SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) ZPDX GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV
€23,91
au 29 nov. 2022
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,10 (-0,40%)
au 29 nov. 2022
Actifs gérés EUR
€126,74 M
au 29 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,12%
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au 31 oct. 2022

Objectif du fonds


L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions européennes tout en appliquant des filtres d'exclusion ESG.


Description de l'indice


L’indice STOXX® Europe 600 SRI suit la performance du STOXX® Europe 600 auquel sont appliqués des filtres d’exclusion basés sur l’intensité des émissions, la conformité avec certains standards, l'implication dans des activités controversées et les performances ESG. Sont exclues de la sélection les entreprises figurant au classement des 10 % les plus émettrices en termes d’intensité des émissions. Les entreprises impliquées dans certaines activités controversées sont exclues. Les valeurs restantes sont classées par ordre décroissant de scores ESG au sein de chacun des 11 secteurs de la classification ICB. L’indice STOXX® Europe 600 SRI sélectionne les valeurs les mieux classées dans chacun des secteurs jusqu'à ce que le nombre d’actions sélectionnées atteigne un tiers du nombre de valeurs de l'indice sous-jacent.


Information sur le fonds au 30 nov. 2022

ISIN IE00BK5H8015
Code iNAV
INZPDX
Date de lancement 30 sept. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice STOXX Europe 600 SRI Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 oct. 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 oct. 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 oct. 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 nov. 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) €94 930,79 M
Nombre de Lignes 202
Average Price/Book 2,10
Ratio Cours/Bénéfice EF1 14,53

Caractéristiques de l'indice au 29 nov. 2022

Rendement de l'indice
3,41%

Cours du fonds au 29 nov. 2022

Prix à l'achat €23,94
Prix à la vente €23,98
Prix de clôture €23,96
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €24,11
Plus bas €23,96
Plus haut historique 1 an glissant €26,56
Plus bas historique 1 an glissant €21,09

Valeur liquidative du fonds au 29 nov. 2022

NAV €23,91
Actifs par catégorie d'actions €126,74 M
Parts Emises 5 300 000
Actifs gérés EUR €126,74 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 sept. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 10 juin 2019

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 5,90% -6,01% -13,89% -11,42% 11,39% - 12,69%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,04% 0,12% 0,07% 0,37% - 0,38%
Fonds Brut 31 oct. 2022 5,91% -5,98% -13,81% -11,31% 11,79% - 13,11%
Ecart 31 oct. 2022 0,00% 0,06% 0,21% 0,18% 0,77% - 0,79%
Indice
31 oct. 2022 5,92% -6,05% -14,01% -11,49% 11,02% - 12,31%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 5,90% -6,01% -13,89% -11,42% 3,66% - 3,95%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,04% 0,12% 0,07% 0,12% - 0,11%
Fonds Brut 31 oct. 2022 5,91% -5,98% -13,81% -11,31% 3,78% - 4,07%
Ecart 31 oct. 2022 0,00% 0,06% 0,21% 0,18% 0,24% - 0,24%
Indice
31 oct. 2022 5,92% -6,05% -14,01% -11,49% 3,54% - 3,83%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -13,89% 25,75% -1,93% 6,11% - - - - - - -
Ecart 0,12% 0,32% -0,07% 0,01% - - - - - - -
Fonds Brut -13,81% 25,90% -1,81% 6,15% - - - - - - -
Ecart 0,21% 0,47% 0,05% 0,04% - - - - - - -
Indice
-14,01% 25,43% -1,86% 6,11% - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 décembre 2021, le Fonds s’appelait SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice STOXX Europe 600 ESG-X Index.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 17,91%
Tracking error 0,17%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2022

Nom du titres Poids
Nestle S.A. 7,34%
ASML Holding NV 5,35%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 5,20%
Novartis AG 4,47%
Novo Nordisk A/S Class B 4,40%
Unilever PLC 2,92%
SAP SE 2,66%
Sanofi 2,34%
Siemens AG 2,26%
L'Oreal S.A. 1,98%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 29 nov. 2022

Secteur Poids
Santé 22,94%
Sociétes financières 18,60%
Biens de consommation non-cycliques 14,28%
Industrie 13,56%
Biens de consommation cycliques 11,02%
Technologie 10,27%
Télécommunications 3,80%
Matériaux de base 2,49%
Immobilier 1,33%
Services aux collectivités 1,02%
Energie 0,69%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.


Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Avant le 1 décembre 2021, le Fonds s’appelait SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice STOXX Europe 600 ESG-X Index.

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