SPDR®富时®大中华ETF 3073

重要风险披露

SPDR®富时®大中华ETF(「基金」)的投资目标,是为达到与富时®大中华港元指数(「指数」)的表现密切对应的投资回报(扣除费用及开支前)。

投资涉及风险。基金并非采取「主动式管理」,因此,在指数下跌时,基金的价值亦会减低。基金经理将不会在市场下跌时采取短期防御性仓盘。

一般而言,零售投资者只可在香港联交所买卖单位。单位在香港联交所的买卖价可能受到单位供求等市场因素影响。因此,单位买卖价可能较其资产净值出现重大溢价/折让。

基金将大部分资产投资于证券,并主要涉及中国。由于存在较大的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险等因素,故投资中国比投资其他已发展市场承受较大亏损风险。集中投资中国可能导致较高波动性和较低流动性。投资于该等市场涉及较高的交易及托管成本。

基金投资可能集中在单一或数个发行商、某个行业或组别行业、或特定司法权区或市场的证券。发行商的财政状况变动、影响发行商、行业、司法权区或市场的特定经济或政治的情况变动,以及整体经济或政治的情况变动,可能会对证券价值造成不利影响并导致价格波动。该等变动可能会对任何基金所持有的证券造成负面影响。

基金未必适合所有投资者,投资者可能损失部分或全部投资额。

投资者不应只按本文件进行投资。在作出任何投资决定前,投资者应详细阅读基金认购章程及注意其风险因素,考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。

资产净值

单位资产净值预估值

基金或ETF减去负债后的总资产的市场价值,除以己发行基金单位数量。

$39.90 港币

截至 2019年09月20日

估计资产净值

数据延迟10-15秒。每单位估计资产净值不应被视作真实的单位资产净值。单位估计资产净值仅供参考之用. 并可能与依据信托契约计算出的单位资产净值不一致。

截至

基础货币

港元

资产净值变动

+$0.02 港币 (+0.04%)

截至 2019年09月20日

总资产净值

$770.04 百万港币

截至 2019年09月20日

经常性开支比率 (每年)

经常性开支比率乃根据截至于2018年9月30日的财政年度的费用而计算,每年均可能有所变动。经常性开支比率的计算是合计从大中华ETF 资产所扣除的有关开支和付款后,除以该财政年度的大中华ETF 的平均资产净值。在截至于2018年9月30日的财政年度,基金经理拟维持经常性开支比率不高于0.48%,而因此曾偿付大中华ETF 的若干开支。

0.48%


主要特点

主要特点

SPDR®富时®大中华ETF(「基金」)寻求达到与富时®大中华港元指数(「相关指数」及「指标」)的表现密切对应的投资回报(扣除费用及开支前)。

指数由亚洲四个领先股票市场:中国、香港、新加坡和台湾组成。


基金投资目标

基金投资目标

SPDR®富时®大中华ETF(「大中华ETF」)的投资目标为达到与富时®大中华港元指数(「指数」)表现密切对应的投资回报(扣除费用及开支前)。 为达到上述投资目标,基金经理寻求透过直接将大中华ETF的全部或绝大部分资产,按大致与富时®大中华港元指数相同的比重投资於指数证券。


关于指数

关于指数

富时®大中华港元指数已于2010年5月24日推出,由香港、台湾、上海(B股)、深圳(B股)及新加坡上市的股票组成,涵盖大中华地区。指数并无A股成份股。


基金资料 截至 2019年09月20日

基金资料 截至 2019年09月20日

主要指数 基金成立日期 经常性开支比率 (每年)

经常性开支比率乃根据截至于2018年9月30日的财政年度的费用而计算,每年均可能有所变动。经常性开支比率的计算是合计从大中华ETF 资产所扣除的有关开支和付款后,除以该财政年度的大中华ETF 的平均资产净值。在截至于2018年9月30日的财政年度,基金经理拟维持经常性开支比率不高于0.48%,而因此曾偿付大中华ETF 的若干开支。

每手交易数 基础货币 基金成立地 基金注册地
富时®大中华港元指数 2010年09月15日 0.48% 200单位 港元 香港 香港
主要指数 富时®大中华港元指数
基金成立日期 2010年09月15日
经常性开支比率 (每年)

经常性开支比率乃根据截至于2018年9月30日的财政年度的费用而计算,每年均可能有所变动。经常性开支比率的计算是合计从大中华ETF 资产所扣除的有关开支和付款后,除以该财政年度的大中华ETF 的平均资产净值。在截至于2018年9月30日的财政年度,基金经理拟维持经常性开支比率不高于0.48%,而因此曾偿付大中华ETF 的若干开支。

