*Le 6 mars 2020, le fournisseur d’indice a changé le mécanisme de « Sortie Rapide » de la méthodologie de l’indice en modifiant les conditions de déclenchement de sortie. Auparavant, une sortie était déclenchée lorsque le niveau de risque ESG d’un composant de l’indice atteignait le niveau 5. Depuis la modification, il faut aussi que le composant soit reconnu incompatible avec les critères « Sustainalytics Global Standards Screening » pour que le mécanisme se déclenche. Les critères « Sustainalytics Global Standards Screening » identifient les entreprises qui enfreignent ou risquent d'enfreindre les normes et standards internationaux communément acceptés, consacrés par les Principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP). La base de données des critères de « Screening » est mise à jour chaque trimestre, ce qui fait que les composants affichant un niveau de controverse 5 peuvent demeurer dans l’indice pendant une durée allant jusqu’à un trimestre entier avant que le mécanisme de sortie ne prenne effet (dans l’hypothèse où ils seraient aussi considérés comme incompatibles avec l’évaluation « Sustainalytics Global Standards Screening »). La méthodologie de l’indice est accessible ici : https://stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_ index_guide.pdf


SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) ZPDX GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

€20,34

au 20 nov. 2020

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,10 (+0,51%)

au 20 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

€56,95 M

Total des Frais sur Encours

0,12%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions européennes tout en appliquant des filtres d'exclusion ESG.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice STOXX® Europe 600 ESG-X est basé sur l’indice STOXX® Europe 600, l’un des principaux indices de référence européens, et applique une grille de critères d’exclusion ESG standardisée. La grille s’inspire des pratiques responsables des investisseurs et vise à réduire les risques réputationnels et idiosyncratiques. STOXX va exclure les entreprises que Sustainalytics juge non conformes à l’évaluation Sustainalytics Global Standards, celles qui sont impliquées dans la fabrication d’armes controversées, sont des producteurs de tabac et celles qui, soit tirent des revenus de l’extraction ou de l’exploration de charbon thermique, soit ont des capacités de production électrique utilisant du charbon thermique.*


Information sur le fonds au 20 nov. 2020

Information sur le fonds au 20 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BK5H8015 INZPDX 30 sept. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BK5H8015
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Date de début 30 sept. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,12% STOXX Europe 600 ESG-X Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice STOXX Europe 600 ESG-X Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimisé - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Attente d'autorisation Non
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 20 nov. 2020

Cotation et Ticker au 20 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 01 oct. 2019
Exchange Ticker ZPDX
Code SEDOL BK9HD91
Code Bloomberg ZPDX GY
Code Reuters ZPDX.DE
Bourse Euronext Amsterdam
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 02 oct. 2019
Exchange Ticker 600X
Code SEDOL BK5H801
Code Bloomberg 600X NA
Code Reuters 600X.AS
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 02 oct. 2019
Exchange Ticker 600X
Code SEDOL BK9HDB3
Code Bloomberg 600X IM
Code Reuters 600X.MI
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 25 nov. 2019
Exchange Ticker 600X
Code SEDOL BK9HDC4
Code Bloomberg 600X SE
Code Reuters 600X.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 oct. 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 oct. 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 oct. 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 nov. 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 20 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 20 nov. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€54 601,13 M 578 1,88 20,18
Average Market Cap (Mio) €54 601,13 M
Nombre de Lignes 578
Average Price/Book 1,88
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,18

Caractéristiques de l'indice au 20 nov. 2020

Caractéristiques de l'indice au 20 nov. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,75%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,75%

Cours du fonds au 20 nov. 2020

Cours du fonds au 20 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€20,36 €20,43 €20,40 €0,06 - - €22,30
Prix à l'achat €20,36
Prix à la vente €20,43
Prix de clôture €20,40
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €22,30
Plus bas historique 1 an glissant
€13,83
Plus bas historique 1 an glissant €13,83

Valeur liquidative du fonds au 20 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 20 nov. 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
€20,34 €56,95 M 2 800 000 €56,95 M
NAV €20,34
Actifs par catégorie d'actions (en millions) €56,95 M
Parts Emises 2 800 000
Actifs gérés (en millions) €56,95 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Rendements au 20 nov. 2020

Rendements au 20 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 sept. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 10 juin 2019

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2019
Fonds Net 31 oct. 2020 -5,14% -3,64% -15,84% -11,73% - - -10,70%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% -0,01% -0,05% -0,05% - - -0,05%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -5,13% -3,61% -15,76% -11,62% - - -10,58%
Ecart 31 oct. 2020 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% - - 0,07%
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 oct. 2020 -5,13% -3,63% -15,79% -11,68% - - -10,65%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2019
Fonds Net 31 oct. 2020 -5,14% -3,64% -15,84% -11,73% - - -9,89%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% -0,01% -0,05% -0,05% - - -0,05%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -5,13% -3,61% -15,76% -11,62% - - -9,78%
Ecart 31 oct. 2020 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% - - 0,06%
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 oct. 2020 -5,13% -3,63% -15,79% -11,68% - - -9,84%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -15,84% 6,11% - - - - - - - - -
Ecart -0,05% 0,01% - - - - - - - - -
Fonds Brut -15,76% 6,15% - - - - - - - - -
Ecart 0,03% 0,04% - - - - - - - - -
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
-15,79% 6,11% - - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 20 nov. 2020

Nom du titres Poids
Nestle S.A. 3,37%
Roche Holding AG 2,43%
Novartis AG 2,23%
ASML Holding NV 1,88%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,60%
AstraZeneca PLC 1,50%
Linde plc 1,44%
SAP SE 1,32%
Sanofi 1,20%
Novo Nordisk A/S Class B 1,18%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 20 nov. 2020

Sector Poids
Sociétes financières 18,24%
Biens de consommation 17,70%
Santé 15,71%
Industrie 14,94%
Matériaux de base 7,86%
Technologie 7,44%
Services aux consommateurs 6,59%
Services aux collectivités 4,46%
Pétrole & Gaz 4,34%
Télécommunications 2,71%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.