SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDU GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$37,42

au 22 sept. 2023

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,05 (-0,14%)

au 22 sept. 2023

Actifs gérés

$28,06 M

au 22 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,15%

au 31 août 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de grandes entreprises américaines du secteur des services aux collectivités faisant partie de l'indice S&P 500.

Description de l'indice

L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur des Services aux Collectivités, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 23 sept. 2023

ISIN	IE00BWBXMB69
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDUE
Date de lancement	07 juil. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,15%
Indice	S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, MXN, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 23 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	08 juil. 2015	ZPDU	BWD1NF9	ZPDU GY	ZPDU.DE
London Stock Exchange	USD	09 juil. 2015	SXLU	BWBXMB6	SXLU LN	SXLU.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 oct. 2015	SXLU	BZ56NZ3	SXLU SE	SXLU.S
Borsa Italiana	EUR	23 févr. 2016	SXLU	BYVB5P9	SXLU IM	SXLU.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 août 2018	SXLU	BDTYRC4	SXLU NA	SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 févr. 2019	SXLUN	BFYWDV8	SXLUN MM	SXLUN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 21 sept. 2023

Average Market Cap (Mio)	$51 268,17 M
Nombre de Lignes	30
Average Price/Book	1,94
Ratio Cours/Bénéfice EF1	17,15

Caractéristiques de l'indice au 21 sept. 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,49%

Cours du fonds au 22 sept. 2023

Prix à l'achat	€35,28
Prix à la vente	€35,32
Prix de clôture	€35,30
Fourchette Achat/Vente	€0,04
Plus haut	€35,30
Plus bas	€35,12
Plus haut historique 1 an glissant	€42,66
Plus bas historique 1 an glissant	€33,58

Valeur liquidative du fonds au 22 sept. 2023

NAV USD (Official NAV)	$37,42
NAV EUR	€35,11
NAV MXN	MXN $640,84
Actifs gérés	$28,06 M
Parts Emises	750 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 07 juil. 2015
Date de lancement de l’indice: 27 août 2018

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 07 juil. 2015
Fonds Net	31 août 2023	-6,24%	-2,42%	-9,65%	-13,15%	4,69%	6,11%	-	7,49%
Ecart	31 août 2023	0,09%	0,10%	0,28%	0,36%	0,38%	0,39%	-	0,38%
Fonds Brut	31 août 2023	-6,23%	-2,38%	-9,56%	-13,02%	4,85%	6,27%	-	7,65%
Ecart	31 août 2023	0,10%	0,13%	0,37%	0,49%	0,54%	0,55%	-	0,54%
Indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Utilities Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Utilities Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	31 août 2023	-6,33%	-2,51%	-9,93%	-13,51%	4,30%	5,72%	-	7,11%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 07 juil. 2015
Fonds Net	31 août 2023	-6,24%	-2,42%	-9,65%	-13,15%	14,72%	34,50%	-	80,14%
Ecart	31 août 2023	0,09%	0,10%	0,28%	0,36%	1,26%	2,44%	-	5,15%
Fonds Brut	31 août 2023	-6,23%	-2,38%	-9,56%	-13,02%	15,24%	35,51%	-	82,35%
Ecart	31 août 2023	0,10%	0,13%	0,37%	0,49%	1,77%	3,45%	-	7,36%
Indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Utilities Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Utilities Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	31 août 2023	-6,33%	-2,51%	-9,93%	-13,51%	13,47%	32,05%	-	74,99%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	-9,65%	0,98%	16,95%	-0,03%	25,40%	3,42%	11,31%	15,43%	1,34%	-	-
Ecart	0,28%	0,33%	0,39%	0,47%	0,30%	0,40%	0,36%	0,36%	0,19%	-	-
Fonds Brut	-9,56%	1,13%	17,12%	0,12%	25,59%	3,58%	11,48%	15,60%	1,42%	-	-
Ecart	0,37%	0,48%	0,57%	0,63%	0,49%	0,56%	0,53%	0,53%	0,26%	-	-
Indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Utilities Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Utilities Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	-9,93%	0,66%	16,55%	-0,51%	25,10%	3,02%	10,95%	15,07%	1,16%	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Utilities Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Utilities Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	17,55%
Tracking error	0,11%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 sept. 2023

Nom du titres	Poids
NextEra Energy Inc.	14,49%
Southern Company	8,16%
Duke Energy Corporation	7,70%
Sempra	4,84%
American Electric Power Company Inc.	4,42%
Exelon Corporation	4,31%
Dominion Energy Inc	4,24%
PG&E Corporation	3,85%
Constellation Energy Corporation	3,79%
Xcel Energy Inc.	3,51%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 21 sept. 2023

Secteur	Poids
Électricité	66,22%
Compagnies d'intérêt public aux activités diversifiées	28,04%
Compagnies des eaux	2,79%
Gaz	1,77%
Producteurs indépendants d'énergie et d’électricité renouvelable	1,18%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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