0.48%
每手交易数 200单位
基础货币 港元
基金成立地 香港
基金注册地 香港
监管体制 复制方式 投资经理人 分红频率 受托方
集体投资计划 全面复制 道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 每半年派息一次,由基金经理酌情决定 State Street Trust (HK) Limited
监管体制 集体投资计划
复制方式 全面复制
投资经理人 道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited)
分红频率 每半年派息一次,由基金经理酌情决定
受托方 State Street Trust (HK) Limited

上市资料 截至 2019年09月20日

上市资料 截至 2019年09月20日

交易所 上市日期 交易货币 股票代码 彭博代码 SEDOL ISIN
香港联合交易所有限公司(联交所) 2010年09月20日 港元 3073 3073 HK B68D1B0 HK0000068749
交易所 香港联合交易所有限公司(联交所)
上市日期 2010年09月20日
交易货币 港元
股票代码 3073
彭博代码 3073 HK
SEDOL B68D1B0
ISIN HK0000068749

资产净值估值

资产净值估值

香港时间下午4时单位资产净值估计截至 每单位之资产净值估计截至 (每15秒更新)
香港时间下午4时单位资产净值估计截至
每单位之资产净值估计截至 (每15秒更新)

数据延迟10-15秒。每单位估计资产净值不应被视作真实的单位资产净值。单位估计资产净值仅供参考之用. 并可能与依据信托契约计算出的单位资产净值不一致。


基金特点 截至 2019年09月19日

基金特点 截至 2019年09月19日

价格/现金流

价格/现金流

标的证券的加权平均价格/现金流(P/CF)。 P/CF是以收市价除以上一财年的每股现金流计算。

价格/收益

价格/收益

标的证券的加权平均价格/收益(P/E)。P/E是以收市价除以过去12个月的平均每股收益计算。

持仓数 股价净值比

股价净值比

标的证券的加权平均股价净值比(P/B)。 P/B是以收市价除以最近财年公布的账面价值计算。

平均加权市值
5.65 11.81 434 1.31 $727,697.00 百万港币
价格/现金流

价格/现金流

标的证券的加权平均价格/现金流(P/CF)。 P/CF是以收市价除以上一财年的每股现金流计算。

5.65
价格/收益

价格/收益

标的证券的加权平均价格/收益(P/E)。P/E是以收市价除以过去12个月的平均每股收益计算。

11.81
持仓数 434
股价净值比

股价净值比

标的证券的加权平均股价净值比(P/B)。 P/B是以收市价除以最近财年公布的账面价值计算。

1.31
平均加权市值 $727,697.00 百万港币

指数特点 截至 2019年09月19日

指数特点 截至 2019年09月19日

分红收益

分红收益

指数分红收益率是相关证券的年度加权平均分红除以股价,以百分比表示。

总市值 持仓数
2.97% $18.20 万亿港币 433
分红收益

分红收益

指数分红收益率是相关证券的年度加权平均分红除以股价,以百分比表示。

2.97%
总市值 $18.20 万亿港币
持仓数 433

指数数据 截至 2019年09月19日

指数数据 截至 2019年09月19日

指数成立日期 指数成立日价值 指数现值
2010年05月24日 2,147.20 4,156.15
指数成立日期 2010年05月24日
指数成立日价值 2,147.20
指数现值 4,156.15

基金市场价 截至 2019年09月20日

基金市场价 截至 2019年09月20日

买入叫价/沽出叫价

买入叫价

买入叫价是准买家愿意于特定的时间以此价格购买一股某证券的股份。

沽出叫价

沽出叫价是证券持货人提出的卖价,也被称为问价。

每单位之收盘价

每单位之收盘价

于交易所最后交易的市场价格。

当日最高值 当日最低值 成交量 (港币) 交易量(份额)

交易量(份额)代表在前一个交易日于香港联合交易所的总成交股份数量。

近30天平均交易量 (港币)
$40.00 港币 / $45.90 港币 $40.00 港币 $40.05 港币 $40.00 港币 $48,030 港币 1,200 $218,048.53 港币
买入叫价/沽出叫价

买入叫价

买入叫价是准买家愿意于特定的时间以此价格购买一股某证券的股份。

沽出叫价

沽出叫价是证券持货人提出的卖价,也被称为问价。

$40.00 港币 / $45.90 港币
每单位之收盘价

每单位之收盘价

于交易所最后交易的市场价格。

$40.00 港币
当日最高值 $40.05 港币
当日最低值 $40.00 港币
成交量 (港币) $48,030 港币
交易量(份额)

交易量(份额)代表在前一个交易日于香港联合交易所的总成交股份数量。

1,200
近30天平均交易量 (港币) $218,048.53 港币
近30天平均交易量(份额)
2,820
近30天平均交易量(份额) 2,820

基金资产净值 截至 2019年09月20日

基金资产净值 截至 2019年09月20日

资产净值

单位资产净值预估值

基金或ETF减去负债后的总资产的市场价值,除以己发行基金单位数量。

变动

「变动」表示自上一个交易日

变动 (%)

