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        UAGAx I2 SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV USD (Official NAV)
        $10,42
        au 12 nov. 2025
        Devise de la Part
        USD
        Variation Quotidienne de la VL
        +$0,02 (+0,23%)
        au 12 nov. 2025
        Actifs gérés USD
        $174,91 M
        au 12 nov. 2025
        Total des Frais sur Encours
        0,17%
        Morningstar Medalist rating
        au 30 sept. 2025

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations « investment grade » imposables à taux fixe libellées en dollars USD.

        Description de l'indice

        Le Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index est un indice de référence générale qui mesure le marché obligataire de qualité supérieure investment grade libellé en dollar américain, à taux fixe et imposable. Sont inclus des titres du Trésor, des titres rattachés à l'État et des titres d'entreprises, des titres adossés à des crédits hypothécaires, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques garanties.

        Information sur le fonds au 13 nov. 2025

        ISIN IE000OK14N99
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INUAGA
        Date de lancement 25 avr. 2025
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
        Devise de la Part USD
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours 0,17%
        Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction MXN, USD
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Limited

        State Street Global Advisors Trust Company
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA -
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 13 nov. 2025

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) USD 28 avr. 2025 UAGAx BTZHC35 UAGAx I2 UAGAx.DXE
        Bolsa Mexicana de Valores MXN 29 juil. 2025 UAGAxN BT3NFW5 UAGAxN MM UAGAXN.MX

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 11 nov. 2025

        Rendement Actuel 3,70%
        Convexité Effective 0,44%
        Duration effective 5,98
        Nombre de Lignes 2 596
        Taux de Rendement 4,34%
        Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,08
        Prix Moyen $95,37

        Cours du fonds au 12 nov. 2025

        Prix à l'achat $10,42
        Prix à la vente $10,44
        Prix de clôture $10,43
        Fourchette Achat/Vente $0,02
        Plus haut -
        Plus bas -
        Plus haut historique 1 an glissant $10,47
        Plus bas historique 1 an glissant $9,86

        Valeur liquidative du fonds au 12 nov. 2025

        NAV USD (Official NAV) $10,42
        NAV CHF CHF 8,30
        NAV EUR €8,98
        Actifs par catégorie d'actions $1,05 M
        Parts Emises 100 819
        Actifs gérés USD $174,91 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 11 nov. 2025

        Nom du titres Poids
        TREASURY BILL 0 11/25/2025 1,67%
        Fannie Mae 2 07/01/2051 1,00%
        US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030 0,71%
        US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 0,56%
        US TREASURY N/B 4 02/15/2034 0,55%
        US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 0,53%
        US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 0,49%
        US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 0,49%
        US TREASURY N/B 3.5 09/30/2029 0,49%
        US TREASURY N/B 3.625 10/31/2030 0,49%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 11 nov. 2025

        Secteur Poids
        Dette Souveraine 47,46%
        Titre adossé à des créances hypothécaires 23,95%
        CORPORATE - INDUSTRIAL 13,50%
        CORPORATE - FINANCE 7,83%
        NON CORPORATES 3,76%
        CORPORATE - UTILITY 2,33%
        CMBS 1,47%
        Agence 0,46%
        Autres -0,76%

        Répartition géographique

        De maturité

        Répartition par Tranche de Maturité au 11 nov. 2025

        Tranche de maturité Poids
        0 - 1 An 0,97%
        1 - 2 Ans 11,95%
        2 - 3 Ans 13,08%
        3 - 5 Ans 20,26%
        5 - 7 Ans 11,61%
        7 - 10 Ans 23,53%
        10 - 15 Ans 3,47%
        15 - 20 Ans 4,84%
        20 - 30 Ans 9,33%
        > 30 Ans 0,96%

        Répartition par notation

        Répartition par notation au 11 nov. 2025

        Notation Poids
        AAA 2,10%
        AA1 72,71%
        AA2 0,59%
        AA3 1,51%
        A1 3,43%
        A2 3,72%
        A3 4,28%
        BAA1 4,10%
        BAA2 5,24%
        BAA3 2,32%

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        Les performances du fonds ne sont pas indiquées car le lancement du fonds date de moins de 12 mois.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

        Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.

         

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        State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations.

         

         

        LES ETF SSGA SPDR PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

          

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, toutes les informations proviennent de SSGA et ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Ce document a été publié par la filiale française de State Street Global Advisors Europe Limited (« State Street Global Advisors France »), une succursale de State Street Global Advisors Europe Limited, société enregistrée en Irlande sous le n° 49934, agréée et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande (CBI), et dont le siège social est situé au 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors France est immatriculée en France sous le numéro RCS 899 183 289 à Nanterre. Ses bureaux sont situés à Cœur Défense – Tour A – La Défense 4, 33e étage, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92 931 Paris La Défense Cedex, France. Tél. : (+33) 1 44 45 40 00. Fax : +33 1 44 45 41 92.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de parts de la Société. Toute souscription de parts doit être effectuée conformément aux conditions générales énoncées dans le Prospectus complet, le document KID, les annexes, ainsi que les addenda et les Avenants de la Société. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur de la Société : State Street Banque S.A., Cœur Défense - Tour A - La Défense 4 33e étage 100, Esplanade du Général de Gaulle 92 931 Paris La Défense cedex France, ou sur la version française du site www.ssga.com. La Société est un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à la loi irlandaise et accrédité en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande, conformément à la réglementation européenne. N° de Directive européenne. 2014/91/UE du 23 juillet 2014 sur les OPCVM, telle qu’amendée, instaure des règles communes en vue de la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Cette base commune n’exclut pas des différences dans la mise en œuvre. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être vendu en France alors que son activité ne répond pas aux mêmes règles que celles qui régissent l’agrément de ce type de produit en France. L’offre de ces compartiments a été notifiée à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) conformément à l’article L214-2-2 du code monétaire et financier français.

         

        SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et est autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est constituée en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois et agréée en tant qu’OPCVM par l’autorité de surveillance du secteur financier au Luxembourg, à savoir la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Société peut, de temps à autre et avec l’accord préalable de la CSSF, créer différents compartiments représentant des portefeuilles d’actifs distincts, chaque compartiment pouvant être composé d’une ou de plusieurs catégories.

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, copiée ou transmise et aucun contenu dudit document divulgué à des tiers sans le consentement écrit exprès de SSGA.

         

        4955184.4.1.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 30/06/2026

        © [[]] %%State Street Corporation%%.<br/> Tous droits réservés.