SPDR® STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (Acc) GLOW NA

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$19,67

au 22 sept. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-

au 22 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$5,90 M

Total des Frais sur Encours

0,30%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays économiquement développés ayant affiché une faible volatilité historique.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 représente les 200 entreprises les moins volatiles de l’indice STOXX Global 1800. La sélection des titres est soumise à des règles de diversification. Les composants de l’indice sont sélectionnés en fonction de leur volatilité historique sur 12 mois et sont pondérés par l’inverse de celle-ci, plafonnée par des contraintes de composant, de secteur et de pays. 


Information sur le fonds au 22 sept. 2020

Information sur le fonds au 22 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BKDVQ787 INGLOWE 21 août 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BKDVQ787
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGLOWE
Date de début 21 août 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,30% STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Attente d'autorisation Non
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 sept. 2020

Cotation et Ticker au 23 sept. 2020

Bourse Euronext Amsterdam (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 24 août 2020
Exchange Ticker GLOW
Code SEDOL BKKKWS1
Code Bloomberg GLOW NA
Code Reuters GLOW.AS
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 25 août 2020
Exchange Ticker GLOW
Code SEDOL BKKKWN6
Code Bloomberg GLOW LN
Code Reuters GLOW.L
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 24 août 2020 GLOW BKKKWS1 GLOW NA GLOW.AS
London Stock Exchange USD 25 août 2020 GLOW BKKKWN6 GLOW LN GLOW.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 22 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 22 sept. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$85 651,79 M 200 3,07 20,00
Average Market Cap (Mio) $85 651,79 M
Nombre de Lignes 200
Average Price/Book 3,07
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,00

Caractéristiques de l'indice au 22 sept. 2020

Caractéristiques de l'indice au 22 sept. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,35%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,35%

Cours du fonds au 22 sept. 2020

Cours du fonds au 22 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€16,68 €16,73 €16,70 €0,05 - - €17,30
Prix à l'achat €16,68
Prix à la vente €16,73
Prix de clôture €16,70
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €17,30
Plus bas historique 1 an glissant
€16,40
Plus bas historique 1 an glissant €16,40

Valeur liquidative du fonds au 22 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 22 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$19,67 €16,80 $5,90 M 300 000 $5,90 M
NAV USD (Official NAV) $19,67
NAV EUR €16,80
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $5,90 M
Parts Emises 300 000
Actifs gérés (en millions) $5,90 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 22 sept. 2020

Nom du titres Poids
Verizon Communications Inc. 1,52%
Costco Wholesale Corporation 1,37%
Walmart Inc. 1,34%
Bristol-Myers Squibb Company 1,32%
Danaher Corporation 1,31%
Charter Communications Inc. Class A 1,26%
Clorox Company 1,21%
Procter & Gamble Company 1,21%
Cerner Corporation 1,19%
Dollar General Corporation 1,17%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 22 sept. 2020

Sector Poids
Biens de consommation 23,18%
Services aux consommateurs 16,40%
Santé 16,07%
Industrie 11,55%
Sociétes financières 10,36%
Technologie 8,41%
Télécommunications 6,57%
Services aux collectivités 4,38%
Matériaux de base 2,75%
Pétrole & Gaz 0,31%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.