「变动」表示自上一个交易日

已发行基金单位数量 总资产净值
$39.90 港币 $0.02 港币 0.04% 19,300,000 $770.04 百万港币
资产净值

单位资产净值预估值

基金或ETF减去负债后的总资产的市场价值,除以己发行基金单位数量。

$39.90 港币
变动

「变动」表示自上一个交易日

$0.02 港币
变动 (%)

「变动」表示自上一个交易日

0.04%
已发行基金单位数量 19,300,000
总资产净值 $770.04 百万港币
基金资产净值历史

基金业绩
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基金业绩

  • 基金成立日期: 2010年09月15日
  • 指数设立日期: 2010年05月24日
截至 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年08月31日 5.1% -5.3% 0.0% -5.0% -4.4% 24.8% 23.1% - 56.9%
富时®大中华港元指数 2019年08月31日 5.4% -5.2% 0.1% -4.8% -4.0% 26.4% 25.6% - 63.4%
截至 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年06月30日 11.5% 6.1% -1.3% 11.5% 0.3% 44.5% 38.5% - 66.4%
富时®大中华港元指数 2019年06月30日 11.7% 6.1% -1.2% 11.7% 0.7% 46.3% 41.2% - 73.2%

截至 2019年08月31日

截至 2019年06月30日

截至 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年08月31日 -4.4% 7.7% 4.2% - 5.2%
富时®大中华港元指数 2019年08月31日 -4.0% 8.1% 4.7% - 5.6%
截至 1年 3年 5年 10年 基金成立至今
2010年09月15日
基金 2019年06月30日 0.3% 13.1% 6.7% - 6.0%
富时®大中华港元指数 2019年06月30日 0.7% 13.5% 7.1% - 6.5%

截至 2019年08月31日

截至 2019年06月30日

2019 (年初至今) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
基金 5.1% -12.4% 39.6% 6.1% -7.5% 6.9% 6.7% 22.0% -19.2% 10.5% -
富时®大中华港元指数 5.4% -12.0% 40.3% 6.6% -7.1% 7.2% 7.2% 22.6% -18.6% 10.7% -

截至 2019年08月31日

基金表现是以扣除所有费用后的回报为基础,以港元为计算单位,按单位资产净值为比较基础,其所有股息均再作投资。 指数表现以总回报按港元计算,并假设将股息再作投资。 所有超过一年的表现皆是年度化回报。 该指数于2003年9月19日被重新设定,并以富时®大中华指数之真实数值计算。 所有关于指数的数据由富时集团提供。 指数回报并不代表实际ETF的表现,只作说明用途。 指数的表现并不能反映有关基金的跟踪误差、收费及支出、或买卖交易所买卖基金的相关经纪佣金。 投资者不可以直接投资于指数。 过往表现并不代表未来表现,投资者可能无法取回全部投资额。

历年回报代表该年度的基金整年表现,除了2010年的数字代表基金于2010年9月15日至2010年12月31日成立以来的表现。 少于一年的基金表现并非年度化回报。

年度及累积基金回报是以扣除所有费用后的回报为基础,以港元为计算单位,按单位资产净值为比较基础,其利息并作滚存投资。 指数表现以总回报按港元计算,并假设将股息再作投资。

基金的基准是富时®大中华港元指数。


指数过往表现 截至 2019年08月30日

指数过往表现 截至 2019年08月30日

壹万港元投资增长: 富时®大中华港元指数

指数设立日期: 2010年05月24日


跟踪偏离度和追踪误差的定义

跟踪偏离度和追踪误差的定义

跟踪偏离度 (TD)

跟踪偏离度是 ETF 和其基准/指数于某特定时间内的差额。

追踪误差 (TE)

追踪误差量度 ETF 如何准确地追踪其基准/指数。它是回报差额的波动率(按标准差量度)。


追踪误差 截至 2019年08月31日 - 上市日期 2010年09月20日

追踪误差 截至 2019年08月31日 - 上市日期 2010年09月20日

过往一年追踪误差^
0.0514%
过往一年追踪误差^ 0.0514%

^ 年率基于过去一年的交易日,按每日的跟踪偏离度计算。


跟踪偏离度 截至 2019年08月31日 - 上市日期 2010年09月20日

跟踪偏离度 截至 2019年08月31日 - 上市日期 2010年09月20日

过往一年跟踪偏离度 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.4148% -0.3295% -0.6369% -0.4958% -0.3612% -0.3004% -0.5338%
过往一年跟踪偏离度 -0.4148%
2018 -0.3295%
2017 -0.6369%
2016 -0.4958%
2015 -0.3612%
2014 -0.3004%
2013 -0.5338%
2012 2011
-0.5292% -0.6136%
2012 -0.5292%
2011 -0.6136%

