止作出分派及刊发的司法管辖区分派及刊发。与股票一样，ETF买卖亦面临投资风险及市值波动，且买卖价格可能会高于或低于ETF资产净值。经纪佣金及ETF费用会减低回报。
若频繁买卖ETF，会大幅增加佣金及其他费用，从而可能会抵销低费用或低成本实现的任何费用节省。
在未有就现时市场价值作出显著折让的情况下，此类投资可能难以偿付投资仓位，特别是部分交投量低的证券会带来显著问题。
投资于商品涉及显著风险，并不适合所有投资者。由于多个因素或会令商品价格极为波动，商品投资涉及显著风险。部分因素包括整体市场波动、实质或预期通胀趋势、商品指数波动、国际、经济及政治环境转变、利率及汇率变动。
此文件不构成投资建议，不应被予以依赖。信托股份的价值可升可跌。信托股份并非World Gold Trust Services, LLC、道富环球投资管理或其任何关联公司的责任，亦非存放于上述机构或由该等机构担保。股份预期反映黄金价格，所以股份价格如黄金价格一直以来一样不能预测。投资者无权要求信托保荐人于股份上市时赎回股份。股份持有人只可透过香港联合交易所有限公司（「联交所」）买卖股份。股份赎回只可透过指定交易商以大额赎回。股份在联交所上市，并不担保其流通性，股份亦有可能从联交所除牌。
信托的招股章程可向道富环球投资管理索取或于信托的网站www.spdrgoldshares.com*下载。
