SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDI GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$41,35
au 28 nov. 2022
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,76 (-1,80%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés
$246,05 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,15%
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au 31 oct. 2022

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance de grandes entreprises américaines du secteur industriel faisant partie de l'indice S&P 500.


Description de l'indice


L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur de l'Industrie, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.


Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN IE00BWBXM724
Code iNAV
INZPDIE
Date de lancement 07 juil. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 08 juil. 2015 ZPDI BWD1NB5 ZPDI GY ZPDI.DE
London Stock Exchange USD 09 juil. 2015 SXLI BWBXM72 SXLI LN SXLI.L
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2015 SXLI BZ56MY5 SXLI SE SXLI.S
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 SXLI BYVB5L5 SXLI IM SXLI.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLI BDTYR80 SXLI NA SXLI.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLIN BFYX719 SXLIN MM SXLIN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) $73 368,52 M
Nombre de Lignes 71
Average Price/Book 4,64
Ratio Cours/Bénéfice EF1 19,18

Caractéristiques de l'indice au 28 nov. 2022

Rendement de l'indice
1,74%

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat €40,17
Prix à la vente €40,20
Prix de clôture €40,18
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €40,46
Plus bas €39,97
Plus haut historique 1 an glissant €41,10
Plus bas historique 1 an glissant €33,52

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV USD (Official NAV) $41,35
NAV EUR €39,77
NAV MXN MXN $798,27
Actifs gérés $246,05 M
Parts Emises 5 950 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 07 juil. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 27 août 2018

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 31 oct. 2022 13,88% -0,96% -9,94% -8,52% 25,47% 42,33% 94,56%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,05% 0,10% 0,13% 0,52% 0,93% 1,98%
Fonds Brut 31 oct. 2022 13,89% -0,92% -9,83% -8,38% 26,03% 43,40% 96,71%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,08% 0,21% 0,26% 1,09% 2,00% 4,13%
Indice
31 oct. 2022 13,90% -1,01% -10,04% -8,64% 24,94% 41,40% 92,58%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 31 oct. 2022 13,88% -0,96% -9,94% -8,52% 7,85% 7,32% 9,52%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,05% 0,10% 0,13% 0,15% 0,14% 0,15%
Fonds Brut 31 oct. 2022 13,89% -0,92% -9,83% -8,38% 8,02% 7,48% 9,69%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,08% 0,21% 0,26% 0,31% 0,30% 0,32%
Indice
31 oct. 2022 13,90% -1,01% -10,04% -8,64% 7,70% 7,18% 9,37%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -9,94% 20,66% 10,70% 28,64% -13,36% 23,45% 19,50% -1,63% - - -
Ecart 0,10% 0,06% 0,26% 0,04% 0,18% 0,11% 0,21% 0,12% - - -
Fonds Brut -9,83% 20,84% 10,87% 28,83% -13,23% 23,63% 19,68% -1,56% - - -
Ecart 0,21% 0,24% 0,43% 0,23% 0,31% 0,29% 0,39% 0,19% - - -
Indice
-10,04% 20,60% 10,44% 28,60% -13,54% 23,34% 19,29% -1,75% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 24,12%
Tracking error 0,09%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres Poids
Honeywell International Inc. 5,14%
Raytheon Technologies Corporation 4,99%
United Parcel Service Inc. Class B 4,63%
Union Pacific Corporation 4,62%
Caterpillar Inc. 4,32%
Deere & Company 4,26%
Lockheed Martin Corporation 3,96%
Boeing Company 3,45%
General Electric Company 3,35%
Northrop Grumman Corp. 2,66%

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 28 nov. 2022

Secteur Poids
Machines 21,68%
Aérospatiale et défense 21,12%
Conglomérats industriels 10,88%
Transport routier et ferroviaire 10,51%
Fret aérien et logistique 7,19%
Équipements électriques 6,68%
Services et fournitures commerciales 5,87%
Produits pour l'industrie du bâtiment 5,63%
Services professionnels 4,28%
Sociétés commerciales et distributeurs commerciaux 2,85%
Compagnies aériennes 2,59%
Construction et ingénierie 0,73%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Avant le 18 mars 2019, l'indice du fonds était le S&P Industrials Select Sector Index.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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