跟踪偏离度图表

跟踪偏离度图表

基金表现以单位资产净值为比较基础,其利息并作滚存投资。


主要持股

本网站所载的主要持股截至所刊登日期,并可能会出现变动。本网站的资料不应被视为投资个别行业、购买或出售上述任何证券的建议。所载行业或证券的未来盈利不能确定。基金主要持股来源自道富环球投资管理的会计记录,可能与受托人的官方帐簿和记录不一致。

主要持股

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基金十大持股截至 2019年09月19日
指数十大持股截至 2019年09月19日

基金十大持股 截至 2019年09月19日

公司 股份代码 行业 权重
腾讯控股 (P股) 700-HK 科技 10.61%
台积电 2330-TW 科技 8.84%
友邦保险 1299-HK 金融 5.09%
中国建设银行 (H股) 939-HK 金融 3.06%
中国平安 (H股) 2318-HK 金融 2.79%
中国工商银行 (H股) 1398-HK 金融 2.24%
中国移动 (红筹股) 941-HK 电讯 1.88%
香港交易所 388-HK 金融 1.60%
美团点评 (P股) 3690-HK 消费品服务 1.40%
中国银行 (H股) 3988-HK 金融 1.30%
下载持股: 每日 月底

指数十大持股 截至 2019年09月19日

公司 股份代码 行业 权重
腾讯控股 (P股) 700-HK 科技 10.60%
台积电 2330-TW 科技 8.83%
友邦保险 1299-HK 金融 5.08%
中国建设银行 (H股) 939-HK 金融 3.06%
中国平安 (H股) 2318-HK 金融 2.78%
中国工商银行 (H股) 1398-HK 金融 2.24%
中国移动 (红筹股) 941-HK 电讯 1.88%
香港交易所 388-HK 金融 1.59%
美团点评 (P股) 3690-HK 消费品服务 1.40%
中国银行 (H股) 3988-HK 金融 1.30%

行业分布

本网站所载的行业分布截至所刊登日期,并可能会出现变动。本网站的资料不应被视为投资个别行业、购买或出售上述任何证券的建议。所载行业或证券的未来盈利不能确定。

行业分布

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基金行业分布截至 2019年09月19日
指数行业分布截至 2019年09月19日

基金行业分布 截至 2019年09月19日

行业 权重
金融 36.80%
科技 25.06%
工业 9.23%
消费品制造 7.58%
消费品服务 4.85%
公用事业 3.62%
基本物料 3.59%
石油及燃气 3.58%
电讯 3.54%
健康护理 2.17%

指数行业分布 截至 2019年09月19日

行业 权重
金融 36.78%
科技 25.03%
工业 9.20%
消费品制造 7.55%
消费品服务 4.89%
基本物料 3.64%
公用事业 3.63%
石油及燃气 3.56%
电讯 3.54%
健康护理 2.17%

地区分布

本网站所载的地区分布截至所刊登日期,并可能会出现变动。本网站的资料不应被视为投资个别地区、购买或出售上述任何证券的建议。所载地区或证券的未来盈利不能确定。

地区分布

本网站所载的地区分布截至所刊登日期,并可能会出现变动。本网站的资料不应被视为投资个别地区、购买或出售上述任何证券的建议。所载地区或证券的未来盈利不能确定。


如何购买 SPDR ETFs?

如何购买 SPDR ETFs?

SPDR® 的交易灵活简单。投资者一般可以如买卖股票般,透过一名股票经纪进行买卖。投资者也可使用止损盘、限价定单、保证金交易(若适用)等传统股票交易技术。

如欲认购SPDR® 基金,请咨询个人股票经纪或财务顾问的意见。


基金信息披露

除非另行说明,本文件中所载的所有资料均截至上述日期。

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投资涉及风险,包括损失本金的风险。

本处的资料并不构成任何投资建议,也不应被视为达成任何交易的推荐。投资涉及风险。SPDR® 富时® 大中华ETF(「基金」)的价格可升可跌。过往业绩并不代表未来的表现。基金分派视乎相关投资的股息而定,没有保证。基金在联交所上市,并不担保其买卖流通,基金或会从联交所除牌。投资者在决定投资前,应详细阅读基金认购章程及注意其风险因素。

股票证券的价值或因个别公司的活动和一般市场及经济状况而波动。

「FTSE®」、「FT-SE®」、「Footsie®」、「FTSE4Good®」和「techMARK®」为伦敦证券交易所及金融时报有限公司共同拥有的商标,并由富时国际有限公司(「富时」)根据许可使用。「 All-World®」、「All-Share®」和「All-Small®」均属富时的商标。富时®大中华港元指数由富时计算。富时概无保荐、认可或推广该产品,概无在任何方面与其相关,亦不就其发行、营运及买卖承担任何责任。

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